97% 투자 실패자 피하는 길: '거래량'과 '지지저항'에 답 있다

로스 캐머런은 미국 월스트리트의 천재 트레이더로 알려져 있다. 그는 대부분의 투자자들이 돈을 잃는 이유를 명확히 설명해 줄 수 있는 인물로 소개되었다. 그의 경험과 분석을 통해 투자 시장의 성공 비결을 알아볼 수 있다.

전 세계 트레이딩 시장에서는 놀랍게도 97%의 사람들이 돈을 잃고 있으며, 돈을 버는 사람은 3%에 불과하다는 연구 결과가 나왔다. 이 중에서도 부자가 되는 비율은 1%도 채 되지 않는다. 이 통계는 투자 시장의 어려움을 단적으로 보여준다.

97%라는 실패율 통계에는 사실 숨겨진 비밀이 있다. 이 통계에는 트레이딩을 단 한 번만 해본 사람도 대다수 포함되어 있었다. 반면 3%의 성공적인 투자자들 대부분은 월스트리트의 전문 트레이더들이었다. 이는 전문적으로 트레이딩을 하는 사람들은 대부분 돈을 벌고 있다는 의미로 해석될 수 있다.

로스 캐머런은 일반 투자자와 전문 투자자의 가장 큰 차이점으로 일반 투자자, 즉 초보 투자자일수록 차트에 소음과 비교가 많다는 점을 지적했다. 원리도 이해하지 못한 채로 잡다한 보조 지표들을 과도하게 사용하는 것이 일반 투자자들이 돈을 잃는 주된 이유이며, 자신 또한 과거에 같은 실수를 반복했었다고 덧붙였다.

수차례 지독한 실패를 겪은 로스 캐머런은 차트에서 모든 보조 지표를 지우고 가장 중요하고 기본적인 요소에만 집중하기로 했다. 그가 선택한 방법은 바로 거래량과 지지 저항에만 집중하여 매매하는 것이었다. 이는 복잡한 지표보다는 시장의 본질적인 움직임을 이해하는 것이 중요하다고 강조하는 전략이다.

지지(Support)는 주가가 하락하다가 특정 구간에서 매수 물량이 많아 더 이상 하락하기 어려워지거나 상승으로 전환되는 구간을 의미한다. 반대로 저항(Resistance)은 주가가 상승하다가 특정 구간에서 매도 물량이 많아져 더 이상 상승하기 어렵거나 하락으로 전환되는 구간을 말한다. 이 두 개념은 시장의 중요한 변곡점을 나타낸다.

로스 캐머런은 지지와 저항 구간이 형성되는 근본적인 이유를 정확하게 이해하는 것이 수익 전환의 핵심이라고 강조했다. 그는 지지와 저항이 발생하는 근본적인 원인이 유동성과 호가 미시 구조에 있다고 설명했다. 대다수의 사람들이 이 이유를 모르는 경우가 많다고 지적하며, 원리 이해의 중요성을 역설했다.

마켓 메이커들의 지정가 주문이 특정 가격대에 많이 쌓이면 그 부근에는 일종의 '벽'이 형성된다. 이처럼 만들어진 벽을 바로 지지 또는 저항이라고 부른다. 이는 대규모 주문이 시장 가격 움직임에 직접적인 영향을 미쳐 중요한 변곡점을 만든다는 것을 의미한다.

로스 캐머런은 지지와 저항을 설계하는 주체가 주로 마켓 메이커, 즉 시장의 '세력'들이라고 설명했다. 이러한 이유로 그는 지지와 저항이 생기는 근본적인 이유를 아는 것이 투자에 있어 매우 중요하며 돈을 벌 수 있는 핵심적인 지식이라고 강조했다. 세력의 움직임을 이해하는 것이 시장 분석의 기초가 된다는 의미이다.

세력이 설계해 놓은 매수벽에 막혀 유동성 흡수가 일어난 후 더 이상 하락이 진행되지 않거나 순간적으로 반등이 만들어지면, 뒤늦게 유입된 투자자들은 손실을 입게 된다. 이때 숏 포지션 보유자 대다수는 반등 시 손절을 하게 되며, 이때 가격이 눌리는 것이 '눌림목'이다. 세력이 진입했던 매수벽이 있는 영역 부근까지 가격이 되돌아오면, 이 자리에 세력이 설계해 둔 매수벽이 존재하므로 지지 영역을 그릴 수 있다.

실제 매매에서는 예상보다 많은 지지나 저항 구간이 발견되어 투자자들이 혼란을 겪기 쉽다. 로스 캐머런은 이러한 상황에서 차트 안에 있는 수많은 지지와 저항 구간 속에서 가장 의미 있는 구간을 정확하게 추려내는 것이 투자 성공의 핵심이라고 강조했다. 불필요한 노이즈를 제거하고 핵심적인 지점만 파악하는 능력이 중요하다.

페어 밸류 갭(FVG)은 세 개의 캔들이 필요하며, 첫 번째 캔들의 고점과 세 번째 캔들의 저점이 겹치지 않을 때 형성되는 빈 공간을 의미한다. 상승 과정에서 생긴 갭은 상승 페어 밸류 갭이라고 하며, 이는 매수와 매도 밸런스가 급격히 무너지면서 상승이 발생했음을 나타낸다. 시장은 추세 지속 전 이 갭 안의 거래 균형을 채우기 위해 갭 부근으로 눌림목을 형성하고, 균형이 채워지면 지지 작용을 하며 반등으로 이어진다.

페어 밸류 갭 중에서도 더 강한 갭은 거래의 불공정이 크게 발생한 곳으로, 더 강력한 끌어당기는 힘과 반등하는 힘을 가진다. 이를 구분하는 데 가장 적합한 보조 지표가 바로 가로축 거래량 볼륨 프로파일이다. 볼륨 프로파일은 시장 참여자들이 어떤 가격대에서 가장 많이 거래를 이루었는지 한눈에 확인할 수 있는 도구다. 가장 밀집도가 높은 가격대를 '포인트 오브 컨트롤(POC)'이라고 부르며, 가격은 POC 구간으로 돌아오게 되어 있고 이 구간 부근에서 시장 참여자들의 반응이 크게 나온다.

로스 캐머런이 개발한 'VP 페어 밸류 갭'은 페어 밸류 갭과 볼륨 프로파일을 결합한 강력한 도구다. 이 지표는 차트에 존재하는 수많은 페어 밸류 갭 중에서, 갭 안에 거래량이 가장 많이 발생한 구간인 POC가 있는 가장 강력한 페어 밸류 갭만을 자동으로 표기해 준다. 상승 페어 밸류 갭은 지지 구간 역할을 하며, 가격이 갭 부근으로 돌아왔다가 반등하면 매수를 진입할 수 있다.

하락 페어 밸류 갭이 발생한 이후 가격이 페어 밸류 부근으로 돌아왔다가 저항을 받으면 매도를 진입하는 간단한 전략을 사용할 수 있다. 만약 가격이 지지나 저항을 받지 못하고 해당 구간을 이탈하거나 돌파가 나오면 해당 페어 밸류 갭은 자동으로 사라진다. 이 전략은 시장의 불균형을 활용하여 매도 포지션을 잡는 방법을 제시한다.

지금까지 설명된 이론적 배경을 바탕으로, 이제 실제 계좌에서 이 전략을 적용하는 모습을 보여주며 지표의 성능을 테스트하고 실전에서 지표를 사용하는 디테일한 방법을 설명하겠다고 예고했다. 이는 이론과 실전의 간극을 줄이고 투자자들이 직접 활용할 수 있도록 돕기 위함이다.

약 2시간이 조금 넘는 시간 동안, 존재하던 모든 하락 페어 밸류 갭을 돌파하며 비트코인이 큰 상승을 만들었다. 더 이상 상단에 페어 밸류 갭이 존재하지 않고 하단부에 상승 페어 밸류 갭만이 남아있는 상황에서 포지션을 정리하여 약 200%에 가까운 높은 수익률로 거래를 마무리했다. 이는 VP 페어 밸류 갭 지표의 유효성을 보여주는 사례이다.

약 6시간 가량의 시간이 지난 후, 솔라나는 하락 페어 밸류 갭 부근까지 상승을 만들었다가 해당 부근에서 강하게 저항을 받는 것이 확인되었다. 이에 따라 포지션을 전량 정리하여 약 150% 가량의 수익으로 거래를 마무리했다. 이 역시 VP 페어 밸류 갭 지표를 활용한 성공적인 매매 사례로 제시되었다.

영상에서는 지지와 저항의 기초적인 개념과 그것이 발생하는 근본적인 원리부터 시작하여, 심화 버전인 페어 밸류 갭, 가로축 거래량인 볼륨 프로파일에 대한 설명을 제공했다. 마지막으로 이 모든 개념을 결합한 로스 캐머런의 VP 페어 밸류 갭 지표에 대한 종합적인 설명을 완료했다. 이는 시청자들이 투자 전략을 단계적으로 이해할 수 있도록 돕기 위함이다.

영상에서 소개된 VP 페어 밸류 갭 지표의 코드 소스는 영상 댓글란에 달린 링크를 통해 신청할 수 있다. 신청 후 댓글로 '구독자'라고 남기면 채널 측에서 구독 여부를 확인하여, 채널을 구독하고 있는 '찐 구독자'들에게만 지표를 무료로 제공할 예정이다. 이는 시청자들에게 실질적인 도움을 주기 위한 방안이다.