유가·금리 하락세, 증시 반등 기대

이는 코스피가 7,100선까지 움직일 수 있는 환경을 조성하며, 증시를 압박하던 고유가와 고금리 부담이 정점을 통과했을 가능성을 시사한다.

중동의 지정학적 변수와 원유 공급 차질 문제가 완전히 해결되지 않아 위험 프리미엄이 해소되지 않았으므로 시장의 경계감을 유지해야 한다.

WTI 유가와 미국 10년물 국채 금리의 추이를 지속적으로 관찰하며 투자 비중을 조절하는 전략이 중요하다.

시장의 안정화 기조가 확인되는 시점에 맞춰 투자 비중을 확대하는 것이 바람직하다.

이러한 대미 투자 사이클은 가스 복합 발전소뿐만 아니라 미국 원전 건설 모멘텀으로 연결될 수 있는 기회를 제공한다.

특히 알래스카 LNG 프로젝트와 같은 대규모 에너지 인프라 사업 확장은 전력 기기 및 전선 관련주로의 수급 연계를 촉진한다.

가스 발전, 원전, 전력 기기 밸류체인 내에서 실제 레퍼런스가 검증된 기업을 선별하여 무분별한 투자를 지양해야 한다.

상반기 감속기 매출이 전년 대비 115% 증가했고, 전체 매출에서 감속기 비중이 20%대에서 30%대로 확대되어 목표가 55,000원을 유지하며 추세 대응을 권고한다.

비츠로테크는 계열사 비츠로일렉트릭을 통해 원전용 차단기와 개폐기 공급 이력을 보유하고 있으며, 자회사 넥스원은 ITER(국제핵융합실험로) 프로젝트에 참여 중이다.

이는 원전 시장뿐만 아니라 전력 설비 시장에서도 두 가지 모멘텀을 동시에 안고 가는 강점으로 작용한다.

또한, 미국 제네락과 아마존의 데이터 센터 백업 발전기 계약에 따른 수주 기대감도 높아 목표가 14,500원, 손절가 8,700원을 제시한다.