오픈AI 발 기술주 급락, 엔비디아가 살렸다

나스닥은 0.9%, S&P 500은 0.7%, 다우는 0.67% 하락 마감했으며, 러셀 지수도 0.69% 떨어졌다.

특히 필라델피아 반도체 지수가 1.6%대 하락하며 기술주와 반도체 섹터의 약세가 두드러졌다. 이는 오픈AI의 훈련 중단 이슈가 시장에 하방 압력으로 작용했기 때문으로 분석된다.

10년물 국채 금리가 여전히 5.2%를 상회하며 시장에 금리 부담을 안기고 있다.

미국 재무부의 바이백 효과를 지켜봐야 하며, 성장률이 금리보다 높아야 시장이 높은 금리를 극복할 수 있어 다가오는 기업 실적 시즌에서 기업 이익이 금리 부담을 견딜 수 있을지 확인이 필요하다.

미국-이란 간 지정학적 리스크가 지속되며 유가가 급등하고 변동성이 확대되는 모습이다.

이러한 상황 속에서 어제 미국 증시에서는 해상 운송 및 에너지 관련 기업들의 주가 흐름이 양호했다. 오늘 국내 증시에서도 해운 관련주들의 변동성에 주의할 필요가 있다.

중국 당국의 RTX 5800 구매 승인이 더해지자 투자자들의 신뢰가 결집하며 엔비디아 주가는 1.6% 상승했다. 자사주 매입 규모는 1,500억 달러이며 28년 회계연도까지 총 2,350억 달러가 투입된다. 이는 28년 회계연도까지 총 2,350억 달러 규모의 매입 계획의 일환이다.

이러한 발표에 힘입어 엔비디아는 전반적인 기술주 약세 속에서도 홀로 1.6%대 상승으로 마감하며 강세를 보였다. 또한, 중국 당국이 엔비디아 RTX 5800 구매를 승인했다는 소식도 영향을 미쳤다.

최근 돌파에 성공한 박스권 상단 라인에서 안착하는 과정을 거치는 중이다.

일시적인 조정은 추세 유지를 위한 건강한 흐름으로 나타나고 있다. 지난주 돌파한 저항대를 중심으로 지지력을 확인하는 단계가 진행 중이다.

삼성전자와 SK하이닉스는 전일 5% 수준의 하락을 기록하며 악재가 일부 선반영된 것으로 보인다. 삼성전자는 배당락일로 인해 장 초반 물량 출회 및 개파락이 예상된다.

SK하이닉스는 추세 라인 하단 부근에 도달했으며, 두 회사 모두 자사주 매입이 꾸준히 진행되고 있어 장 중 저가 매수세 유입으로 인한 기술적 반등, 즉 전약후강의 형태로 마감될 가능성이 있다.

이란이 우라늄 농축을 중단하고 미국이 제재를 완화하는 합의가 이루어졌다는 보도가 파키스탄 소식통을 인용하여 나왔다. 그러나 양국은 이를 공식적으로 확인하지 않았다.

카타르의 중재로 협상 채널이 가동 중인 것은 확인됐으며, 이로 인해 유가는 100달러를 하회하는 흐름을 유지하고 있다. 이번 보도가 단순한 연기 또는 최종 타결로 이어질지 지켜봐야 할 것이다.

사이버 보안이 AI 시장의 핵심 과제로 부상했다. 엔비디아는 자사 하드웨어인 베라 및 블루필드와 연동되는 보안 시스템을 앞세워 안전한 AI 환경 구축에 나섰다. 이주연 대표는 시장 회복 여부에 따라 피지컬 AI 기업들의 주가 흐름이 엇갈릴 것으로 내다봤다.

해당 플랫폼은 지난 7월 허깅페이스 침해 사례와 같은 상황을 방어할 수 있다는 점을 입증했다. 사이버 보안 테마주는 이러한 엔비디아의 행보와 맞물려 강세를 보일 가능성이 있다.

이외에도 엔비디아는 자사 플랫폼의 안전성을 부각하며 고객사 확보 전략을 이어가고 있다. 이는 자사의 하드웨어(베라, 블루필드 등)와 연동되어 AI 에이전트가 통제를 벗어나는 상황을 방지하는 역할을 한다.

다만 피지컬 AI 관련 기업들도 시장이 위축되면 주가 탄력을 받기 어려운 만큼, 이주연 대표는 장 초반 약세를 딛고 반등할 시장 상황을 주시하며 대응할 것을 주문했다. 이는 “안전하게 AI를 사용하려면 우리 제품을 써라”는 메시지를 시장에 던지는 것과 같다.

샌즈랩, 지니언스, 드림시큐리티 등 국내 주요 사이버 보안 관련주들은 시장이 좋지 않을 때도 AI 이슈와 연동되어 하방 경직성을 확보하고 있다.

시장이 불안정할 때 테마성 수급이 유입될 수 있는 섹터 중 하나이므로 주목할 필요가 있다.

지난 7월 발생한 허깅페이스 침해 사고가 기술적 인프라 투자에 대한 우려를 키웠다. 이는 최근 3개월 내에 두 번째로 발생한 학습 중단 사태로, 지난 7월 허깅페이스 사건도 이에 해당한다.

이러한 사건들은 AI 개발 속도 조절론을 확산시키고 있으며, AI 인프라 투자 지연에 대한 우려를 낳고 있다.

AMD가 피지컬 AI 및 월드 모델 전문 기업인 월드랩스를 82억 달러에 인수했다는 소식이 전해졌다. 월드랩스는 AI가 현실 세계를 이해하도록 가르치는 회사로 알려졌다.

이번 인수를 통해 AMD는 로봇 학습에 필요한 현실 데이터 확보와 시뮬레이션 기술을 강화하여 엔비디아의 코스모스 모델과 경쟁 구도를 형성할 것으로 보인다.

물리 법칙을 학습하는 '월드 모델' 기술을 확보하기 위해 AMD는 월드랩스를 82억 달러(약 10조 원)에 인수하기로 했다. 연내 인수를 마무리할 예정이며 피지컬 AI 역량을 강화하려는 전략이다.

이는 로봇의 지능화 및 피지컬 AI 개발을 가속화하려는 목적으로, 현실 데이터 수집의 한계를 가상 세계 학습으로 극복하려는 전략으로 풀이된다.

AMD는 월드랩스를 82억 달러에 인수했으며, 연내 클로징을 목표로 규제 승인을 기다리고 있다. 월드랩스는 AI가 현실 세계를 이해하도록 가르치는 피지컬 AI 및 월드 모델 전문 기업이다.

월드 모델은 물리 법칙 등을 종합적으로 학습하게 만드는 AI로, 로봇을 똑똑하게 만들려면 현실 데이터가 필요하지만 구하기 어렵기 때문에 가상 세계를 만들어 학습시키는 월드 모델의 중요성이 커지고 있다.

따라서 AMD는 이러한 데이터 수집의 어려움을 해결하고 피지컬 AI 분야에서 경쟁력을 확보하기 위해 월드랩스를 통째로 인수한 것이다.

이번 인수는 정부 승인과 AMD 칩과의 결합 효율성을 확인하는 절차가 남아 있지만, 피지컬 AI와 로봇 관련 시장에서 AMD의 전략적 방향성이 확인되었다는 점에서 의미가 크다.

다만 시장이 좋지 않을 경우 피지컬 AI 관련 기업들도 주가 힘을 내기 어렵지만, 오늘 시장은 장 초반 약세 대비해서 회복하는 모습을 기대하고 있어 시장 회복 여부를 지켜보며 대응하는 것이 중요하다고 이주연 대표는 밝혔다.

다만, 인수 성공 여부는 정부 승인 및 AMD 칩과의 결합 효율성에 달려있다.