고금리·고유가 시대, 투자 전략은?

이효근 MBN골드 매니저는 연방준비제도(연준)의 금리 인상기가 마무리되며 불확실성이 해소되었다고 보았다. 그러나 이전의 저금리·저유가 환경은 종료되었으며, 주식 시장 환경이 완전히 달라지고 있다고 강조했다.

새로운 고금리·고유가 시대에 맞는 종목을 선택하는 것이 중요하며, 과거의 투자 방식으로는 수익을 내기 어렵다고 진단했다.

RF머트리얼즈는 우주항공 및 광통신 사업 다각화를 통해 성장 동력을 확보하고 있다. 특히 노멘트 홀딩스 납품을 통해 광통신 부문에서 실적 성장을 주도하는 상황이다.

이효근 매니저는 RF머트리얼즈의 1차 목표가 5만 원이 임박하면서 단기 차익 실현 구간에 진입했다고 진단했다.

DB하이텍은 바닥 대비 약 40% 상승하며 단기 급등 양상을 보였다. 이에 따라 120일선 부근에서 기술적 조정 압력이 발생할 가능성이 있다.

이 매니저는 단기 접근 투자자에게는 차익 실현을, 장기 보유 투자자에게는 단기 조정을 감수하며 보유를 이어갈 것을 권했다.

조선업종은 그동안 사이클 업종이라는 선입견으로 인해 역사적 저가 수준에서 소외되어 있었다. 그러나 AI 데이터 센터 수요 증가에 따른 산업 구조 변화가 나타나고 있다.

이효근 매니저는 조선주들이 새롭게 AI 관련주로 변신하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다고 강조했다.

조선사들은 AI 데이터 센터 수요 증가에 대응하기 위해 사업 역량을 재편하고 있다. 한국조선해양은 해양 발전소 전력 공급에 역량을 집중한다.

한화오션과 삼성중공업은 부유식 데이터 센터 기술 개발에 특화하고 있다. 이는 해상 환경에서 대규모 데이터 센터를 운영하기 위한 핵심 기술로, 이들 기업이 미래 AI 인프라 시장에서 중요한 역할을 할 수 있음을 보여준다.

HD현대중공업은 AI 관련 수요에 맞춰 엔진 생산 설비를 증설하며 핵심 부품 공급 역량을 강화한다. 이는 AI 데이터 센터의 전력 공급 및 운영에 필수적인 엔진 기술 경쟁력을 높이는 전략으로 평가된다.

각 조선사는 자체 강점을 활용해 AI 관련 사업 다각화를 추진하며 새로운 성장 동력을 확보하려는 모습이다.