SK하이닉스·삼성전자, 이제 매수할 때인가?

마이크론의 실적 발표 이후 강한 매수세가 확인되는 만큼, 관망세에서 벗어나 매수 전략으로 전환할 시점이다. 다음 주 미국 증시가 휴장 없이 정상 거래를 이어가는 상황을 고려할 때, 국내 증시 휴장으로 인한 불확실성 해소와 맞물려 지금을 매수 적기로 본다고 언급했다.

마이크론의 실적 발표 이후 보여준 강한 매수세는 시장의 긍정적인 분위기를 반영하며 투자 관점 전환의 근거를 더했다.

클라우드 메모리 매출이 250% 급성장하는 등 전년 대비 총매출이 379% 증가하며 월가 추정치를 상회했다. 애플이나 구글보다 많은 현금 보유량을 바탕으로 주주 환원 기대감이 커지면서, 실적 발표 당일 주가는 -3%에서 6.7~7% 수준으로 반등했다.

클라우드 메모리 매출이 250%, 모바일이 250%, 자동차 부문이 376% 급증하는 등 총 매출이 전년 대비 379% 증가하여 월가 추정치를 크게 상회했다.

마이크론은 애플이나 구글보다 많은 현금 보유량을 확보하여 향후 주주 환원에 대한 기대감을 높였다.

램리서치와 어플라이드 매트리얼즈 등 소부장 업체와 루멘텀, 코헤런트, 코닝과 같은 광학 섹터가 동반 상승했다. 메모리 공급 부족 전망이 반도체 장비 설비 투자 확대로 이어지는 논리가 시장 전반에 퍼지며 반도체 섹터 내 순환매 장세가 나타나고 있다.

루멘텀, 코헤런트, 코닝 등 광학 섹터 기업들도 동반 상승하여 반도체 섹터 내의 순환매 장세가 예상된다.

SK하이닉스 ADR은 국내 증시 대비 뚜렷한 강세를 보이며, 한 달 수익률 약 17%를 기록해 상장 이후 신고가에 근접했다. 국내 증시보다 미국 시장에서 더 강한 주가 흐름을 보이고 있으며, 구체적으로는 193달러 선까지 상승세를 나타냈다.

SK하이닉스 ADR은 한 달 수익률이 약 17%에 달하며 미국 시장에서의 높은 평가를 입증했다.

다우존스 산업지수는 고점 대비 7% 하락했는데, 이는 고금리로 인한 대출 수요 감소가 금융주 부진으로 이어졌기 때문이다.

건설 비용 증가 또한 부동산 관련주 및 ETF 주가 약세를 유발하며 다우존스 지수 하락에 영향을 미쳤다.

다음 주 시작될 실적 발표 시즌이 다우존스 반등의 계기가 될지 시장의 관심이 쏠리고 있다.

높은 금리에도 불구하고 AI 기술을 기반으로 수익을 창출하는 기업들이 나스닥의 신고가 경신을 이끌고 있다.

GE 베르노바, 이튼, 캐터필러 등 AI 인프라 및 전력 관련주가 급등했으며, 특히 GE 베르노바는 전 세계 전력 생산 인프라의 25~30%를 담당한다.

트럼프 전 대통령은 AI를 '슈퍼 인텔리전스'로 언급하며 정책 지원을 강조하여 AI 섹터에 대한 기대감을 높였다.

마이크론 실적 발표는 AI 분야로 자금이 집중되고 있음을 다시 한번 확인시켰다.

반도체 공급 부족 현상은 2028년까지 이어질 것으로 전망되며, AI 관련 반도체 수요는 지속적으로 높을 것으로 예상된다.

기관 및 세력의 채권 매수세 유입 시그널이 포착되고 있으며, 금리 고점 통과와 중동 이슈 완화가 반도체 시장의 핵심 변수로 작용할 것으로 보인다.

구글은 제미나이 4.0 관련 불확실성으로 최근 주가가 하락 조정받았다.

엔트로픽, 오픈AI와의 경쟁 격화와 메타 무비 젠 등 기술 혁신에 대응해야 하는 과제에 직면했다.

하지만 주봉상 50일 이평선 근처에서 반복적인 반등세를 보였던 점을 감안할 때, 현재는 매수를 고려해도 되는 위치로 판단된다.

실업률과 비농업 고용 지표가 금요일 오후 9시 30분 발표를 앞둔 가운데, 반도체 전반에 대한 긍정적 시각은 유지된다. 금리 인하 수혜가 예상되는 홈빌딩과 금 관련주를 미리 점검할 필요가 있다.

AI, 인프라, 메모리, GPU, CPU 등 반도체 전반에 대한 긍정적인 시각을 유지하며 시장 흐름을 주시해야 한다.

금요일 오후 9시 30분 발표 예정인 실업률 및 비농업 고용 지표는 향후 금리 정책에 영향을 미칠 수 있으므로 중요하게 살펴야 한다.