팀 쿡의 애플, 美 개미 순매도 1위… 궤도 컴퓨팅 등 AI 전략 주시

구글이 새로운 AI 칩인 TPU 버전 X의 파트너로 AMD를 선택했다는 소식이 전해지면서 브로드컴의 주가가 하락했습니다. 이는 AI 칩의 파트너가 기존 브로드컴이 아닌 AMD로 변경되었음을 의미합니다.

구글의 이러한 결정은 중앙처리장치(CPU)와의 결합이 AI 칩 성능에 매우 중요하다고 판단했기 때문으로 분석됩니다. CPU 분야에서 강점을 가진 AMD와 협력함으로써 AI 칩의 시너지를 극대화하려는 전략적 움직임으로 풀이됩니다.

샌디스크와 시게이트, 웨스턴디지털의 주가가 상승했는데, 이는 샌디스크의 인베스터 데이에서 발표된 내용이 큰 영향을 미쳤습니다. 샌디스크는 장기적으로 매출총이익(그로스 마진)이 80%에 달할 것으로 전망했습니다.

나아가 회사는 앞으로 발생할 잉여현금흐름(프리 캐시 플로우) 전액을 주주 환원에 사용할 계획이라고 밝혀 투자자들의 기대감을 높였습니다.

미군 내부에서 직원들의 정신적 피로감이 누적되고 있다는 점이 인정되고 있습니다. 이러한 상황은 미국의 해상 봉쇄력을 약화시킬 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.

해상 봉쇄력 약화는 에너지 시장에 변동성을 키울 수 있다는 지적도 나옵니다.

최근 임의 소비재 기업들이 실적 발표에서 좋은 실적의 원인 중 하나로 환급금을 꼽은 바 있습니다. 물가 상승도 중요했지만 환급금 역시 소비에 상당한 영향을 미쳤다는 분석입니다.

이번 주에 발표될 소매 기업들의 실적 전망이 다소 나빠질 것으로 예상되는 이유도 환급금 효과의 소멸 때문으로 보입니다.

시장 변동성이 줄어들고 있지만, BTIG는 10월까지는 조심해야 할 시기라는 견해를 밝혔습니다. 현재의 낮은 변동폭이 폭풍 전야일 수 있다는 분석입니다.

옵션 시장의 풋옵션 미결제 약정 잔액은 증가세를 보여 투자자들이 시장 하락에 대비하고 있음을 시사합니다. 한편 콜옵션 미결제 약정 잔액은 감소하고 있어 시장의 불확실성이 커지고 있습니다.

이러한 지표들은 투자자들이 신중한 태도를 유지해야 할 필요성을 강조합니다.

애플이 중국산 메모리를 사용하는 것은 현실적으로 어려울 것이라는 분석이 나왔습니다. 애플이 그러한 움직임을 보인다면, 이는 협상 우위를 점하기 위한 전략일 뿐 실제 실행으로 이어지기는 힘들 것으로 예상됩니다.

미국 정부의 규제와 공급망 안정성 문제 등을 고려할 때, 애플이 중국산 메모리를 전면적으로 채택하는 것은 사실상 불가능하다는 시각이 지배적입니다.

일론 머스크는 2029년 이후 AI를 확장할 수 있는 유일한 방법이 궤도 컴퓨팅이라고 주장했습니다. 그는 2028년까지는 대형 클러스터를 계속 만들 수 있지만, 그 이후에는 우주로 가야 한다고 강조했습니다.

현재의 데이터 센터로는 AI가 필요로 하는 컴퓨팅 자원을 충족시키기 어렵다는 인식에서 비롯된 발언입니다. 지상의 한계점을 벗어나 우주 공간에 컴퓨팅 인프라를 구축하여 AI 발전을 지속해야 한다는 비전을 제시했습니다.

이러한 주장은 스페이스X와 스타링크 같은 우주 관련 사업을 진행하는 일론 머스크의 미래 전략과도 밀접하게 연결됩니다.

인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 첫 흑자 전환에 성공했다는 블룸버그 보도가 나왔습니다. 앤스로픽은 이 사실을 공식적으로 공개하지 않았지만, 블룸버그는 자체 분석을 통해 흑자 전환을 확인했습니다.

이러한 소식은 AI 산업 전반에 대한 수익성 우려를 크게 완화할 것으로 보입니다. AI 투자에 있어서의 리스크가 줄어들 수 있다는 점에서, 앤스로픽의 흑자 전환 소식은 AI 시장에 긍정적인 호재로 작용할 것으로 예상됩니다.

뱅크오브아메리카(BoA)는 마이크론에 대해 4,000달러라는 파격적인 목표가를 제시했습니다. 이 목표가는 마이크론이 80%의 매출총이익률(그로스 마진)을 유지하고 매출이 예상대로 성장할 경우, BoA의 모델에 따라 도출된 수치입니다.

그러나 이러한 모델상의 가능성과 실제 시장에서의 실현 가능성에는 차이가 있다는 지적도 나옵니다. 즉, BoA 모델은 특정 전제가 충족될 때의 잠재력을 보여주지만, 현실에서 모든 전제가 완벽하게 들어맞을지는 미지수라는 것입니다.

그럼에도 불구하고 높은 목표가 제시는 마이크론의 기술력과 시장 잠재력에 대한 긍정적인 시각을 반영하고 있습니다.

엔비디아의 투자 포트폴리오를 살펴보면, 스페이스X만을 매수하고 다른 종목은 팔지 않은 것으로 나타났습니다. 현재 엔비디아가 보유한 종목 중에는 인텔이 1위, 스페이스X가 2위를 차지하고 있습니다.

이는 엔비디아가 스페이스X의 성장 잠재력을 높이 평가하고 있음을 보여주는 대목입니다.

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 포트폴리오에 상당한 변화를 주었습니다. 버핏은 구글 주식을 대규모로 매수하며 기술주에 대한 투자를 늘렸습니다.

반면, 뱅크오브아메리카와 캐피탈원과 같은 금융주들을 매도하며 금융 부문에 대한 비중을 줄였습니다. 이러한 움직임은 워런 버핏의 투자 전략이 변화하고 있음을 시사합니다.

헤지펀드계의 거물 조지 소로스가 최근 풋옵션을 대규모로 매도한 것으로 확인됐습니다. 풋옵션 매도는 일반적으로 시장 하락에 대한 베팅을 줄이고 상승에 대한 기대를 높이는 행위입니다.

이러한 소로스의 움직임은 그가 전반적인 시장의 강세를 예상하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.

전설적인 투자자 스탠리 드러밀러가 6월 30일 기준으로 마이크론 주식을 전량 매도했습니다. 이는 마이크론 주가가 전고점을 기록했던 6월 25일에 거의 맞춰 매도했다는 의미입니다.

드러밀러의 이러한 매도 결정은 마이크론의 단기적인 상승 여력에 대한 회의적인 시각을 반영하는 것으로 보입니다. 그는 고점에서 차익 실현을 하고 다음 투자 기회를 모색하는 전략을 취한 것으로 풀이됩니다.

그의 매도 타이밍은 시장 참여자들에게 큰 주목을 받았으며, 향후 마이크론 주가 흐름에 대한 다양한 해석을 낳고 있습니다. 드러밀러와 같은 거물 투자자의 움직임은 종종 시장의 주요 전환점을 시사하기도 합니다.

엔비디아에 대한 순환 매매 리스크가 제기되고 있습니다. 순환 매매는 시장의 투심이 안 좋을 때 자주 거론되는 문제이며, 금융 공학도 순환 매매의 일종으로 볼 수 있다는 지적도 있습니다.

그러나 엔비디아의 경우 운용되는 자금의 규모가 매우 크기 때문에, 소규모의 순환 매매만으로는 주가에 큰 영향을 미치기 어려울 수 있다는 분석도 나옵니다. 그럼에도 불구하고, 시장 참여자들은 이러한 리스크에 대해 지속적으로 경계하고 있습니다.

테슬라는 여전히 강력한 팬덤을 유지하고 있지만, 최근 가시적인 성과가 부족하다는 평가를 받고 있습니다. 특히 로봇 택시 사업은 텍사스에서 기대만큼 효율적으로 진행되지 않는다는 분석이 나옵니다.

이러한 상황에서 팬덤을 실질적인 성과로 연결할 만한 새로운 소식이 나오지 않아, 테슬라는 여전히 꿈과 희망을 제시하는 종목으로 분류되고 있습니다. 투자자들은 새로운 기술 혁신이나 서비스 출시를 기다리는 분위기입니다.

오픈 인공지능(AI) 모델의 성장이 오히려 애플에게 유리하게 작용할 수 있다는 의견이 제시되었습니다. 애플은 자체적으로 대규모 AI 모델을 개발하는 대신, 이미 잘 구축된 오픈 모델들을 자사 제품과 서비스에 통합하여 활용할 수 있기 때문입니다.

이는 애플이 AI 개발에 막대한 자원을 투입하는 대신, 최적화와 사용자 경험 개선에 집중할 수 있게 해 줄 것입니다. 즉, 애플은 여러 오픈 모델 중 가장 적합한 것을 선택하여 유연하게 적용함으로써 경쟁력을 유지할 수 있다는 분석입니다.