리노공업·대한항공·이수페타시스·심텍·진에어 투자 전략

삼성증권 리포트에 따르면 AI 고도화로 인한 테스트 소켓 병목 현상이 발생하고 있으며, 이에 따라 리노공업의 추가적인 주가 상승이 기대된다.

리노공업은 올해 매출 4,504억 원, 영업이익 2,178억 원을 달성할 것으로 전망된다.

현재 시가총액은 5조 원대이지만 차트상 매집이 완료되고 추세가 전환되는 모습이 확인되며, 악어 입 모양의 볼린저밴드 확장세가 유지될 경우 매수 유효 구간으로 판단한다.

국제 유가 하락으로 항공사의 최대 비용 중 하나인 항공유 부담이 완화되고 있으며, 원·달러 환율 하락으로 외화 부채 비용 절감 및 환차익이 기대된다.

특히 3분기에는 환차익 전환으로 영업이익 대비 순이익이 급증할 것으로 예상되며, 아시아나항공 합병을 통해 시장 지배력을 강화하고 월봉상 추세 상승을 보일 것으로 전망된다.

이수페타시스는 2025년 1조 원 대비 2027년 2조 원으로 매출이 두 배 이상 성장할 것으로 전망된다.

순이익 증가율이 영업이익보다 가파르게 상승하는 수익 구조를 보유하고 있으며, 자기자본이익률(ROE)이 34% 수준에 달하는 고수익성을 확보하고 있다.

이 회사는 엔비디아, 구글, 메타 등 빅테크 기업의 AI 가속기에 초고속 MLB 기판을 공급하며 강력한 공급망을 구축하고 있다.

이수페타시스의 매수가는 113,500원(시가 기준)으로 제시되며, 1차 목표가는 122,000원, 2차 목표가는 140,000원이다.

손절가는 70,000원으로 설정되었으며, 미국 반도체 시장의 호조와 함께 거래량 증가 신호가 나타나 추가 상승이 기대된다.

심텍은 엔비디아와 AI용 CPU 기판(소캠)을 거래하고 있으며, 삼성전자, 마이크론 테크놀로지, SK하이닉스 등 전 세계 주요 IT 업체와도 거래를 확대하고 있다.

거래량 증가와 함께 저항선 돌파를 시도하는 양상을 보이며, 2027년 이후 실적 성장이 예상된다. 다음 목표가는 16만 원으로 제시된다.

항공유 비용 절감과 원화 강세에 따른 외화 부채 부담 감소는 진에어의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미친다.

진에어는 2028년 영업이익 1,800억 원과 자기자본이익률(ROE) 34%를 목표로 한다.

진에어의 매수가는 6,030원(시가 기준)으로 제시되며, 1차 목표가는 6,450원, 2차 목표가는 7,000원이다.

손절가는 4,700원으로 설정되었으며, 현재 주가가 바닥권에 있어 하방 경직성이 확보된 것으로 판단된다.