오후장 변동성 확대 우려 속에서도 일부 테마주 순환매 가능성이 제기됩니다.
이주연 M인베스트먼트 대표는 과거와 달리 전강후약 장세 가능성이 높다고 진단했습니다. 미국 증시 휴장 여부가 오후 변동성에 미칠 영향을 분석하며, 오후장 급락보다는 윗꼬리가 달리는 형태로 매물이 출회될 가능성이 있다고 언급했습니다.
이주연 대표는 "그전에는 제가 느끼기에 전약후강을 많이 추청하셨는데 오늘은 전강후약이니까 가능성이 저는 높다고 생각합니다"라고 말하며 이전 전망과 달라진 시장의 흐름을 강조했습니다.
LNF는 지난 10월 3천억 원 규모의 전환사채(CB) 발행을 검토 중이라는 보도가 나온 후 주가가 8% 급락했습니다. 이는 1년 만에 다시 자금 조달에 나서는 것에 대한 시장의 우려를 반영합니다.
회사 측은 '아직 정해진 내용 없고 답변이 어렵다'고 밝혔으나, 이주연 대표는 이를 사실상 발행 검토 중인 것으로 해석했습니다.
이주연 대표는 "어제 이런 관련된 뉴스가 10월 중에 3천억 정도 규모의 CB 발행을 검토하고 있다, 이런 소식이 좀 보도가 됐었고요. LNF 측에서는 아직 정해진 내용 없고 답변이 어렵다 했는데 검토하고 있다고는 볼 수 있을 것 같아요"라고 설명했습니다.
LNF의 자금 조달은 삼성 SDI와의 1조 6천억 원 규모 중장기 LFP(리튬인산철) 공급 계약에 따른 추가 증설 필요성 때문으로 분석됩니다. 현재 미국 내에서 LFP 양극제를 조달할 수 있는 기업이 LNF 외에는 없는 상황입니다.
2028년으로 예상되는 LFP 수요에 비해 현재 LNF의 생산 능력이 부족하다는 점도 증설의 당위성을 더하고 있습니다.
이주연 대표는 "삼성 SDI랑 1조 6천억 원 규모로 중장기 LFP 공급 계약 체결을 했거든요. 미국 내에서 그 LFP 양극제를 조달할 수 있는 기업이 LNF밖에 없긴 하거든요. 그래서 추가적으로 증설에 대한 필요성을 지금 좀 느끼고 있을 가능성이 매우 높지 않을까라고 생각하고 있고요"라고 밝혔습니다.
로봇 관련주들은 최근 배어로보틱스 IPO 준비 소식 등으로 동반 상승세를 보였으나, 현재는 로보티즈를 중심으로 차익 실현 매물이 출회되고 있습니다. LG전자는 로봇주 전반의 대장격 역할을 하며 주가 움직임이 전체 로봇주의 바로미터로 작용하고 있습니다.
이주연 대표는 "어제 강했던 로봇주들도 일단 지금은 로보티즈를 중심으로 차익 실현이 좀 나오고 있는 상황입니다. LG전자가 로봇주의 대장격 역할을 하고 있죠. LG전자 흐름이 로봇주들의 바로미터라고 지금은 봐야 될 것 같아요"라고 언급하며 LG전자 주가 흐름의 중요성을 강조했습니다.
이주연 대표는 로봇 섹터가 여전히 강한 모멘텀을 이어가고 있다고 평가했습니다. 비록 단기적인 눌림이 나타나고 있지만, 이러한 구간에서 순환매 관점으로 지속적인 관심을 가질 필요가 있다고 조언했습니다.
이주연 대표는 "어쨌든 오늘은 좀 눌리고 있는데 로봇은 사실 되게 세게 모멘텀이 이어지고 있는 상황이어서 이제 오히려 좀 눌렸을 때는 계속 순환매 관점에선 관심 있게 볼 필요가 있지 않을까 그렇게 좀 개인적으로는 판단을 하고 있습니다"라고 설명했습니다.
원전주는 미국장 휴장으로 인한 추가 뉴스 부재 속에서 오전 강세를 보인 후 오후장에는 윗꼬리가 달릴 가능성이 있다고 전망했습니다. 현재 120일선 저항대 돌파 여부가 중요한 관건입니다.
이주연 대표는 "원전주들은 일단은 오전장에 좀 강하고 오후장에 좀 윗꼬리 좀 달 수 있다라는 거는 지금 조금 감안을 하고 보셔야 될 거 같기는 합니다"라고 말하며 투자자들의 주의를 당부했습니다.
정부는 웨스팅하우스 지분 인수설을 공식적으로 부인했지만, 시장에서는 이에 대한 기대감을 여전히 유지하며 관련 주가 상승세를 보이고 있습니다. 오는 18일경 관련 소식에 대한 기대감이 형성되어 있습니다.
이주연 대표는 "공식적으로 이제 정부에서 부인을 하긴 했습니다만. 근데 어쨌든 만약에 그렇게 실제로 된다라고 하면은 국내에서 좀 기업들이 많은 수혜를 보게 되겠죠"라고 언급하며 정부 부인에도 불구하고 시장의 기대 심리가 남아있음을 시사했습니다.
이주연 대표는 원전 관련 수혜주로 두산에너빌리티를 지목했습니다. 두산에너빌리티는 가스터빈뿐만 아니라 원전 주기기까지 생산하는 기업으로, 가스터빈과 원전 양쪽에서 모멘텀을 가져갈 수 있는 안정적인 기업으로 평가받습니다.
이주연 대표는 "저는 가장 큰 거는 역시 두산에너빌리티라고 생각을 하고 있고요. 두산에너빌리티는 가스터빈뿐만이 아니라 어쨌든 앞서 말씀드린 그런 원전 관련된 주기기도 같이 만드는 그런 회사기 때문에 가스터빈에서도 그리고 주기에서도 원전에서도 같이 모멘텀을 좀 가져갈 수 있는 기업이어서 두산에너빌리티가 제일 좀 안전하고 그리고 되지 않나?"라고 밝혔습니다.
이주연 대표는 매크로 환경의 불안정성에 따른 경계 매물 출회 우려를 제기하며 오후장 매수에 신중한 입장을 보였습니다. 오전장 공격적인 매수보다는 오후장에 주가가 눌렸을 때 괜찮은 종목을 매수하는 전략이 더 유효하다고 권고했습니다.
이주연 대표는 "그냥 오늘 오전장에서 딱히 뭔가 이제 공격적으로 매수를 해야 될 만한 상황인가에 대해서는 좀 의문이고 만약에 오후장에 이제 좀 눌린다 그러면은 오히려 그때는 저는 개인적으로 좀 괜찮게 좀 보는 종목들을 오히려 이제 매수 관점으로는 볼 수 있을 거라고 생각을 합니다"라고 말하며 신중한 투자 전략의 필요성을 강조했습니다.
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