외국인 투자 유의, 국내 증시 재편

지난해 4분기부터 디램 가격이 초급등하며 반도체 업황이 100년에 한 번 나올까 말까 한 슈퍼 사이클에 진입했습니다. 이희근 대표는 이러한 흐름이 올해 7월과 8월에도 이어지고 있어 3분기 반도체 기업들의 호실적이 예상된다고 밝혔습니다.

특히 10월 초 삼성전자의 잠정 실적 발표는 반도체 관련 주식의 상승 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다고 분석했습니다.

디램 가격 상승은 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들의 2분기보다 더 나은 실적을 견인할 것으로 보이며, 이는 국내 증시 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

지수 상승에 따른 반도체 소부장(소재·부품·장비)주들의 동반 수혜가 기대되는 가운데, 이희근 대표는 실적 호조 종목 중심의 차별화된 투자 전략이 유리하다고 강조했습니다.

실적이 좋게 나온 소부장주에 관심을 가지는 것이 중요하며, 세보엠이씨, 동진쎄미켐, 월덱스 등이 대표적인 사례로 제시되었습니다.

원전주는 웨스팅하우스의 IPO(기업공개) 신청과 정책적 수혜에 힘입어 강력한 상승 모멘텀을 받을 것으로 예상됩니다. 이희근 대표는 웨스팅하우스의 IPO 신청이 글로벌 원전주 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 분석했습니다.

정부의 SMR(소형모듈원전) 국가 전략 기술 지정 및 세제 혜택 역시 원전주에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

특히 9월에 발표될 대미 투자 프로젝트에 SMR이나 원전이 포함된다면, 원전 관련 주가는 강한 상승세를 보일 확률이 높다고 전망했습니다.

원전 기자재 기업들의 실적을 분석한 결과, BHI가 전년 동기 대비 영업이익이 124% 증가하며 가장 큰 폭의 성장을 기록했습니다. BHI는 코스닥 150 지수 편입 및 SMR 관련주로 분류되어 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

우진과 일진파워 등 다른 SMR 관련주들도 차트상 양호한 기술적 위치에 있어 유심히 볼 필요가 있다고 이희근 대표는 언급했습니다.

배터리 시장은 중국 기업들의 점유율 확대와 전기차 시장의 부진으로 구조적인 한계에 직면했습니다. ESS(에너지저장장치) 북미 시장에서는 중국 기업들이 75%의 점유율을 기록하며 국내 기업들을 압도하고 있습니다.

글로벌 배터리 시장 점유율에서도 국내 배터리 3사의 중국을 제외한 점유율은 작년 3분기 37.2%에서 올해 3분기 27.6%로 10% 감소했습니다.

이는 국내 배터리 기업들이 주도주로 움직이기 어려운 환경에 놓여 있음을 시사합니다.

따라서 배터리 관련 기업들은 시장 환경 변화에 대한 면밀한 분석과 새로운 전략 마련이 시급하다는 진단이 나왔습니다.