김준호 MBN골드 매니저, 파미셀·현대모비스 등 유망 종목 분석

현재 시장은 코스피와 코스닥이 다른 속도를 보이며 움직이고 있습니다. 코스피는 삼성전자 중심의 반도체주 상승 탄력을 받으며 강세를 보이고 있으며, 자사주 소각 발표 등이 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 반면 코스닥은 모더나의 임상 성공 소식에 힘입어 바이오 관련주들이 강세를 이끌며 반등하는 모습을 보이고 있습니다.

모더나가 mRNA 기반 흑색종 임상 3상에 성공하며 177% 급등하는 모습을 보였습니다. 이로 인해 국내에서는 mRNA 소재 및 원료를 공급하는 기업들과 바이오 플랫폼 기업들이 강력한 상승 흐름을 나타내고 있습니다. 특히 바이오 플랫폼 기업들과 키트루다와 협력하는 기업들이 주목받고 있습니다.

GS건설은 주택 원가율이 빠르게 개선되고 있으며, 주택 정비 사업 수주도 회복세를 보이고 있습니다. 이는 GS건설이 단순한 건설주를 넘어 신재생 에너지, 원전, 데이터 센터 관련 핵심 수혜주로 자리매김할 가능성을 시사합니다. 특히 베트남 원전 프로젝트 팀코리아에 포함될 가능성이 있으며, AI 데이터 센터 수주 및 뉴스케일파워 지분 보유를 통해 소형 모듈형 원전(SMR) 사업에서도 모멘텀을 기대할 수 있습니다.

GS건설은 안정적인 반등 흐름을 보이며 1차 목표가인 34,500원 라인을 돌파했습니다. 이에 김준호 매니저는 2차 목표가를 38,000원으로 상향 조정하고, 익절 라인으로는 32,000원을 제시했습니다.

파미셀은 mRNA 백신의 필수 원료인 뉴클레오시드를 전 세계 80% 점유율로 공급하는 핵심 기업입니다. 모더나와 머크의 mRNA 암 백신 임상 3상 성공은 파미셀에 직접적인 수혜로 작용할 것으로 예상됩니다. mRNA 기반 백신 치료제 시장뿐만 아니라 암 백신 시장까지 확장될 경우 파미셀의 생산량이 크게 늘어날 가능성이 높다고 분석됩니다.

파미셀은 바이오 사업 외에도 AI 가속기 및 기판에 사용되는 핵심 소재인 CCA(Copper Clad Laminate) 소재를 생산, 공급하고 있습니다. 반도체 기판 수요가 확장될수록 파미셀의 반도체 소재 사업 또한 수혜를 받을 것으로 전망됩니다.

파미셀은 PCB 기판의 핵심 재료인 동박 적층판을 만들 때 사용되는 저 유전율 레진과 경화제 소재를 공급하며 기판 시장의 성장에 직접적인 수혜를 받고 있습니다. 실제로 파미셀 매출의 60~70%가 기판 소재에서 발생하고 있으며, 매년 2배에 가까운 매출 성장세를 기록하고 있습니다. 이는 바이오뿐만 아니라 기판 수요가 폭발적으로 늘어났을 때 파미셀이 가장 큰 수혜를 받을 것임을 시사합니다.

모더나의 급등에 가장 직접적인 수혜를 받을 기업으로 파미셀이 지목되고 있으며, 최근 주가 조정으로 가격적인 매력이 충분하다고 판단됩니다. 김준호 매니저는 현재가 부근에서 1차 매수로 접근할 것을 권하며, 1차 목표가는 13,400원, 손절가는 10,000원으로 제시했습니다.

현대모비스는 현대차의 피지컬 AI 기업으로의 전환에 맞춰 부품 부문에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 2분기에는 대전 공장 및 인도 공장 화재로 현대차의 매출이 줄었음에도 불구하고, AS 부문의 폭발적인 성장과 친환경차 부문의 선전으로 역대 최대 매출을 달성했습니다. 현대모비스는 현대차 CEO 인베스터데이에서의 로봇 밸류체인 발표 기대감과 함께 액추에이터 및 센서 등 로봇 핵심 부품을 담당하며 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다.

현대모비스는 현대차그룹의 휴머노이드 로봇 및 보스턴다이내믹스 IPO에 있어서 가장 직접적인 수혜 기업으로 꼽힙니다. 현재가 부근에서 1차 매수로 접근하는 전략이 제시되었으며, 1차 목표가는 559,000원, 손절가는 432,000원으로 설정되었습니다.