화장품·유통·반도체 주도… 로킷헬스케어 주목

10월 아마존 프라임데이 시작으로 쇼핑 성수기에 진입했으며, 에이프릴(APR)과 달바 글로벌 등 미국 매출 비중이 높은 기업들이 특히 주목받는다.

올해 3분기 백화점 외국인 매출은 전년 대비 약 80% 증가했으며, 7월 백화점 전체 매출도 전년 동기 대비 5.7% 증가하는 등 소비 회복세가 뚜렷하다.

해성디에스의 3분기 실적은 매출 2,502억 원으로 전년 동기 대비 약 40%, 영업이익 345억 원으로 무려 114% 증가할 것으로 전망된다.

이는 중국 오사트(OSAT) 주문 확대와 판가 인상 효과에 힘입은 것으로 분석되며, 패키지 기판도 3분기 만에 회복세로 전환됐다.

이 투자는 기존 롤 방식의 제약을 극복하고 고부가 기판 생산을 가능하게 하여, 완료 후 패키지 기판 생산 능력이 확대될 것으로 기대된다.

반도체 소부장 기업 YC는 삼성전자 지분 11.7%를 보유하고 있으며 HBM 투자 확대가 실제 장비 주문으로 연결되고 있다.

올해 2분기 수주 잔고는 2,142억 원으로 전년 말 대비 3배 이상 증가했으며, 8월에는 1,622억 원 규모의 MT8311 추가 수주를 기록했다.

이러한 수주 증가는 내년 상반기 매출 반영으로 이어져 성장세가 더욱 확대될 것으로 전망된다.

현재 시장의 주도 업종은 반도체, 소부장, 전력 및 원전을 포함한 데이터센터 인프라로 파악된다.

반도체는 3분기 분기 단위 증가세를 보이며 박스권 트레이딩이 유효하며, 후공정은 HBM 출하 증가로 3분기에도 강세를 지속하고 있다.

전공정은 4분기부터 발주 강화에 따른 수주 모멘텀이 예상되며, 데이터센터 인프라는 미국향 전력 기기 수출 급증에 힘입어 주도 업종 지위를 유지하고 있다.

제약·바이오 분야의 AI 도입이 가속화되고 있으며, 미국 타임지 선정 헬스테크 기업들에 대한 기대감도 높아지는 추세이다.

의료 AI는 AI 산업의 끝자락에서 수혜주로 부상하며 성장 잠재력이 크다는 평가를 받는다.

미국 당뇨발 치료 상용화에 따른 실적 성장이 기대되며, 연골 및 신장 등 장기 재생 분야로 사업 영역을 확장하고 있다.

1차 목표가는 34,000원, 손절가는 26,000원으로 제시했다.

현재 구간을 코스닥의 큰 사이클 전 마지막 구간으로 판단하고 있으며, 특히 의료 AI 파생 바이오 기업에 대한 주목이 필요하다고 강조했다.