국채금리 급등, 유가 90달러 돌파

야데니 리서치는 현재의 부채와 고금리 리스크가 시스템 위기 수준은 아니라고 진단했다. 과거 그리스 디폴트나 IMF 사태와는 다른 양상으로, 현 상황은 AI 투자발 물가 상승 및 기업 채권 발행 증가에 따른 특수성으로 보고 있다. 시장은 불확실성을 가격에 반영하며 긴장하고 있다고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 호르무즈 공습을 공식적으로 인정하며 이란에 대한 강경 대응 입장을 밝혔다. 그는 사우디 유조선 피격 사건 이후 미군과 이란 간의 무력 충돌이 격화되고 있음을 언급했다. 트럼프 대통령은 "공습을 하고 있다라는 거를 확실하게 오피셜하게 얘기를 했고요. 만약에 보복을 한다면 더 강력한 보복을 또 할 거다 라고 엄포를 놨습니다."라고 말했다.

미국 정부가 베네수엘라 석유 사업 지분 확보 및 우선 구매권 획득을 추진하고 있다. 베네수엘라의 석유 매장량은 약 650억 배럴로 알려져 있다. 미국 정부는 NAP라는 기업의 모회사 지분 35%를 확보하고, 향후 생산량의 20%를 생산 원가로 구매할 수 있는 권리를 갖게 된다. 또한 나머지 80% 생산량에 대한 우선 구매권도 확보할 예정이다.

미국 중간선거 여론 지형이 변화하면서 민주당의 상·하원 장악(블루웨이브) 가능성이 50%를 넘어섰다. 당초 상원은 공화당이 지킬 것으로 예상되었으나, 상황이 계속 악화되면서 민주당이 상원과 하원을 모두 가져갈 수도 있다는 전망이 높아지고 있다. 트럼프의 캐나다 관세 정책과 호수 명칭 변경에 대한 부정적 여론이 민주당 지지율 상승에 영향을 미치고 있으며, 이러한 중간선거의 불확실성이 시장 변동성 요인으로 작용하고 있다.

앤트로픽이 페이블 5.1과 미토스 5.1을 출시하며 AI 모델 토큰 비용 하락을 이끌었다. 이는 기술 혁신인지 시장 점유율을 위한 제살 깎아먹기 경쟁인지 불분명한 상황이다. 오픈웨이트 모델 확산으로 인한 가격 경쟁이 심화되면서, "비용이 저렴해진 게 저는 상당히 임팩트가 있다고 봅니다. 오픈웨이트 모델들이 가격 경쟁력을 계속 붙이는데 거기서 오픈AI는 약간 굴복을 한 거고 그다음에 앤트로픽이 이번에 신제품을 출시하면서"라고 진행자가 언급했다.

앤트로픽이 의료 AI 분야에서 단백질 결합체 설계에 높은 적중률을 달성했다고 밝혔다. 12개 표적에 걸쳐 약 50%의 적중률을 기록했는데, 이는 일반적인 적중률인 10%에서 15%를 대폭 상회하는 수치다.

앤트로픽의 기술력으로 사이버 공격 관련 오탐률이 60% 감소했고 오판율도 85% 감소했다. 방어적 보안 작업을 위한 소프트웨어 취약점을 식별할 수 있는 수준이다. 하지만 이와 동시에 팔로알토나 클라우드스트라이크 주가가 많이 빠지는 현상이 나타났다.

앤트로픽은 엔비디아가 투자한 람다 클라우드와 계약을 체결하며 컴퓨팅 파워 확장에 박차를 가하고 있다. 엔비디아 기반 컴퓨팅 파워 스택 확장을 통해 데이터 센터 임대 등으로 인프라를 강화하고 있다. 베라로빈 인프라에 450억 달러, 람다 투자에 350억 달러가 투입될 예정이다.

베어드가 엔비디아 목표가를 500달러로 상향 조정하며 물리적 AI 시장의 성장 잠재력을 높게 평가했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 물리적 AI가 현재 디지털 AI 시장보다 10배 커질 수 있다고 전망했다. 전 세계 활동의 약 90%가 물리적 세계에서 이루어질 것이기 때문에 향후 10년 동안 엔비디아의 매출이 100억 달러에서 1천억 달러까지 증가할 것으로 예상된다. 일론 머스크는 10년 내 휴머노이드가 10억 대에 이를 것으로 내다봤다.

에이전트 AI의 대중화를 위해서는 하드웨어 모멘텀이 필수적이라는 입장이 제기됐다. 현재 대규모 언어 모델(LLM)과 달리 에이전트 AI는 일반 대중의 활용도가 아직 부족하다. 스마트폰 보급 사례처럼 대중이 '갖고 싶어 하는 기기'가 나와야 에이전트 AI가 보편적으로 활용될 수 있다는 의견이다. "결국엔 하드웨어거든요. 우리가 이거를 갖고 싶어 하는 기기가 나와야 된다고 생각해요, 저는. 그걸 활용해서 쓸 만한 하드웨어가 나와야 된다고 생각을 해요."라고 진행자가 강조했다.