세방전지·한전기술·솔트룩스 전망

김덕호 대표는 "미국의 3대 지수가 빠지는 와중 속에서도 필라델피아 반도체 지수가 선방했다. 이 말인즉은 이제 고용이 너무 강하기 때문에 금리가 오를 것이다 이런 얘기도 있습니다만은 금리가 올라도 여전히 AI 투자는 멈추지 않을 것 같다"고 말했습니다. 이는 AI 관련 투자가 경기 변동과 무관하게 꾸준히 이어질 것이라는 시장의 기대감을 반영하는 것으로 보입니다.

애프터마켓에서 정규장 대비 높은 괴리율을 보이는 종목에 대한 주의가 요구되며, 단기 변동성 확대와 종목별 차별화 심화가 예상됩니다. 김덕호 대표는 "지금은 아무래도 단기 변동성이 좀 커질 수 있고 종목마다 좀 괴리율이 커질 수도 있기 때문에 지금처럼 괴리율이 좀 높다. 특히 정규장 때 이슈가 있었음에도 불구하고 괴리율이 좀 높은 종목들은 내일 장이라도 한 번 정도는 좀 차익 실현을 하셨다가 다시 진입할 수 있는 타점을 잡으시는 게 좋겠다"고 밝혔습니다. 이에 따라 급등한 종목은 차익 실현 후 재진입 타점을 잡는 전략이 권장됩니다.

세방전지가 애프터마켓에서 괴리율 1위를 기록하며 11%대 상승 마감했습니다. 이는 현대차 및 LG에너지솔루션향 제품을 공급하게 됐다는 보도가 나오면서 주가가 급등한 것으로 분석됩니다. 김덕호 대표는 "현대차 그리고 LG에너지솔루션향 제품들을 수출하게 됐다. 그러니까 실적을 좀 내게 됐다는 기사가 나오게 되면서 주가가 좀 많이 뛰고 있습니다"라고 설명했습니다. 기존 납축전지 노하우를 기반으로 신소재 분야 확장에 대한 기대감이 반영된 것으로 보입니다.

세방전지는 오후 2시 이후 관련 보도가 확산되면서 뒤늦게 주가가 반응하며 거래량 쏠림 현상이 나타났습니다. 김덕호 대표는 "내일 장에서는 한 번 정도 주가 탄력이 올 때는 한번 매도하시는 것도 좋겠다 말씀을 드리겠습니다. 3시 반까지 거래가 되고 있음에도 불구하고 거래 움직임이 거의 없다가 이때 또 거래가 쏠림이 나왔다는 거는 사실 손바뀜을 굉장히 많이 탈 수밖에 없는 종목이라는 거죠"라며 손바뀜에 대한 주의를 당부했습니다. 펀더멘털은 탄탄하지만, 단기 급등에 따른 조정을 대비하여 차익 실현 후 재진입하는 전략이 유효하다는 의견입니다.

미국과의 원전 투자 강화 내용이 이번 협약에 담길 가능성이 크다는 발표가 나오면서 원전 관련주가 상승세를 보이고 있습니다. 김덕호 대표는 "이거는 이제 대미 투자에서 원전 투자를 강화하겠다라는 내용들이 이제 이번 협약 때 담길 가능성이 크다라는 내용이 지금 발표가 됐고"라고 언급했습니다. 이달 18~19일경 서명이 전망되는 가운데, 한전기술 등 원전주의 단기 눌림목 해소 및 주가 상승이 기대됩니다.

웨스팅하우스의 자금 부족 문제로 한국 정부에 투자 참여를 촉구하고 있습니다.

웨스팅하우스의 조직 규모 축소로 한국 기업과의 협력 필요성이 증가하면서 한전기술, 두산에너빌리티 등 한국 원전 기업의 포지션이 강화될 것으로 예상됩니다. 김덕호 대표는 "한전 기술을 비롯해서 두산에너빌리티 같은 기업들은 조금 더 매수를 하셔도 괜찮을 것 같습니다"라고 밝혔습니다. 외국인 수급 개선도 확인되는 가운데, 적극적인 매수보다는 분할 매수 접근이 권고됩니다.

김덕호 대표는 "소버린 AI에 대한 어떤 낙수들도 기회를 많이 모르겠다라는 의미로 해석이 됩니다"라고 말했습니다. 오픈AI의 아스트라 등 신제품 출시는 중간 선거 등 정치적 상황과도 연관되어 있다는 분석입니다.

AI 기업들과 AI 자체도 정치적인 상황을 많이 띠고 있다는 분석이 제기되었습니다. 김덕호 대표는 "AI 기업들조차도 그리고 이제 AI 자체도 정치적인 상황들을 굉장히 좀 많이 띄고 있습니다"라고 언급했습니다. 구글 제미나이는 중립적인 성향을, 앤스로픽 클로드는 진보/중도 성향을, 오픈AI는 진보 성향을 보이는 것으로 비교됩니다. 이는 정치적 공백기를 활용한 오픈AI의 이벤트 대응과도 연결됩니다.

김덕호 대표는 "솔트룩스 같은 경우도 지금 시점에서는 우리가 좀 조급하게 매수할 사항은 아니다라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다"라고 말했습니다. 삼성전자, SK하이닉스 등 하드웨어 중심의 AI 관련주 상승세가 지속되는 가운데, 솔트룩스는 단기 탄력을 이용한 차익 실현 후 관망하는 것이 유리하다는 의견입니다.