GPU·메모리 집중하는 해외 투자 거장들

그는 또한 TSMC를 포트폴리오에 담으며 GPU 산업의 양분화 추세에 주목하는 모습을 보였습니다. 이를 통해 파운드리와 메모리 산업이 미래 기술 시장에서 핵심적인 역할을 할 것이라는 그의 인사이트를 엿볼 수 있습니다.

그는 '뿌리 줄기 꽃' 투자법으로 볼 때, 포트폴리오의 절반 가량을 뿌리에 해당하는 자산으로 채웠습니다. 반면 뱅크오브아메리카 비중을 축소하며 장기 채권 금리 하락 가능성에 대비하는 모습을 보였습니다.

스탠리 드러켄밀러는 바이오테크 분야의 나테라(유전자 진단 업체) 주식을 대량 보유하며 인공지능 투자와 본업에서의 수익성을 동시에 추구했습니다. 그는 인공지능에 투자하면서도 본업에서 돈을 잘 버는 기업을 선별하는 전략을 사용한 것으로 보입니다. 또한 TSMC와 시게이트(STX) 비중을 확대하며 메모리 병목 현상에 대한 투자 포인트를 잡았으며, 항공주(델타, 유나이티드)를 통해 포트폴리오의 밸런스를 유지했습니다.

미국에서는 민주당 의원들의 주식 보유 현황을 모아 놓은 NANC(낸시 펠로시 티커명) ETF와 공화당 의원들의 주식을 모아 놓은 GOP ETF가 있습니다. 이는 미국 정치인들이 주식 거래를 할 수 있으며, 입법 정보에 대한 접근성이 높다는 점을 활용한 투자 상품입니다.

2023년 S&P 500의 수익률이 24.8%였던 반면, 낸시 펠로시 의원은 65.5%의 수익률을 기록했습니다. 심지어 익명의 한 정치인은 238.9%라는 놀라운 수익률을 기록하기도 했습니다. 이는 정치인들이 정책 및 입법 정보에 대한 접근성을 바탕으로 유리한 투자 결정을 내릴 수 있음을 시사합니다.

GPU 제조 원가의 30~40%가 메모리 비용으로 구성되어 있어, 메모리 가격 상승이 GPU 판매 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 가격 인상은 빅테크 기업들의 비용 부담을 증가시킬 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.

엔비디아는 인공지능과 관련된 모든 밸류체인에 발을 걸쳐놓으며 압도적인 영향력을 확보하고 있습니다. 데이터 센터 연산부터 통신 기지국, 그리고 최종 기기 탑재에 이르기까지 모든 단계에서 전략적인 입지를 다지고 있습니다. 엔비디아 칩으로 모든 기기가 연결되는 강력한 인공지능 생태계를 구축하고 있습니다.

데이터 센터는 초대형 규모에서 통신 기지국 내 소형 데이터 센터로 확장되고 있습니다. 이는 인공지능 처리 능력을 사용자와 더 가깝게 분산시키려는 전략입니다. 궁극적으로는 노트북, 휴대폰 등 개인 단말기까지 인공지능 처리 범위가 확대되어, 우리 생활의 모든 접점에서 인공지능이 활용될 것으로 전망됩니다.

특히 금광과 코인 관련주도 금리 하락 시기에 주목할 만한 투자처로 언급됩니다.

중국 주식은 미국 반도체 하락에 대한 헤지 수단으로 활용될 수 있지만, 현재는 보유하고 있지 않습니다. ETF는 특정 국가나 섹터에 분산 투자하는 효과를 제공하여 개별 종목 투자보다 위험을 낮출 수 있습니다.

시장의 변동성에 대응하기 위해 개별 종목 대신 지수 및 ETF 투자로 전환하는 전략이 효과적입니다. 주식 앱 삭제 등으로 시세 확인을 최소화하여 심리적 압박을 줄이는 것도 중요합니다. 또한 운동과 산책, 좋아하는 사람과의 식사 등 일상 속에서 스트레스를 관리하며 건강한 투자 습관을 유지하는 것이 중요하다고 언급됩니다.

평소 꾸준히 공부하며 시장의 흐름을 읽는 것이 기회를 잡는 데 중요합니다. 손실이 발생하더라도 장기적인 관점에서 보유하는 태도가 필요하며, 인내심을 가지고 좋은 시기를 기다리는 것이 중요합니다.