용호상박, 반도체·비만치료제 주목

최온보 매니저의 헥토파이낸셜(34.6%)이 5위로 어제에 이어 자리를 지켰으며, 조기존 매니저의 리어스랩(35.1%)이 4위, 2년 매니저의 BH(35.5%)가 3위, 이가란 매니저의 성광밴드(37.4%)가 2위, 최원버 매니저의 네페스(37.5%)가 1위를 기록했다.

수익률 5위는 최온보 매니저의 헥토파이낸셜로 34.6%를 기록하며 자리를 지켰고, 조기존 매니저의 리어스랩은 35.1%로 4위에 올랐다. 이년 매니저의 BH는 35.5%로 3위를 차지했으며, 이가란 매니저의 성광밴드는 37.4%로 2위를 기록했다. 최원버 매니저의 네페스가 37.5%로 근소한 차이로 1위에 올랐다.

특정 조건 달성 시 100억 원 상당의 로열티 추가 유입이 가능해지며 2차 목표가는 23,000원으로 상향 조정됐다.

이는 세미파이브에 가장 큰 호재로 작용했으며, 향후 특정 조건 달성 시 100억 원 상당의 로열티가 추가로 발생할 가능성도 열려 있다.

성하준 매니저는 세미파이브의 2차 목표가를 23,000원 선까지 상향 조정하며 추가적인 상승 여력을 제시했다.

본딩 와이어가 주력 제품인 MK전자는 올해 2분기 골드 와이어 판매량이 전 분기보다 10% 이상 늘어나는 등 실적 개선세를 보이고 있다. 중국 반도체 공급망 확보에 따른 이익 전망치 상향이 기대되는 가운데, 성하준 매니저는 이를 신규 공략주로 언급했다.

MK전자의 주력 제품은 반도체 칩과 기판을 연결하는 본딩 와이어로, 올해 2분기 골드 와이어 판매량이 전분기 대비 10% 이상 증가했으며, 3분기에도 판매량 증가세와 실적 개선이 기대된다.

또한 중국 반도체 공급망 확보를 통한 이익 전망치 상향도 기대되는 부분이다.

AI 서버용 차세대 고성능 반도체 '쏘캠2' 시장이 확대됨에 따라 MK전자의 본딩 와이어 수요도 지속적으로 늘어날 전망이다. 솔더볼과 솔더 페이스트 등 고부가 소재로 사업을 다각화 중인 회사는 최근 다중바닥을 형성하며 거래량을 동반한 상승세를 나타냈다.

AI 서버용 차세대 고성능 반도체인 '쏘캠2' 시장이 확대됨에 따라 본딩 와이어 수요 증가와 더불어 사업 확장 국면에서 수혜가 예상된다.

최근 다중 바닥 형성 후 7월 급락세를 만회하고 거래량을 동반한 상승세를 보이고 있어, 향후 쏘캠2 시장 확장 시 더 큰 기대를 걸 수 있다.

목표가는 21,000원, 손절가는 13,500원으로 설정됐다. 성하준 매니저는 매수 가격대로 15,800원과 시초가 구간을 제시했다.

목표가는 21,000원으로, 손절가는 13,500원으로 설정하며 투자 전략을 밝혔다.

2026년 본업인 본딩 와이어 실적 확대가 본격화되고, 2027년에는 쏘캠2 등 고부가 소재 매출이 가세하며 실적 도약이 예상된다. 시장은 이러한 성장 잠재력을 주가에 반영할 채비를 마쳤다.

2026년에는 본딩 와이어 본업의 실적이 크게 성장할 수 있는 구간으로 전망되며, 2027년에는 쏘캠2와 같은 고부가 소재 매출이 가세하며 실적 점프업이 예상된다.

시장은 이러한 성장 가능성을 주가에 미리 반영할 준비를 하고 있어 긍정적인 전망이 나온다.

알에프머트리얼즈는 최근 4거래일간 약세를 보인 후 장대양봉이 발생하며 장악형 캔들이 출현해 기술적 반등 흐름을 나타냈다.

미국 루멘텀 주가 상승 시 추가 탄력이 예상되며, 내일 5만 원 돌파 시 매수세 유입과 함께 6만 원 도달 가능성이 제기된다.

반도체 장비주 신고가 랠리 이후 소재주로의 순환매가 기대된다. 이가람 매니저는 내년 소재 업황 회복과 D램 증설 가속화를 근거로 원익머티리얼즈를 신규 편입하며 실적 성장주에 주목했다.

내년 소재 업황 회복과 하반기 실적 성장주에 대한 관심이 증대될 것으로 예상되며, D램 웨이퍼 투입량 증가 등 증설 속도 가속화가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

원익머트리얼즈는 미세화 공정 확대로 인한 특수 가스 사용량 증가와 8월 판가 인상 효과가 반영되어 실적 개선이 기대된다.

3분기 실적 저점 통과 후 내년 실적 성장이 예상되며, 기관의 저점 매수세 유입 가능성이 높아 연말 랠리에 대한 기대감이 커지고 있다.

이가람 매니저는 원익머트리얼즈의 매수가를 31,300원부터 시초가까지 제시했다.

목표가는 42,000원, 손절가는 33,000원으로 설정하며 단기 및 중장기 투자 대응 전략을 설명했다.

이는 단기 및 중장기적으로 유효한 투자 전략이 될 수 있다.

원익홀딩스는 지난 7월 31일 매수 후 100% 이상 수익률을 달성하며 최창림 매니저의 성공적인 투자 사례로 꼽혔다.

이 기업은 원익IPS 등 반도체 지주사 역할을 수행하며, 원익로보틱스 상장 준비를 통해 로봇 섹터로 사업을 확장하고 있다.

반도체와 로봇 섹터를 동시에 보유하고 AI와 연계된 물류 자동화 수요 증가에 힘입어 시장에서 지속적인 관심을 받을 것으로 전망된다.

최창림 매니저는 한국비엔씨가 기존 보툴리눔 톡신과 필러 기반 미용 의료 시장에서 해외 유통망 확대를 통해 사업을 확대하고 있다고 설명했다.

중국 관광객의 성형 수요 증가로 외형 성장이 기대되는 가운데, GLP-1 계열 비만치료제 시장 성장에 따른 신규 성장 동력을 확보하고 있다.

현재 글로벌 빅파마와 임상 공동 개발 및 기술 이전 논의를 진행 중이며, 이러한 신규 성장 동력이 기업 가치를 재평가할 수 있는 구간으로 평가된다.

최창림 매니저는 제약 바이오 업종 전반의 조정 기간이 마무리 단계에 접어들었다고 분석했다.

한국비엔씨는 전일 상한가 이후 오늘 음봉 조정을 거치며 내일 다시 한번 장대 양봉이 나올 수 있는 자리를 형성했으며, 시초가 접근 전략을 권장했다.

매수가는 3,120원부터 시초가까지, 목표가는 4,000원, 손절가는 2,900원으로 제시했다.

강시완 매니저는 메타의 차세대 AI 모델 학습으로 인한 CPU 수요 증가와 이에 따른 병목 현상 발생에 주목했다.

병목 현상 해소를 위해 소켓 및 MR DIMM 기판 수요가 증가할 것으로 예상되며, TLB는 기판 층수 증가(12~16층)에 따른 ASP(평균판매가격) 상승 효과를 누릴 것으로 전망된다.

TLB는 2분기 영업이익률 14%를 기록했으며, 3분기와 4분기 수주 잔고 증가도 기대된다.

TLB는 종가상 전고점을 넘어섬에 따라 추가 슈팅에 대한 기대감이 높아지고 있다.

투신, 보험, 연기금 등 기관의 꾸준한 순매수세가 유입되고 있으며, 반도체 이슈와 함께 소부장 종목들이 동반 상승할 경우 한 번 더 상승할 수 있는 위치에 있다.

강시완 매니저는 TLB의 목표가를 5만 5천 원에서 6만 원까지 제시했다.

글로벌텍스프리는 미용·성형 부가세 환급 공백을 화장품, 백화점, 약국 매출로 성공적으로 상쇄하며 40%가 넘는 실질 성장률을 기록했다.

또한 인당 환급 수수료가 9,400원대로 3년 연속 상승하는 추세를 보여 견조한 실적 성장을 이어가고 있다.

글로벌텍스프리는 일본 '플래닉'과 조인트 벤처를 설립하여 명품 가맹점을 확보하며 해외 진출을 본격화하고 있다.

싱가포르와 태국 입찰에 성공할 경우 2027년 매출이 70% 이상 성장할 것으로 전망되며, 이는 중장기적인 성장 모멘텀이 될 것이다.

향후 미용·성형 부가세 환급 재개 시 추가 수익이 발생할 수 있어, 기업 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.