9월 시장: 약세 속 매수 기회

9월은 전 세계 주식 시장에서 연중 가장 실적이 저조한 달로 꾸준히 확인됩니다. 이 역사적인 패턴은 연사(speaker)가 지난 5~6주 동안 시청자들에게 강조해 온 반복되는 주제입니다. 투자자들은 이 기간 동안 의사 결정을 내릴 때 이러한 추세를 인지하고 있어야 합니다.

역사적인 약세에도 불구하고, 9월은 투자자들이 포지션을 구축할 전략적인 기회로 제시됩니다. 연사(speaker)는 이 달이 4분기를 앞두고 자산을 축적하는 최고의 '사냥 시즌'으로 꾸준히 작용했다고 언급합니다. 시장은 일반적으로 10월, 11월, 12월에 가장 강력한 성과를 보이며 견고한 실적 보고를 경험합니다.

변동성 지수(VIX)는 여름철 동안의 전형적인 행동과는 달리 이례적으로 조용함을 유지하고 있습니다. 역사적으로 VIX는 6~8주마다 급등하는 경향이 있으며, 이는 공매도 기회를 제공합니다. 그러나 최근에는 이러한 패턴이 나타나지 않아 시장의 낮은 공포 또는 안도감을 나타냅니다.

각 자산의 역사적 변동성과 성과를 기반으로 특별히 구성된 독점적인 '최적화된 추세(Optimized Trend)' 모델은 월간 차트에서 비트코인의 명확한 변화를 보여줍니다. 소르티노 비율(Sortino ratios)을 통합한 이 맞춤형 모델은 자산별 통찰력을 제공하도록 설계되었습니다. 이 모델은 솔라나와 같은 다른 암호화폐에도 적용되어 맞춤형 추세 분석을 제공합니다.

비트코인의 최근 약세장은 304일 지속되어 이전 약세장(427일)보다 훨씬 짧았습니다. 이는 기간이 123일 단축되었음을 의미합니다. 또한 현재 회복 기간은 덜 가파랐으며, 월간 차트의 추세가 '파란색'으로 바뀌어 상승 궤적을 나타냅니다.

역사적 분석에 따르면 이전 시장 상승 추세는 973일 동안 지속되었으며, 이는 약 3년 또는 32개월 바(monthly bars)에 해당합니다. 현재 추세가 유사한 경로를 따른다면, 시장은 3년에 걸친 또 다른 장기적인 상승 성장의 초기 단계에 있을 수 있습니다. 이 예측은 투자자들에게 상당한 장기적 잠재력을 시사합니다.

시장 참여자들 사이의 잠재적인 중기적 재앙에 대한 광범위한 두려움에도 불구하고, 비트코인이 향후 8주 이내에 50% 가격 하락을 경험할 확률은 극히 낮습니다. 연사(speaker)는 그러한 급격한 하락이 발생하지 않을 확률을 99.5%로 추정합니다. 따라서 비트코인이 40,000달러로 떨어지기를 바라는 사람들은 실망할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 그럴 확률이 매우 낮기 때문입니다.

솔라나는 특히 어려운 겨울 기간 이후 상당한 회복력을 보여주었습니다. 이 암호화폐는 차트에서 200일 이동평균선을 성공적으로 돌파하여 강력한 상승 모멘텀을 나타냈습니다. 113달러 부근의 레벨 2에서 예상되는 일부 저항에 부딪혔음에도 불구하고, 솔라나는 8월에 40%의 월간 상승률을 기록했습니다.

'9월의 저주'는 투자자들이 자본을 투입하기 전에 상당한 시장 하락을 기다리며 주저하고 관망하는 시기를 설명합니다. 역사적으로 이 초기 하락은 일반적으로 시장 랠리로 이어지며, 회복은 종종 월초 10~14일 이내에 시작됩니다. 이러한 패턴은 9월에 투자에 대한 초기 망설임이 후속 수익의 길을 열 수 있음을 시사합니다.

마이크로스트레티지는 최근 불가능할 것이라는 초기 예측을 뒤엎고 단 12일 만에 주가가 53% 급등하는 인상적인 상승을 경험했습니다. 이러한 빠른 가치 상승에도 불구하고, 이 자산은 비트코인과 유사하게 현재 평균 회귀를 겪고 있습니다. 이는 급격한 상승 움직임 이후 가격 조정 기간을 나타냅니다.

STRC는 97포인트 이상을 유지하며 계속해서 강력한 실적을 보여주고 있습니다. 연사(speaker)는 유명 투자자인 세일러(Saylor) 또한 이 주식을 상당량 매입했음을 인정했다고 언급합니다. 연사(speaker)는 약세장에서 자체 보관 대신 ETF에 레버리지를 사용하는 전략을 설명합니다. 또한 STRC는 상당한 12%의 배당 수익률을 제공하여 투자자들에게 주목할 만한 수익을 제공합니다.

테슬라-스페이스X 페어 차트의 변동성이 크게 감소하여 추세가 평탄해졌습니다. 이러한 평탄화는 시장 참여자들이 두 자산 간의 가격 불일치를 상쇄하기 위해 적극적으로 차익거래에 참여하고 있음을 시사합니다. 가격 움직임은 한 주식이 다른 주식을 따르는 경향이 있어 예측 가능한 관계를 형성하는 '래칫 효과(ratchet effect)'를 보입니다. 연사(speaker)의 전략은 세금 없는 포지션을 구축하기 위해 추세 색상을 모니터링하는 것을 포함합니다.

마이크론의 주가는 스페이스X-테슬라 페어와 유사하게 평탄해졌으며, 매도 신호를 촉발했습니다. 대조적으로 마벨은 실적 발표 후 매도세를 경험했지만 206선 부근의 지지선을 유지했습니다. 이러한 최근의 변동성에도 불구하고 마벨은 광 연결성 부문에서 중요한 역할을 하는 기업으로 남아있어 시장에서 장기적인 전략적 중요성을 나타냅니다.

지난 한 주 동안 가격 움직임이 크게 없었음에도 불구하고, 분석가는 AMD에 대해 낙관적인 전망을 유지하며, 거래 범위의 바닥에 위치하고 있음을 지적합니다. AMD는 수요가 높은 맞춤형 칩 생산 분야에서 강력한 역량을 보유하고 있어 '미니 엔비디아'로 높이 평가됩니다. 특수 칩 분야에서의 이러한 강점은 AMD를 유망한 투자 기회로 자리매김하게 합니다.

팔란티어는 25일 동안 예상치를 크게 뛰어넘어 11% 상승하여 187에 도달한 후 마침내 평균 회귀를 시작했습니다. 분석가는 158 레벨을 잠재적인 미래 지지선으로 식별했습니다. 단기적으로는 약세 입장을 유지하면서도 분석가는 LEAPS를 통해 팔란티어에 대한 장기 포지션을 보유하고 있어 미래 전망에 대한 신뢰를 나타냅s니다.

해당 주식은 예상 실적을 22% 하회한 후 상당한 하락 압력을 경험했습니다. 이러한 상당한 실적 부진은 가격의 급격한 하락을 촉발했을 가능성이 높습니다. 그럼에도 불구하고, 계절성 분석에 따르면 이 주식은 일반적으로 4분기에 좋은 성과를 보입니다. 또한 이 회사는 터빈 생산을 위한 5년간의 견고한 수주잔고를 유지하고 있어 장기적인 운영 안정성을 나타냅니다.

아마존은 현재 하락 추세 매도 신호 패턴을 보이고 있으며, 시장이 싫어하는 예상 매출 감소로 인한 우려가 제기되고 있습니다. 회사의 상당한 CapEx 투자는 자유 현금 흐름에 영향을 미치고 있습니다. 상대적으로 낮은 P/E 비율 20에도 불구하고, 수익 성장 문제(earnings growth issues)가 지속됩니다. 진행자는 아마존의 AWS와 소매 부문은 여전히 강력하지만, 주식은 진행자가 더 높은 성장 잠재력을 위해 선호하는 마이크론과 같은 다른 기회에서 볼 수 있는 중요한 성장 촉매제가 부족하다고 제안합니다.

블룸 에너지(BE)는 예외적으로 높은 주가수익비율(P/E) 281을 기록하고 있으며, 진행자는 이를 너무 비싸다고 간주합니다. 이 회사는 인기가 많지만, 매출 성장이 둔화되고 있는 것으로 보이며, 수익은 여전히 불규칙합니다. 블룸 에너지 주식의 기술적 추세는 현재 하향세이며, 이는 진행자에게 투자로서의 매력을 더욱 떨어뜨립니다. 진행자는 이러한 높은 가치 평가는 회사가 자율 주행 자동차나 휴머노이드 로봇과 같은 획기적인 발명에 임박했을 때만 받아들일 수 있다고 강조합니다. 그러나 블룸 에너지는 그렇지 않습니다.