반도체·로봇주, 시장 변동성 속 기회

유가와 국채 금리가 동반 상승하며 시장 전반에 걸쳐 경계감이 커지고 있다. 이는 투자자들이 시장의 불확실성을 높게 평가하고 있음을 시사한다. 지수가 하락하는 상황에서는 우선 현금 비중을 확보하고, 오후 장의 흐름을 보며 추가적인 대응 전략을 수립하는 것이 현명하다는 의견이 제시됐다.

오전 중 현금 비중을 확보한 뒤 오후 장 흐름을 주시하며 추가 매도나 보유 여부를 결정하여 다음 날 시장 상황에 대비하는 전략이 필요하다는 조언이다.

이는 AI 기술에 대한 막대한 수요를 증명하는 동시에, 메타와 같은 빅테크 기업 간의 경쟁 심화가 메모리 수요를 지속적으로 증가시킬 것임을 시사한다.

이러한 특정 분야의 공급 부족은 거시 경제 변동성이 지속되는 가운데 신중한 관망세가 필요함을 보여준다.

최근 시장 하락을 활용해 매수 기회를 잡을 수 있다는 분석이 나왔다. 급등 이후 거래량 없이 가격이 눌리는 종목들은 매수 관점에서 접근할 필요가 있다는 것이다. 추격 매수보다는 단기적인 순환매 전략을 통해 기회를 포착하는 것이 유효하다.

데이터 센터의 극한 열 환경으로 인해 메모리는 약 4~5년 주기로 교체해야 하므로, 안정적인 수요가 유지되는 특징을 보인다. 이는 관련 기업들의 실적 예측 가능성을 높이는 요인이다.

이는 기존 대형 산업용 로봇 중심에서 매수처가 다양화되고, 특수 목적의 로봇 제품이 범용화되는 시장 변화를 보여준다.

이로 인해 로보티즈, SPG 등 LG 그룹과의 연관성이 높은 기업들이 수혜를 입을 가능성이 제기된다. 이는 로봇 관련주에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망이다.

현재 로봇주 중에서는 로보티즈가 추세가 살아있는 대장주로 평가받고 있다. 로봇주 전반이 크게 상승한 것은 아니지만, 로보티즈는 안정적인 흐름을 유지하고 있어 분할 매수 관점에서 대응하는 것이 바람직하다는 의견이 제시됐다.

최근 흥구석유가 상한가를 기록하고 식품·원료 관련주가 동반 상승하는 등 특정 테마주들이 급등세를 보였다. 이는 이란 사태와 같은 지정학적 불안감이 일시적인 노이즈로 작용한 결과로 분석된다. 따라서 테마주를 추격 매수하기보다는 눌림목이 발생하는 우량주를 중심으로 공략하는 전략이 더 안정적이라고 권고됐다.

전쟁이 지속될 경우 물류 마비와 물가 상승 압력이 커져 금리 인하 정책과 상충되기 때문이다. 특히 11월 3일 이후 중동 국가들의 협조가 불확실해지는 상황에서 이러한 정치적 액션과 경제 지표 간의 괴리가 시장 불안감을 높인다.

글로벌 매크로 변수가 불안정한 상황 속에서도 반도체 및 AI 사이클을 통해 유동성을 흡수하는 빅테크 기업들의 실적은 여전히 견조한 것으로 나타났다. 현재와 같은 불안정한 시장 상황은 오히려 실적 우량주를 저점에서 매수할 수 있는 기회가 될 수 있다는 분석이다.

현재 시장에서 주목할 만한 유망 섹터로 반도체와 에너지 인프라가 지목됐다. 24시간 가동되는 빅테크 환경은 막대한 전력을 소모하므로, 이와 관련된 전력 인프라 투자가 중요해진다. 또한 유가 상승 시에는 풍력, 태양광 등 신재생 에너지 섹터가 반사이익을 얻을 수 있어 SK 이터닉스와 같은 에너지 관련주를 눈여겨볼 필요가 있다.

흥국증권은 SK이노베이션이 올해 영업이익 18조 원을 넘어서며 턴어라운드의 원년이 될 것이라는 긍정적인 전망을 내놓았다. 정유 마진 회복과 함께 배터리 자회사의 흑자 전환이 기대되는 것이 주요 요인이다.

IBK투자증권은 테스에 대해 목표가 21만 원을 신규 제시하며 매수 의견을 밝혔다. 랜드플래시 300단 이상 고단화로 식각 장비 수요가 급증하고 있으며, 하드마스크 및 웨이퍼 휨 방지 장비 수요도 폭발적으로 증가하는 구조적 성장이 기대된다. 테스는 사상 최대 수주잔고인 2,069억 원을 달성하며 성장세를 이어가고 있다.

SK온의 흑자 전환은 SK이노베이션 시가총액을 5조~10조 원 증대시키는 효과를 가져올 것으로 예상된다. 현재 시가총액 26조 원 대비 10~15%의 주가 상승 여력이 있으며, 겨울철 난방유 및 발전용 수요 증가로 정제 마진도 안정적으로 유지될 전망이다.

SK이노베이션의 주가는 저점과 고점을 높이는 추세가 지속되고 있다. 주봉 차트상 기술적 돌파 가능성이 높아 보이는 흐름을 보이고 있다. 이에 따라 목표가 20만 원까지 상방이 열려 있어 추가적인 상승에 대한 기대감을 가져볼 만하다는 분석이 나왔다.

테스는 투자 경고 지정을 피하기 위해 오늘 음봉 또는 보합으로 마감하는 것이 중요하다. 만약 상승 마감할 경우 투자 경고 지정으로 10거래일 동안 거래가 제한될 수 있다. 따라서 오늘 종가 흐름을 지켜본 후 매수 타이밍을 결정하는 것이 바람직하다는 조언이다. 한편, 영업이익률 30% 이상인 반도체 소부장 기업에도 주목할 필요가 있으며, SK하이닉스의 랜드 투자 수혜주로 SK텔레콤이 언급되기도 했다.