로봇·반도체 부품주와 바이오 섹터, 그리고 기가비스 투자 전략

조기준 매니저는 오늘의 시장 전략으로 보스턴 다이나믹스 밸류체인 관련 종목들과 반도체 부품 및 바이오 섹터에 주목할 것을 제안했습니다. 이들 섹터는 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 투자자들에게 기회를 제공할 수 있다고 분석했습니다. 특히 로봇 섹터는 미래 성장 동력으로 꾸준히 관심을 받을 것으로 보인다고 덧붙였습니다.

조기준 매니저는 보스턴 다이나믹스 관련주로 화신정공과 SOS랩을 언급하며 매수 관점으로 접근해도 좋다고 조언했습니다. 이들 종목은 로봇 시장의 성장과 함께 수혜를 받을 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 평가했습니다. 특히 로봇 부품 분야에서 핵심적인 역할을 할 것으로 예상되는 기업들에 주목할 필요가 있다고 강조했습니다.

반도체 시장에서 전공정 장비나 ETF 선호 종목 외에도 소외된 부품 및 소재단이 지나치게 저평가되어 있다고 조기준 매니저는 지적했습니다. 그는 이러한 저평가된 종목들이 향후 시장에서 가치를 재평가받을 가능성이 높다고 분석했습니다. 투자자들은 기존 대형주 중심의 투자에서 벗어나 숨겨진 가치를 찾아야 한다고 강조했습니다.

금리 인상기에 바이오 섹터가 좋지 않다는 고정관념에서 벗어나야 한다고 조기준 매니저는 주장했습니다. 그는 알테오젠이나 알지노믹스처럼 현금이 들어오거나 기술 수출 실적이 있는 종목은 매수 관점으로 봐야 한다고 설명했습니다. 실적을 기반으로 한 바이오 기업들은 외부 환경 변화에도 불구하고 꾸준히 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 강조하며, 옥석 가리기의 중요성을 역설했습니다.

저스택은 오늘 로봇 유니트 이슈로 인해 상승 후 하락하는 시장 상황에서도 양봉을 유지하고 있으며, 이는 공모가 근처에 있는 회사이기 때문이라고 조기준 매니저는 설명했습니다. 저스택은 로봇용 정밀 감속기 관련 국산화 기술을 보유한 기업으로, 로봇 유니트 핵심 부품을 생산합니다. 특히 국내외 로봇 시장의 확대로 수요가 증가할 것으로 전망되며, 2차전지 장비 제조 기술까지 보유하여 성장 가능성이 크다고 평가했습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 저스택의 2차 목표가는 2만 원까지 충분히 상승할 수 있다고 제시했습니다.

오늘의 종목은 기가비스로, 반도체 기판 외관 자동 검사 및 자동 수리 장비 분야에서 전 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 기업입니다. 이 회사는 검사 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 특히 PCB, HDI, FPCB, 패키지 서브스트레이트 등 다양한 기판을 검사합니다. 특히 기판의 미세화 및 고사양화 추세에 따라 기가비스의 장비 중요성은 더욱 커지고 있습니다.

조기준 매니저는 기가비스의 주요 고객사인 일본의 이비덴과 삼성전기가 대규모 설비 투자를 진행하고 있어 기가비스가 큰 수혜를 입을 것이라고 전망했습니다. 이비덴은 캡엑스(CAPEX)를 70% 증설할 계획이며, 삼성전기 역시 베트남 공장에 대한 증설 계획을 발표했습니다. 이러한 고객사들의 투자 확대는 기가비스의 장비 수요 증가로 직결되며, 현재 기가비스의 생산 능력(CAPA) 증설이 초기 단계에 있어 내년까지 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 이미 기가비스는 현재 CAPA를 3,000억 원까지 늘린 상태입니다.

기가비스는 2분기에 200억 원대 매출과 66억 원의 영업이익을 기록하며 30%라는 높은 영업이익률을 달성했습니다. 이는 반도체 장비 업계에서도 이례적인 수치로, 기가비스의 뛰어난 기술력과 효율적인 사업 구조를 보여줍니다. 또한 6월부터 8월까지 총 8건, 1,000억 원 규모의 수주를 확보했는데, 이 수주만으로도 340억 원의 영업이익이 발생할 것으로 예상되어 하반기 실적 성장이 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.

반도체 패키징 기술이 웨이퍼 레벨 패키징에서 패널 레벨 패키징, 그리고 궁극적으로 유리 기판으로 전환되고 있는 추세입니다. 유리 기판은 기존 기판보다 더욱 세밀한 검사가 필요하므로 고사양 검사 장비에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 조기준 매니저는 기가비스가 이러한 유리 기판 시장으로의 전환 시 가장 큰 수혜를 받을 회사라고 강조했습니다. 이는 기가비스가 차세대 반도체 기술 변화에 맞춰 새로운 성장 동력을 확보하고 있음을 의미합니다.