오픈AI 실망감에 반도체 약세 지속

오픈AI의 연매출 예상치가 기존 700억 달러 대비 낮은 500억 달러 수준으로 공개되면서, 엔비디아, ARM, AMD, 인텔, 하이닉스, 마이크론 등 주요 반도체 종목의 주가가 연쇄적으로 하락했다.

오픈AI는 클라우드 매출을 제외한 산정 방식을 택해 엔트로픽과의 매출 계산 방식 차이로 인해 200억 달러 규모의 격차가 발생했다고 설명했다. 하지만 블룸버그는 2026년 말에는 700억 달러 달성 가능성을 언급하며 시장의 우려를 반박하기도 했다.

나스닥 사상 최고치 경신 이후 반도체 종목의 높은 기대치에 따른 차익 실현 움직임이 나타나며 다우지수와 가치주로 매수세가 이동하는 순환매 장세가 관측되었다.

러셀2000 지수의 소프트웨어 및 헬스케어 부문 강세가 이러한 시장 로테이션을 뒷받침하며 다우지수 중심으로 반등세가 이어졌다.

AI 관련 10개 종목이 S&P 500 시가총액의 42%를 차지하며 시장 내 쏠림 현상이 심화되었다고 뱅크오브아메리카가 분석했다.

뱅크오브아메리카는 이러한 쏠림 현상을 과거 철도 버블 사례와 비교하며, AI·테크·에너지 외 나머지 업종의 수익률이 부진하다고 지적했다.

그럼에도 불구하고 GPU 임대료 및 수출 지표를 근거로 3분기 실적에 대한 기대감은 여전히 유지되고 있다.

그는 모델의 검증 가능성, 독립적 감사, 제어 격리 등 체계적인 관리 시스템의 필요성을 역설했다. 일론 머스크 또한 이 의견에 동조하며 AI 통제 버튼의 필요성을 주장했다.

유럽 내 경제적 불안정성이 전 세계적인 파급 효과를 일으킬 수 있으며, 프랑스의 불확실한 경제 상황이 현재 금리 상방 압력으로 작용하고 있다고 분석했다.

경기 위축 우려가 커지며 금리 하락 가능성 또한 함께 거론되고 있다.

이는 미국 내 대러 제재 위반 가능성 등 정치적 논란을 야기할 수 있으며, 트럼프 전 대통령의 유가 안정 정책과 다가오는 중간선거를 위한 포석으로 해석된다.

트럼프 전 대통령이 러시아와 우크라이나의 에너지 휴전이 합의되었다고 발표했으나, 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이를 인지하지 못했다고 밝혔다.

이는 우크라이나 측의 반발과 함께 트럼프의 지도자 교체 발언으로 이어졌다.

미국의 자국 이익 우선 정책에 대한 정치적 비판이 더욱 심화될 가능성이 있다.

엔비디아가 사상 최고가 경신 후 조정을 받으면서 오픈AI 발 임팩트가 반도체 시장에 확실히 작지 않았음을 보여주었다.

브로드컴은 오픈AI 등 자금 조달에 앞장서며 주도권 경쟁을 벌이는 가운데, 오라클은 금요일 반등에 성공하며 차별화된 모습을 보였다.

이는 AI 하드웨어 섹터 내에서 광통신의 비중이 확대되고 있으며, 네트워킹 비중이 고도화될수록 그 중요성이 더욱 커지는 구조임을 보여준다.

트럼프 전 대통령이 8월 21일 메타 플랫폼의 주식을 2,500만 달러 규모로 매입했다는 소식이 전해졌다.

같은 시기 AMD 주식을 매도한 것으로 알려지면서 잦은 트레이딩으로 인한 이해 상충 논란이 발생할 가능성이 제기되었다.

팔란티어가 금요일에 5% 넘게 급등하는 등 연휴 사이에 두각을 보이며 사상 최고가를 기록했다. 이는 골드만삭스의 매수로 투자의견이 상향된 영향으로 분석된다.

골드만삭스는 국가 주도 AI 진영에서 팔란티어의 온톨로지 역할이 대체 불가능하다는 점을 강조했다. 오픈AI, 앤트로픽 등이 기술 격차 극복에 노력하고 있음에도 팔란티어의 독점적 지위가 부각되는 상황이다.

기존 통신사들의 반발에도 불구하고, 스페이스X는 이로써 스마트폰 완벽 통신망을 구축할 수 있게 되었다.

일론 머스크는 스타링크가 국가 GDP 성장을 견인할 것으로 주장하며, 일부에서는 스페이스X의 기업 가치가 1천조 달러를 넘길 가능성을 언급하기도 한다.

블룸버그는 애플이 스마트 홈 기기 제작을 위해 LG와 협력하고 있다고 보도했다. 애플은 오는 10월 13일 웰컴 홈 행사를 개최할 예정이다.

유력 벤더인 LG와의 협업 결과에 따라 LG이노텍 등 관련주의 주가 변동 여부에 이목이 쏠린다.

수요일 아침에는 JP모건의 제이미 다이먼 CEO의 코멘트를 들을 수 있을 예정이다.

ASML과 TSMC의 실적 발표가 이번 주에 예정되어 있으며, 다음 주에는 넷플릭스와 테슬라, 그다음 주에는 알파벳, 마이크로소프트, 인텔 등 주요 기업들의 발표가 이어진다.

향후 3주간 기업들의 실적 발표가 시장 흐름을 결정할 중요한 변수가 될 전망이다.

트랜스지방 0g, 당류 0.7g 이하의 저당 설계로 9가지 필수 아미노산이 포함되어 있으며, 비린 맛을 줄인 곡물맛과 초코맛으로 구성되었다.