외국인 투자자의 양시장 매도세가 이어지는 가운데, 9월 코스닥 승강제와 엔비디아 실적 발표를 앞두고 대형주와 실적 기반 수혜주에 대한 관심이 커지고 있습니다.
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현재 외국인 투자자들은 코스피 시장에서 700억 원, 코스닥 시장에서 100억 원 규모의 순매도를 기록하며 양 시장에서 소폭 물량을 덜어내고 있습니다. 특히 SK하이닉스, 삼성전기, SK이노베이션 등 시가총액 상위 대형주를 중심으로 매도세를 보이며 차익을 실현하고 있는 모습입니다. 반면 삼성전자, 한국전력, 대한항공 등 일부 종목에서는 순매수를 이어가며 매수세가 혼조 양상을 띠고 있습니다.
전문가는 현재 외국인 매도가 마무리 단계에 있으며, 9월부터 수급이 개선될 것으로 전망했습니다. 특히 전력 설비, 변압기 전력 기기, 삼성전기처럼 기판 관련 종목들이 9월 시장 상승을 이끌 수 있다고 분석했습니다. 엔비디아 실적 발표를 전후로 매물 출회 구간이 예상되지만, 이후에는 실적을 기반으로 한 수혜주에 집중해야 한다고 강조했습니다. 이와 함께 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주는 단기적으로 하락 마감할 가능성도 점쳐지고 있습니다.
9월 코스닥 승강제 실시가 예정되어 있어 코스닥 시장의 체질 개선이 기대됩니다. 승강제는 부실 기업을 퇴출하고 우량 기업을 코스피로 이전시키는 제도로, 이번에는 수정안이 마련되어 디테일이 강화될 것으로 보입니다. 전문가는 약 70개에서 100개 종목이 프리미엄에 진입할 것으로 예상하며, 코스피와 코스닥으로 유입될 수급들이 승강제 이전에 매물을 정리할 것이라고 전망했습니다. 이에 따라 시장은 대형주 중심으로 대응하는 것이 유리할 것으로 보입니다.
두산에너빌리티는 2020년부터 웨스팅하우스와 본격적인 협력 관계를 맺으며 소형모듈원전(SMR) 분야에서 강점을 보이고 있습니다. 특히 최근에는 SMR보다 가스 터빈 수주에 더욱 주목해야 한다는 분석이 나왔는데, 현재까지 23기 규모의 가스 터빈 수주를 확보하며 실적 성장세를 이어가고 있습니다. 원전이 본격적으로 가동될 경우 두산에너빌리티의 연속적인 시세 상승 가능성이 높아 장기적인 관점에서 긍정적으로 평가됩니다. 이러한 수주 경쟁력은 두산에너빌리티의 실적 개선과 주가 상승을 견인할 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
SK이노베이션은 SK아이이테크놀로지 흡수 합병 소식으로 인해 주가가 15% 이상 급락하는 모습을 보였습니다. 그동안 SK아이이테크놀로지 방치에 대한 지적이 많았으나, 최근 SK온이 그룹의 중심축으로 움직이면서 이러한 구조 조정이 단행된 것으로 분석됩니다. 하지만 ESS(에너지저장장치)에 대한 기대감은 개별 모멘텀으로 봐야 하며, 합병 이슈로 인한 단기적인 주가 변동성으로 해석됩니다.
SK이노베이션은 SK온, SK트레이딩옵트, SK엔텀 합병으로 인한 단기 주가 하락을 겪고 있지만, 이를 단기 차익 실현 과정에서 나타난 충격으로 받아들여야 한다는 분석입니다. 전문가는 2027년에서 2028년 2차전지 업황 회복에 대한 기대감을 바탕으로 SK이노베이션에 대한 매수 관점이 유효하다고 판단했습니다. 투자자들은 9월 첫째 주까지 주가 흐름을 충분히 지켜보며 대응하는 것이 좋다는 의견입니다.
기관 순매수 상위 종목으로는 한국전력, 두산에너빌리티, 한미약품, SK스퀘어, 삼성전자우 등이 이름을 올렸습니다. 특히 한미약품은 모더나의 급등 영향과 함께 하반기 제약·바이오 시장의 대장주로 부상할 가능성이 크다는 분석입니다. 한미약품은 GLP-1 기반이 아닌 근손실 없는 체중 감량 기술을 개발 중이며, 이는 이상적인 체중 감량 니즈를 충족시키는 혁신적인 기술로 평가됩니다. 또한 선입금 방식을 통해 R&D 비용을 충당하며 재무적 자유를 확보한 점도 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.
한미학품은 가능하지 않을까라고 저도 굉장히 좀 집중해서 보고 있거든요. 특히 이제 GLP-1 기반이 아니라 근손실이 없게끔 살을 빼는 거기 때문에 지금 우리 모두의 그런 이상적인 그런 니즈를 충족시키는 부분들이죠.
PSK 등 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목들이 단기 조정을 겪고 있는 가운데, 반도체 투자 전략의 포커스를 전공정에서 고대역폭메모리(HBM) 관련주로 이동할 필요가 있다는 의견입니다. 엔비디아와 관련된 저전력 반도체 및 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 테마가 부각될 것으로 예상됩니다. 향후 전공정과 후공정을 아우르는 HBM 관련주를 중심으로 대응하는 전략이 유효하다는 분석입니다.
오이솔루션은 최근 상한가를 기록하며 광통신 관련 대표 수혜주로 주목받고 있습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언에 기반한 광통신 관련주 선점 전략이 유효하다는 분석입니다. 특히 미국의 중국산 광트랜시버 규제와 캐나다의 관세 이슈는 오이솔루션에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 레이저 다이오드(LD) 내재화 및 수직 계열화 성공은 오이솔루션의 경쟁력을 더욱 강화하고 있어 실적 턴어라운드가 기대되는 상황입니다.
오이솔루션의 단기 박스권 돌파가 기대되는 가운데, 전문가는 목표가를 27,000원으로 제시했습니다. 손절가는 17,000원으로 설정하여 투자 리스크 관리를 주문했습니다. 이는 최근 광통신 시장의 긍정적인 흐름과 오이솔루션의 실적 개선 기대감을 반영한 가격 전략으로 풀이됩니다.
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