한화솔루션·두산에너빌리티·파두는 '생'

AI 데이터센터 전력 수요가 급증함에 따라 미국 내 태양광 밸류체인이 안보 자산으로 편입되면서 한화솔루션의 전략적 가치가 재평가받고 있다. 올해 상반기 영업이익은 약 8,900억 원을 기록했으며 현 시가총액 6조 5천억 원은 저평가 상태라는 분석이다. 차세대 페로브스카이트 모멘텀 또한 보유하고 있다. 데이터 센터 전력 수요 대응을 위해 태양광 설치가 불가피하다는 견해다.

인공지능(AI) 데이터센터의 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 태양광 설치 수요가 빠르게 늘어나는 추세이다.

차세대 페로브스카이트 태양전지 모멘텀을 보유한 한화솔루션은 올해 상반기에 약 8,900억 원의 영업이익을 달성했으며, 현 시가총액 6조 5천억 원 대비 저평가된 것으로 분석된다.

대형 원전 건설에는 인허가를 포함해 약 10년의 물리적 시간이 소요되므로 SMR 도입을 통한 선제적 투자가 요구된다. 3~5년의 공기가 기대되는 SMR은 신재생 에너지원의 한계를 보완할 대안으로 꼽힌다. 지금 투자를 단행해야 10년 뒤 급증할 데이터센터 전력 수요를 감당할 수 있다는 설명이다.

대형 원전 건설에는 인허가 과정을 포함해 약 10년의 물리적 시간이 소요되며, 소형모듈원전(SMR)도 3~5년의 공기가 필요한 만큼 선제적 투자가 중요하다는 분석이다.

두산에너빌리티는 원자력 발전 대수 증가 추세와 인공지능(AI) 데이터센터 확대로 인한 가스터빈 글로벌 쇼티지 발생으로 구조적 성장이 기대된다.

이 회사의 가스터빈 리드 타임은 4년으로 경쟁사의 5~7년보다 짧아 경쟁 우위에 있으며, 상반기 누적 영업이익은 5,478억 원으로 전년 동기 대비 32.4% 증가했다.

상반기 수주액은 7조 1,225억 원을 달성했으며, 원자력 관련 종목들이 이제는 성장주 반열에 오를 수 있는 단계에 도달했다는 평가다.

차트상 볼린저 밴드 하단인 7만 5,000원 구간에서의 1차 분할 매수가 유효하다는 의견이다.

차트상 볼린저 밴드 하단인 7만 5,000원 구간에서 1차 분할 매수를 충분히 고려해 볼 수 있다고 제시됐다.

샌디스크의 S&P 100 편입 등 반도체 업계 호재에 힘입어 최근 300억 원대 SSD 컨트롤러 계약을 체결했다. 메타향 공급을 통해 고객사 지위를 확보하며 박스권 탈출과 V자 반등에 성공했다. 전고점 돌파를 확인하며 성장세를 이어가고 있다.

샌디스크의 S&P 100 편입 등 반도체 업계 전반의 호재가 파두 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다.

이 회사는 박스권을 탈출한 후 V자 반등에 성공하며 전고점을 돌파하는 모습을 보였다.

G2파워는 개인 투자자의 선호도가 높지만, 외국인이나 기관의 관심은 부재한 상태이다.

매출의 60~70%가 관급 공사에 집중된 구조적 한계와 10% 미만의 영업이익률로 수익성 개선이 필요하다는 지적이 나온다.

실제 사업 비중은 태양광 EPC가 주력이며 원전 관련 비중은 낮은데도 시장에서는 지나치게 원전주로 알려져 있다는 평가다.

지투파워는 태양광 및 풍력 수배전반 사업을 영위하고 있으나, 신용 비율이 7%로 개인 투자자 비중이 높아 테마주 성격이 강하다는 분석이다.

상반기 영업이익이 27억 원에 불과해 연간 실적 개선이 불투명하며, 트럼프의 원전 정책이나 웨스팅하우스 재료로 급등했지만 현재는 고점 구간이라는 의견이 제시됐다.

이러한 요인들로 인해 7,000~8,000원 선까지 조정될 가능성이 언급됐다.

로봇주 투자 시에는 감속기나 액추에이터 관련주인 로보티즈나 SPG 등을 중심으로 하는 것이 유리하다는 의견이 제시됐다.

티로보틱스는 올해 상반기까지 영업이익 적자가 지속되었으며, 주요 고객사인 중화권 디스플레이 업체의 증설로 매출 성장이 기대되지만 실적 반영까지는 시차가 존재한다.

연간 진공 로봇 매출이 20% 중반 성장할 것으로 전망되지만, 현재 실적 회복까지는 시간이 필요하다는 판단으로 '죽이기' 판정을 받았다.

토마토시스템은 미국 보험사 지분 투자 기업의 CMS 승인 호재와 대우건설 UI 전환 사업 성공 소식 등으로 3일 연속 상한가를 기록했다.

그러나 의료 인공지능(AI) 분야의 실적 뒷받침이 미흡한 상황이며, 3연속 상한가 이후에는 주가 조정이 필요하다는 인식이 지배적이다.

이러한 급등은 수급이 언제든 빠져나갈 수 있는 단발성 이슈로 판단되어 투자에 주의가 필요하다는 지적이 나왔다.

엑스게이트는 양자 컴퓨팅 기대감으로 주가가 상승했으나, 실적 기반이 미비하다는 분석이 나왔다.

2025년 영업이익이 38억 원으로 예상되는 것에 비해 시가총액이 다소 비싼 상태이며, 가비아가 지분 54%를 보유한 구조적 특성이 있다.

외국인 보유 물량이 거의 없고 개인 매수세에 의존하는 테마주 성격이 강해 순수 펀더멘털 관점에서는 부족하다고 평가되어 '죽이기' 판정을 받았다.

나라스페이스테크놀로지는 카자흐스탄 우주항공청과 위성 데이터 수출 계약을 체결한 이력이 있으며, 공모가 16,500원 대비 현 주가 14,140원으로 가격 부담은 적은 편이다.

10월 7일 누리호 5차 발사 등 이벤트 드리븐 전략 활용이 가능하나, 중장기 실적 가시성은 낮아 장기 투자에는 부적합하다는 평가다.

나라스페이스테크놀로지는 스타십 발사 기대감과 10월 누리호 5차 발사 이벤트 등 우주항공 테마의 단기적인 모멘텀을 보유하고 있다.

공모가 16,500원 대비 현 주가가 14,140원으로 가격 부담이 상대적으로 적으며, 카자흐스탄 우주항공청과 위성 데이터 수출 공급 계약을 체결한 바 있다.

중장기적인 실적 가시성은 부족하지만, 단기 기술적 트레이딩 관점에서는 매력적이라는 평가를 받았다.

오늘 총 여덟 개 종목 중 한화솔루션, 두산에너빌리티, 파두 세 종목이 '살림' 판정을 받았다.

지투파워, 티로보틱스, 토마토시스템, 엑스게이트, 나라스페이스테크놀로지 다섯 종목은 '죽임' 판정을 받으며 투자에 주의할 것을 권고했다.

조기준 매니저는 저녁 8시 유튜브 무료 방송에서 양자 암호 관련 탑2 종목을 공개하며, 백인엽 매니저는 오전 7시 30분과 오후 3시 40분, 최원범 매니저는 오전 9시에 각각 방송을 진행한다.

백인엽 매니저는 오전 7시 30분과 장 마감 이후 3시 40분에 정기 무료 방송을 진행하며, 최원범 매니저는 오전 9시 방송에서 미 증시 흐름과 다음 주 전략을 점검할 계획이다.