두산에너빌리티와 원익, 수익버스 탑승 전략 공개

김준호 MBN골드 매니저는 오늘 금융주가 강세를 보이며 코스피를 끌어올리고 있지만, 코스닥은 외국인과 기관의 순매도로 약세를 나타내고 있다고 진단했습니다. 대형주 내에서도 약세를 보이는 종목이 있으며, 시장은 종목 장세가 지속되고 박스권 흐름 속에서 뚜렷한 주도주가 부재한 상황이라고 설명했습니다. 그럼에도 불구하고 업종별 순환매와 종목별 차별화 장세가 이어지고 있으며, 중요한 매크로 변수의 불확실성이 서서히 해소되고 있다는 점을 긍정적으로 평가했습니다.

미국 경제의 성장세가 예상치를 하회하며 둔화 움직임을 보이고 있으며, 10년물 및 30년물 국채 금리 상승에 대해 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 비둘기파적 발언과 함께 AI 발 경제 성장이 급격하게 이어지는 시점이라는 점을 언급했습니다. 또한 트럼프 위 대통령이 미국과 이란의 전쟁을 장기전으로 끌고 갈 생각이 없음을 밝힌 점도 언급하며, 이번 주 발표될 고용 보고서에서 둔화 움직임이 확인된다면 다시 한번 금리 동결 가능성이 높아질 것이라고 전망했습니다.

김준호 매니저는 중간 선거를 앞둔 시점에서 금리 동결 가능성이 99% 이상이 될 것이라고 강력하게 주장했습니다. 그는 이번 주만 지나면 시장 분위기가 완전히 바뀔 것이며, 많은 악재들을 소화하면서 양 증시가 빠르게 안정을 찾아가고 있다는 점을 긍정적으로 판단했습니다. 이어서 어제 탑승했던 LNF 버스에 대한 리뷰를 시작하며, 실적 성장 기대감으로 1차 목적지까지 빠르게 달려가고 있어 계속 탑승하는 것이 유효하다고 설명했습니다.

LNF는 LFPS 양극재 소재를 직접적으로 공급하며 대표 수혜주가 될 수밖에 없다고 강조했습니다. 자회사 LNF플러스를 통해 7월 31일 국내 최초로 LFP를 본격 출하했으며, 올해 LFP 양극재 생산 능력은 3만 톤에서 내년 6만 톤으로 확대될 예정입니다. 또한 삼성SDI에 1조 6천억 원 규모의 LFP 양극재 공급 계약을 체결했고, 삼성SDI는 10월부터 미국에서 LFP 관련 양산이 시작됩니다. 이에 따라 LNF의 LFP 양극재 소재 매출이 4분기부터 본격적으로 실적에 반영될 것으로 기대했습니다.

국내 LFP 양극재 소재 관련해서 중국 기업들의 탈중국화가 빨라지면서 LFP 양극재 소재를 직접 공급하고 올해 매출이 찍히는 LNF의 추가 상승 여력이 충분하다고 판단했습니다. 오늘 6% 정도의 상승 흐름이 있었지만, 반드시 추가적인 상승 여력이 남아 있다고 보고 1차 목표가를 135,000원에서 2차 목표가 148,000원으로 상향 조정하여 대응할 것을 권고했습니다. 하반기 ESS 모멘텀으로 본격적인 실적 성장이 기대되고 있다고 덧붙였습니다.

현대 에너지 솔루션은 태양광 관련해서 고유가 기조에서 대체 에너지 기업에 대한 관심을 강조하며, 가장 현실성 있는 대안이라고 설명했습니다. 태양광이 가장 저렴한 비용으로 빠른 시일 내에 전력 인프라를 구축할 가능성이 높고, 미국에서 중국 규제가 확대될 경우 태양광 인버터를 대량 공급할 수 있는 HD 에너지 솔루션이 가장 직접적인 수혜 기업이 될 것이라고 분석했습니다. 미국 행정부의 전력망 국가 비상사태 선포 이후 태양광 산업이 수혜를 받을 수 있으며, 특히 인버터의 중국 의존도가 80%가 넘는 상황에서 현대 에너지 솔루션의 역할이 중요하다고 보았습니다.

현대 에너지 솔루션은 LNF와 함께 주목해야 할 핵심 수혜 기업이라고 판단하며, 목표가를 상향 조정하고 꾸준히 중장기적으로 관심을 가지고 지켜볼 것을 당부했습니다. 이어 새로운 버스 탑승을 위해 출발하며, 첫 번째 노선으로 광역 버스를 타고 대체 에너지 마을을 지나 원전 마을로 떠날 것이라고 예고했습니다.

오늘 첫 번째로 탑승할 원전 버스는 두산에너빌리티(034020)입니다. 두산에너빌리티는 어제 언급된 한전기술의 후속주로, 한전기술 및 현대건설과 함께 팀 코리아에 포함된 대표적인 원전 수혜 기업입니다. 간밤 뉴욕 증시에서 SMR을 비롯한 원전 기업들이 일제히 상승했으며, 두산에너빌리티는 체코 원전 시공 계약을 앞두고 있습니다. 또한 미국의 SMR 기업인 뉴스케일파워와 웨스팅하우스 대형 원전 기업에 기자재를 공급하고 있어 추가 수주에 대한 기대감이 높습니다.

두산에너빌리티는 데이터센터의 비상 발전 핵심인 가스터빈도 공급하고 있어 추가 수주에 대한 기대감이 높다고 판단했습니다. 원전 관련 모멘텀으로 이번 달 대미 투자 프로젝트 1호 발표를 앞두고 있으며, 다음 달에는 12차 전기본에서 대형 원전과 SMR 관련 추가 계획 발표에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 특히 4분기 안에 뉴스케일파워와 웨스팅하우스에 대한 추가 기자재 수주, 가스터빈 수출 등 매출 퀀텀 점프에 대한 기대감이 매우 높은 기업입니다.

11월 중간 선거 전 트럼프 대통령이 2030년까지 대형원전 10기 착공을 발표한 만큼, 그 전에 착공 성과를 입증할 필요가 있어 한국과의 원전 프로젝트에 속도를 낼 가능성이 높다고 분석했습니다. 두산에너빌리티는 웨스팅하우스의 AP1000 핵심 장비 기자재의 공급사이며, 미국과 한국이 노형 중심으로 사업을 추진할 때 무엇이 결정되든 수혜를 받을 수밖에 없다고 보았습니다. 한마디로 한미 원전 프로젝트에서 현대건설과 함께 두산에너빌리티는 모두 수혜를 받을 수 있는 대표적인 기업이라고 설명했습니다.

현재 전력망 증설 수요가 공급을 따라가지 못하는 상황이기에 가스터빈에 대한 수요도 폭발적으로 증가하고 있습니다. 특히 일론 머스크가 운영하는 XAI에 두산에너빌리티의 가스터빈이 지속적으로 채택되고 있어 추가 수주에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 미국 또한 2027년까지 인허가 된 데이터센터가 1,000개 이상인 상황에서 전력, 기자재, 인력에 대한 병목 현상이 심화되고 있어 두산에너빌리티의 기자재와 가스터빈의 추가 수주 기대감이 여전히 높고, 원전에 대한 모멘텀도 살아있다고 판단하여 탑픽으로 선정했습니다.

두산에너빌리티는 체코 원전, 원전 기자재 수주뿐만 아니라 가스터빈 수요로 4분기 수주 랠리가 기대되는 종목입니다. 김준호 매니저는 현대건설, 한전기술, 한전KPS와 함께 국내를 대표하는 팀 코리아 기업이며, 워낙 가파른 주가 조정으로 가격적인 매력이 충분하다고 판단했습니다. 현재가 부근에서 편안하게 1차 매수로 접근할 것을 권하며, 1차 목표가는 89,000원, 손절가는 69,000원으로 제시했습니다.

두 번째로 환승할 버스는 마을 버스인 초록 버스를 타고 K로봇 마을로 떠나, 원익(032940)에 탑승할 예정입니다. 김준호 매니저는 일반적으로 소형주를 잘 추천하지 않지만, 원익이 새로운 워닝 로보틱스의 최대 수혜주로 부각되고 있다고 설명했습니다. 작년에는 워닉홀딩스가 로봇 손과 알레그로 핸들을 공급하는 워닝 로보틱스의 최대 수혜주로 부각되며 1800% 이상의 상승을 보였습니다. 그러나 워닝 로보틱스의 IPO 추진 소식이 나오면서 워닉홀딩스의 지분 희석 및 중복 상장 논란이 불거져 최근 워닉홀딩스는 쉬어가는 흐름을 보이고 있습니다. 반면, 워닉그룹의 지배구조 최상단에 있으며 워닉홀딩스 지분을 30% 보유한 원익이 워닝 로보틱스 상장 기대감으로 강력한 상승 흐름을 보이고 있다고 분석했습니다.

작년까지만 해도 원익은 워닝 로보틱스의 모멘텀과 밸류가 전혀 반영되지 않은 상태였으나, 최근 새롭게 재평가를 받으면서 강한 시세가 들어오고 있습니다. 원익은 원익그룹의 대표 지주사이자 워닉홀딩스의 최대 주주 기업입니다. 국민성장 펀드에서도 로봇 분야의 1호 투자처로 워닉 로보틱스를 선정했으며, 총 3,500억 원 규모의 자금 조달 계획이 있습니다. 이번 달 국민성장 펀드 2차 출시를 앞두고 있어 로봇 섹터 내에서 워닉 로보틱스가 가장 큰 수혜를 받고, 그에 따라 원익이 반사 수혜를 얻을 것으로 판단됩니다. 조달된 금액은 로봇 핸드 생산 공장과 AI 전환 XAX 센터 설립에 투입될 예정입니다.

워닝 로보틱스는 최근 5G 로봇 핸드 신제품을 출시했습니다. 이 5G 로봇 핸드는 손가락이 다섯 개이며, 20 자유도로 확장되고 크기는 20% 이상 축소된 특징을 가지고 있습니다. 특히 휴머노이드 로봇에 최적화된 로봇 손으로, 최근 엔비디아와 메타와 함께 휴머노이드 프로젝트를 수행하고 있습니다. 국내에서 로봇 손 관련해서 가장 압도적인 밸류 체인과 기술력을 보유한 기업이 워닝 로보틱스이며, 워닝 로보틱스의 상장에 대한 기대감이 높아질수록 원익의 주가도 추가적인 상승 여력이 남아있다고 판단하여 탑픽으로 선정했습니다.

원익은 휴머노이드 신제품과 국민 성장 펀드 모멘텀을 보유하고 있으며, 지분 가치 재평가도 기대되고 있습니다. 시세가 분출되고 있는 상황이므로 목표가를 상향 조정하여 제시했습니다. 1차 목표가는 9,900원, 손절가는 8,000원으로 설정했습니다. 수정된 목표가까지 꼼꼼하게 확인해 줄 것을 당부했습니다.

김준호 매니저는 MBN골드 사이트와 유튜브를 통해 시장 전략을 자세하게 설명할 예정입니다. 그는 굵직굵직한 매크로 이슈들의 불확실성이 하나둘씩 해소되고 있는 시점이라고 강조했습니다. 모든 불확실성이 해소된 후에 시장에 진입하면 주가가 고점일 가능성이 높으므로, 불확실성이 해소되기 직전인 지금 포트폴리오를 잘 구성해 두어야 본격적인 시장 반등에서 큰 수익을 챙길 수 있다고 조언했습니다. 이 전략과 핵심 종목들을 무료 방송을 통해 아낌없이 소개할 예정이며, 장 마감 후 오후 4시에 MBN골드 사이트와 유튜브를 통한 많은 참여를 부탁했습니다.

매니저님의 무료 방송을 통해 핵심 전략을 확인할 수 있으며, 이에 대한 감사의 인사를 전했습니다.