엔비디아 실적 발표와 잭슨홀 미팅 등 주요 이벤트 앞두고 국내 증시 낙관론에 힘 실려
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미국 증시가 하락하면서 국내 증시 역시 동반 하락했지만, 삼성전자와 SK하이닉스(삼전닉스)로 수급이 집중되는 현상이 나타났습니다. 이로 인해 국내 증시는 대형주 중심의 강세를 보였으나, 다른 일반 개별주들은 오히려 하락폭이 확대되는 흐름을 보였습니다.
이창원 매니저는 "3전 닉스가 하드 캐리하면서 원래 조금 일부 빠질 수 있는 하락장인데 3전 닉스 쪽으로 수급이 몰리면서 다른 개별주는 더 하락하는 그런 흐름이 나왔습니다"라고 밝혔습니다.
국내 증시 마감 이후 나스닥 선물이 강하게 반등하고 있어 월요일 국내 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 글로벌 증시 하락으로 인한 우려가 다소 해소될 수 있다는 기대감을 형성하고 있습니다.
이창원 매니저는 "나스닥 선물이 지금 국장 끝나고 강하게 반등 중입니다. 강하게. 그래서 이게 또 이제 뭐 미국 증시 양호하게 끝나면 월요일 날 국내 증시 굉장히 또 좋을 수 있어요"라고 말했습니다.
오는 8월 26일 엔비디아의 2분기 실적 발표를 앞두고 시장은 하방 경직성을 유지하고 있습니다. 현재 시장에는 엔비디아 실적에 대한 기대감이 여전히 남아있어, 증시가 쉽게 하락하기 어려운 환경입니다.
이창원 매니저는 "다음 주에 지금 엔비디아 실적 발표 있습니다. 2분기. 그래서 쉽게 못 빼요. 왜냐면 지금 현재 시장의 어떤 실적 기대감이 여전히 남아 있는 상황에서 다음 주 8월 26일 엔비디아 실적 요게 지금 있기 때문에 쉽게 못 빼는 거죠"라고 설명했습니다.
삼성전자가 90조 원에서 110조 원 규모의 특별 배당 및 자사주 매입 등 대규모 주주환원 정책을 발표할 것으로 전망됩니다. 이는 블룸버그 통신의 단독 보도에 기반한 것으로, 외국인 투자자들이 선호하는 주주 친화적인 정책입니다.
이창원 매니저는 "지금 이제 특별 배당이랑 그리고 자사주 매입 어 이거를 지금 이제 90조에서 110조 원을 지금 예정하고 있다. 그렇게 지금 밝히고 있는 상황입니다"라고 전했습니다.
SK하이닉스는 하루 1조 원 규모의 자사주 매입을 진행하고 있으며, 이는 2초에 1억 원 정도를 매수하는 기계적인 매매로 이루어집니다. 이러한 대규모 자사주 매입은 공매도를 차단하고 주가 하락을 방어하는 강력한 기제로 작용하고 있습니다.
또한, 개인 투자자들의 차익 실현 물량을 효과적으로 소화하며 시장에 안정감을 더하고 있습니다.
이창원 매니저는 "SK하이닉스 자사주 매입을 하루에 1조씩 하는데 이게 거의 2초에 1억 정도 사는 거예요. 사람이 살 순 없고 이거를 이제 그냥 기계가 사는 거죠"라고 언급했습니다.
현재 외국인 투자자들은 한국 주식 시장에서 매도 포지션을 취하더라도 원화를 달러로 환전하여 시장을 이탈하는 움직임을 보이지 않고 있습니다. 이는 환율 하락에 따른 환차손 우려 때문으로 분석됩니다.
대신 외국인들은 한국 주식 내에서 종목 교체를 진행하며 순환매를 이어가고 있어, 한국 주식 시장을 완전히 매도하고 나가는 상황은 아닌 것으로 파악됩니다.
이창원 매니저는 "지금은 어떤 상황이냐면 이 외국인들이 우리나라 주식을 팔아도 우리나라 안에서 다른 걸 팔아도 다른 걸 사는 거예요. 우리나라 전체를 매도치지 않아요"라고 설명했습니다.
삼성전자와 SK하이닉스는 대규모 주주환원 정책에 대한 기대감이 지속되면서 전고점을 돌파할 가능성이 높은 것으로 전망됩니다. 두 기업의 상승 추세는 확고하며, 박스권 돌파가 임박했다는 분석이 나옵니다.
단기적인 조정이 발생하더라도 추세적인 상승은 유효하다는 것이 전문가들의 의견입니다.
이창원 매니저는 "제가 봤을 때는 이거는 그냥 전고점은 다시 간다고 보는 게 맞아요. 박스권 돌파한다고 봐야 돼요"라고 단언했습니다.
코스피는 천천히 움직이지만 꾸준한 추세적 상승을 보이는 반면, 코스닥은 상대적으로 덩치가 가벼워 저점을 찍고 빠르게 반등하는 변동성 큰 순환매를 보여줍니다. 따라서 투자 전략 수립 시 코스피와 코스닥을 함께 관찰하고 분석하는 것이 중요합니다.
이창원 매니저는 "코스피는 천천히 돌아가지만 추세가 꾸준한 거죠. 코스닥은 저점 찍고 돌아가는 게 상대적으로 덩치가 가볍기 때문에 빨리 돌아간 거지"라고 언급했습니다.
오는 8월 27일부터 29일까지 열리는 잭슨홀 미팅에서 금리 인하 가능성에 대한 논의가 이루어질 수 있다는 전망이 나오면서 시장의 이목이 집중되고 있습니다. 특히 이번 미팅의 주요 주제 중 하나가 금융 혁신과 결제 정책 시사점, 즉 스테이블 코인과 관련된 내용으로 알려져 비트코인 등 코인 시장의 급등으로 이어지고 있습니다.
이창원 매니저는 "잭슨홀 미팅에서 금리 인하 가능성에 대해서 얘기할 수도 있죠. (중략) 잭슨홀 미팅 개막의 주요 주제가 금융 혁신, 결제 정책 시사점인데 이게 스테이블 코인 관련된 내용이에요"라고 말했습니다.
다음 주 증시의 주요 모멘텀은 8월 26일로 예정된 엔비디아의 2분기 실적 발표에 집중될 것으로 보입니다. 시장은 엔비디아가 약 910억 달러의 매출 가이던스를 제시할 것으로 예상하고 있으며, 데이터 센터 매출과 블랙웰 출하량에 관심이 쏠리고 있습니다.
이창원 매니저는 "8월 26일에 뭐 있어요? 바로 엔비디아 2분기 실적 발표가 있습니다"라고 강조했습니다.
엔비디아의 젠슨 황 CEO는 최근 피지컬 AI 소프트웨어와 광통신의 중요성을 강조하고 있습니다. 피지컬 AI 분야에서는 LG CNS와의 협업이 진행 중이며, 로봇 관련주인 로보티즈와 로보스타 등이 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
또한, 구리에서 광섬유로의 전환이 가속화되면서 광통신 산업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
반도체 소부장 분야에서 이수페타시스는 엔비디아와 구글 TPU의 핵심 수혜주로 꼽힙니다. 이수페타시스는 AI 가속기 및 AI 데이터 센터 서버에 필수적인 18층 이상 초고다층 MLB(인쇄회로기판)를 공급하고 있습니다.
특히 구글 TPU의 공동 개발 파트너로서 기술력을 인정받고 있으며, AI 관련 성장 모멘텀이 강화될수록 더욱 큰 수혜가 예상됩니다.
이창원 매니저는 "이수페타시스가 AI 가속기랑 그다음에 AI 데이터 센터 서버에 다 들어가잖아요. 18층 이상 초고다층 MLB 인쇄회로기판 공급하고 있습니다"라고 설명했습니다.
올해 12월부터 미국 주식 시장이 주 5일 하루 23시간 거래 체제로 전환될 예정입니다. 이는 국내 투자자들의 미국 주식 접근성을 크게 높여 자금 이동에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
국내 투자자들이 시차 제약 없이 미국 우량주 및 나스닥 핵심주에 투자할 수 있게 되면서, 글로벌 투자 환경의 큰 변화가 예상됩니다.
이창원 매니저는 "올해 12월부터 미국 주식을 주 5일 하루 23시간 거래 체제로 전환합니다"라고 밝혔습니다.
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