반도체주가 이끈 지수 상승

박사절은 "삼성전자 중심의 삼성 닉스 중심의 상승으로 인해서 하락 종목이 많았음에도 불구하고 지수 상승은 꽤나 나오는 그런 모습을 보여줬습니다"라고 말했다.

시가총액 상위 종목 중 주성엔지니어링, 원익IPS, 이오테크닉스, 리노공업, 심텍 등이 강세를 보였다.

박사절은 "반도체 장비 관련 주식들이 꽤나 강세를 보여줬었기 때문인데요. 시가총 상위 종목에서는 주성 엔진행 원니 IPS, 이오 테크닉스, 리노공업, 심텍 등이 강세를 보여주면서 지수를 그래도 어 상승으로 이끄는 모습 보여주었습니다"라고 설명했다.

그간 상승세를 이어오던 국채 금리가 장기물 위주로 큰 폭의 하락세를 보였다. 특히 10년물 국채 금리는 전일 대비 4.9bp 하락하며 4.6%에서 4.5%대로 내려섰다.

박사절은 "오늘 10년물 국채 금리는 전비 4.9bp가 떨어지면서 자 4.6%에서 4.5%대로 내려왔고요"라고 전하며, 채권 시장의 변화를 나타냈다.

채권은 주식과 달리 매수 시점의 금리가 유지되며, 만기까지 보유하면 원금이 보장된다는 점에서 높은 방어력을 가진다. 투자 도중 시장 상황이 악화되더라도 정해진 금리가 꾸준히 지급된다는 점이 특징이다.

박사절은 "채권은 주식가 좀 달라서요. 물리거나 잘못되더라도 갖고 있으면은 정해진 금리가 나오거든요"라고 언급하며 채권의 안정성을 강조했다.

달러 인덱스가 99.6 수준으로 고공 행진을 이어가는 가운데, 원·달러 환율은 1340원에서 1365원 사이에서 변동성을 보였다. 엔화는 155엔 근처까지 올랐고, 원화는 엔화 대비 880원대로 상승했다.

박사절은 "달러가 고공 엔진을 하고 있는데요. 오늘 현재 달러 가격은 현재 99.6 정도를 하고 있습니다"라고 말하며 환율 동향을 전했다.

이러한 흐름은 지난 5~6월 시장과 유사한 패턴으로 분석된다.

박사절은 "삼성전자 하이닉스 관련 두 종목과 관련주들의 지수 상승 영향력이 몇 %였다? 99%였다"라고 밝히며 특정 대형주에 쏠린 시장의 특성을 지적했다.

내일 새벽 발표될 FOMC 회의에서 금리 인상 의견이 압도적으로 우세한 상황이다. 옥스포드 이코노믹스를 제외한 대다수 기관은 올해 2~3회 금리 인상을 전망하고 있으며, 채권 시장과 일반적인 시장의 기대치 역시 인상 쪽에 집중돼 있다.

하지만 진행자는 인플레이션 지표와 주거비 하락 경향, 그리고 트럼프 전 대통령과의 관계 등을 고려할 때 금리 동결 가능성도 배제할 수 없다고 설명했다.

개인소비지출(PCE) 가격 지표만으로는 인플레이션을 완벽하게 단정하기 어렵다는 신중론이 제기된다. 주거비 하락 경향과 트럼프 전 대통령과의 관계, 시중 금리 상승 압박 등을 종합적으로 고려할 때 정책 금리 동결 가능성도 있다고 진행자는 언급했다.

진행자는 "일단 그 PC 가격 지표상에서 완벽하게 인플레이션이라고 이야기할 수 있을까 하는 고민이 조금 있을 것 같고요"라고 말하며 금리 인상 결정에 대한 다각적인 접근이 필요하다고 강조했다.

지난 3월 8,520억 달러 대비 크게 상승한 수치로, 연 환산 매출액은 400억 달러를 돌파했다.

진행자는 "기업 가치 상장 전에 1조 2천억 달러 평가를 받고 추가 투자를 유치하고 있다라는 소식이 되겠습니다"라고 밝혔다. 이와 같은 성장세는 IPO 필요성을 감소시키고 유상증자 등 대안 전략을 모색하게 하는 요인으로 분석된다.

블랙록은 전력 반도체와 메모리 부족으로 AI 구축 비용이 상승하고 있으며, 이는 인프라 투자 지연으로 이어져 공급 부족을 장기화할 수 있다고 지적했다. 이러한 고비용을 감당할 수 있는 주체는 자금력이 큰 대기업뿐이므로, 인프라 확충이 늦어질수록 대기업 독점 구조가 강화될 것이라는 관점을 제시했다.

진행자는 "지금 전력 반도체 메모리가 부족해서 AI 구축 비용이 비싼 상황이다라고 얘기하면서 비싼 비용을 감당할 수 있는 건 자금력이 큰 대기업뿐이다라고 얘기했습니다"라고 블랙록의 입장을 전했다.

삼성전자와 SK하이닉스의 재고가 10일치도 채 남지 않은 타이트한 상황이 계속되고 있다. 이는 내년 AI 데이터 센터 투자액이 약 1조 3천억 달러(한화 약 1,700조 원)에 달할 것으로 예상되는 등 AI 관련 수요가 급증하고 있기 때문이다.

KB증권 김동원 본부장은 이러한 공급 부족에 대응하기 위한 선제적인 물량 확보 경쟁이 심화될 것으로 전망했다.

인텔은 현재 메모리 확보에 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 사업 확대에 난항을 겪는 경우가 많다고 전해졌다. 심지어 메모리 가격이 5~6배까지 상승하여 제품 원가 부담이 가중되는 상황이다. 인텔은 SK하이닉스와 메모리 칩 협력을 논의하고 있으며, CPU 중심의 GPU·HBM 패키징 기술을 강조하며 AI 시장에 대응하려는 전략을 추진하고 있다.

진행자는 "현재 메모리를 제대로 확보를 못 해 가지고 사업 확대가 굉장히 어렵고 힘든 경우가 많다라고 하면서 심지어 가격이 다섯 배 여섯 배씩도 올랐다 이렇게 얘기하면서"라고 인텔의 어려움을 설명했다.

마이크론 대만 노조가 SK하이닉스의 사례를 참고하여 이익 공유제 도입을 요구하고 있다. 이들은 회사 영업이익의 15%를 성과급으로 배분할 것을 주장하며 반도체 업계 내 성과 보상 이슈를 제기했다.

진행자는 "마이크론의 대만 노조는 야 하이닉스 봐라. 삼성전자 봐라. 뭐 하냐 너희들? 뭐 이런 개념인 거 같아요"라고 언급하며 마이크론 노조의 배경을 추측했다.

약 800억 엔을 투자하여 기존 대비 20% 생산 능력을 확충할 예정이다. 이는 AI 및 전장 부품 시장의 성장에 따른 것으로 분석된다.

MLCC 시장은 일본 무라타가 1위, 한국 삼성전기가 2위를 차지하고 있는 주요 부품 분야다.

진행자는 "MLCC입니다. 어 세계 1위는 무라타. 그리고 또 한국 삼성전기가 2권을 달리고 있는이 부품 종인데요. 무라타가 추가로 증설한다는 소식입니다"라고 소식을 전했다.