제이에스링크·리가켐바이오 주목

제이에스링크가 북미 로봇 부품사로부터 45SH급 고성능 네오디움 영구자석 360kg을 수주했다고 발표했습니다. 이 제품은 단순 환산 시 톤당 약 33만 달러, 우리 돈으로 약 4억 5천만 원 규모에 달하는 고부가 가치 제품입니다.

이번 수주는 기존의 테스트 및 샘플 검증 단계를 넘어 실제 양산 발주로 전환된 첫 사례로, 제이에스링크는 장기 공급 계약과 함께 다수의 글로벌 고객사들과 추가 논의를 진행 중입니다.

미국의 탈중국 희토류 공급망 정책이 제이에스링크의 중요한 성장 동력으로 작용할 것으로 분석됩니다. 미국이 중국산 희토류 의존도를 낮추려 함에 따라 비중국산 고성능 영구자석 공급 업체들의 전략적 가치가 높아지고 있기 때문입니다.

제이에스링크는 호주 라이너스와 원재료 공급망을 구축했으며, 미국 국방부 프로젝트와 연계하여 북미 생산 거점 추진을 모색하고 있어 미국의 탈중국 정책의 직접적인 수혜주로 주목받고 있습니다.

SK온이 미국의 ESS 기업 네오볼트와 5년간 9GWh 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 추정 계약 규모는 약 1조 5천억 원에 달합니다.

이번 계약은 미국 ESS 시장에서 한국산 배터리가 중국산 배터리를 대체할 가능성을 실질적인 수주로 확인했다는 점에서 큰 의미를 가집니다. 미국 내에서 중국산 배터리 선택지가 줄어들면서 한국산 배터리의 시장 점유율이 확대될 것으로 기대됩니다.

이러한 흐름은 한국 배터리 기업들에게 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 보이며, ESS 시장 내 경쟁 구도에도 변화를 가져올 전망입니다.

김민성 매니저는 9월 시장에서 새로운 투자 유발 요인으로 국민성장 펀드를 언급했습니다. 그는 국민성장 펀드에 대한 멀티플이 다시 한번 부각될 가능성이 높다고 보고 있습니다.

따라서 국민성장 펀드의 멀티플 재평가 시점에 따른 증시 영향력을 면밀히 확인할 필요가 있다고 강조했습니다.

코스닥 시장에 대한 상승 사이클을 기대할 수 있을 것이라는 전망이 나왔습니다. 특히 미국에서 채권 바이백이 진행될 경우, 이 시점에 국민성장 펀드에 대한 언급이 다시 한번 나올 가능성이 높다고 분석했습니다.

국민성장 펀드는 9월 7일 증권신고서 제출을 거쳐 30일 판매가 예정되어 있어, 코스닥 시장의 정책적 모멘텀과 맞물려 투자 심리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

국민성장 펀드의 연내 30조 원 지원 목표가 조기 달성될 가능성이 커지고 있다는 분석입니다. 이미 1차 집행이 신속하게 완료되었기 때문입니다.

이에 따라 2차 집행의 속도 조절을 위한 정부 정책에 대한 기대감도 높아지고 있습니다.

리가켐바이오는 바이오 분야에서 국민성장 펀드가 직접적으로 투자했던 최초의 상장 기업으로 알려져 있습니다. 이에 따라 1차 집행 자금의 수혜를 받은 리가켐바이오의 실적은 향후 2차 집행 및 추가적인 집행의 조기 달성 여부를 결정하는 중요한 기준이 될 것으로 강조했습니다.

이러한 배경 속에서 리가켐바이오는 가격적인 매력과 함께 추가 상승에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다.

리가켐바이오와 AB바이오가 공동 개발하여 시스 타마 스티커스에 기술이전한 CL5001 데이터에서 완전 관해율 100%라는 결과가 나왔습니다. 이는 기술력의 우수성을 입증하는 중요한 지표입니다.

또한 리가켐바이오는 상반기에 R&D 비용으로 전년 대비 77.4% 증가한 1,371억 원을 투자하며 공격적인 연구 개발을 이어가고 있습니다. 이에 대한 1차 목표가는 15만 원, 손절가는 8만 원으로 제시되었습니다.

로보티즈는 마이크로모빌리티 관련 이슈가 지속되면서 판매량에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 예상되는 마이크로모빌리티 판매량만 15만 대에 달하며, 이는 연간 총 판매 물량의 약 70%에 해당하는 규모입니다.

따라서 로보티즈는 실적에 대한 멀티플 가시성이 확보되기 시작하는 초기 구간에 진입한 것으로 평가됩니다. 로보티즈의 익절가는 25만 원으로 제시되었습니다.