클래리티 법안 앞두고 변동성 확대

현재 추세선상으로도 긍정적인 상황은 아니며, 박스권 횡보 후 갑작스러운 급등락(휩소) 가능성을 배제할 수 없다.

시장에서는 딥(Dip) 한번 주고 올리는 것이 정석적인 흐름으로 본다.

나스닥 지수는 주요 저항선을 뚫지 못하고 재차 밀려났다. 이는 3주간의 횡보 끝에 하락세로 전환된 것으로 볼 수 있다.

하이닉스 또한 저점 대비 60%가량 반등한 후 일주일간의 상승분을 거의 반납하며 하락세를 보였다.

현재 시장의 공포를 유발하는 세 가지 주요 요인이 복합적으로 작용한다. 첫째는 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 이슈로, 페드워치 기준 인상률이 80% 이상을 나타낸다. 둘째는 클래리티 법안에 대한 기대감과 이에 따른 실망 매물 가능성이다.

셋째는 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정과 네 마녀의 날 옵션 만기일이 겹치는 시점이다. 특히 16일부터 18일 사이에 이러한 주요 이벤트들이 집중되어 있어 시장의 변동성을 더욱 키울 것으로 예상된다.

비트코인의 현재 구간에서 롱 포지션 진입은 신중하게 접근할 필요가 있다. 정석적인 흐름을 위해서는 추가적인 눌림목 발생이 예상되기 때문이다.

오름세에서 추격 매수를 하기보다는, 저항 구간을 확인하고 눌림이 발생한 후 진입하는 것이 훨씬 안전하다. 시장이 저항선을 뚫고 지지선이 되는 시점을 기다려야 한다.

지지선 구간에서는 손절을 각오하고 진입하는 태도가 필요하다.

손절을 피하고 싶다면 로스 라인(손절매 기준선)을 즉시 올려서 대응하는 것이 현명하다.

클래리티 법안이 통과되면 코인을 증권으로 인정하게 되어 투자 상품군이 확대될 가능성이 크다. 이는 미국 기관 자금이 코인 시장으로 유입될 새로운 경로를 열어주며, ETF급 자금이 유입되는 장기적인 호재로 작용한다.

다만, 법안 발표 직후에는 재료 소멸로 인한 일시적인 눌림이 발생할 수도 있다.

시장에서 이상한 움직임(일명 '냄새나는 장세')이 감지될 때는 위험 신호로 받아들여야 한다. 두 번의 기회를 잃지 않기 위해 보수적인 접근이 필요하다.

지수가 불안정하게 움직일 때는 단타 전략을 지양하고, 손절 후 시장에서 잠시 벗어나는 것이 현명하다.

지수 하락 시 현물보다 선물 매매가 훨씬 어렵게 느껴진다.

레버리지로 인해 한순간에 모든 자산이 사라지는 경우가 많으므로, 선물 거래에서는 더욱 신중한 레버리지 관리가 필요하다.

현재 알트코인 시장에서 순환매의 전체적인 흐름이 약화되고 있다. 모든 종목이 함께 상승하기보다는 특정 종목에만 자금이 몰리고 다른 종목은 소외되는 현상이 나타난다.

이는 종목별 강약 차이가 극명해졌음을 의미하며, 이러한 장세에서는 순환매를 통한 수익 실현이 어렵다. 따라서 지수 대비 선택 종목의 상대적 강도를 확인하는 것이 필수가 되었다.

최근 거래대금이 줄어들면서 거래소에서 의도적으로 알트코인의 동시 하락을 유도할 가능성이 커졌다. 모든 알트코인이 동시에 빠질 경우 투자자들은 큰 공포를 느끼게 된다.

이러한 현상은 심리적, 자금적 타격으로 이어져 매매 판단을 흐리게 할 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다.

트레이더 천영우는 자신이 리스크(LISK) 종목에서 2배 숏 포지션을 진입했다가 2분 만에 15,000달러를 청산당한 경험을 밝혔다. 이는 단기 변동성에 대한 대응이 얼마나 어려운지를 보여주는 사례이다.

따라서 단기적인 시장 움직임에 대응할 때는 각별한 주의가 필요하며, 예상치 못한 빠른 변동성에 대비해야 한다.

5월 17일까지의 시장은 높은 불확실성으로 인해 긴장 상태를 유지해야 하는 구간이다. 현재 나타나는 반등을 추세 전환으로 착각하지 않도록 주의해야 한다.

무리한 추격 매수보다는 반등 시점마다 익절하는 단기 전략이 권장된다.

이는 반등이 진정한 추세 시작이 아닐 가능성이 크다는 판단에 기반한다. 시장의 흐름을 면밀히 관찰하며 보수적으로 접근하는 것이 중요하다.

거래대금이 한 주도주에서 다음 주도주로 옮겨갈 때, 기존 대장주에 숏 포지션을 진입하는 전략이 효과적이다. 이는 새로운 대장주가 상승하기 시작하는 시점을 파악하는 것이 중요하다.

알트코인 매매에서는 이러한 방식이 단기간에 손익비가 가장 잘 나오는 방식으로 알려졌다.

특히 18시 10분경과 같이 거래대금 이동이 명확한 시점을 활용하는 것이 좋다.

최근 5월 초 시세가 좋았던 점을 고려하더라도, 여름철 전반의 비수기 가능성은 여전히 존재한다.

16일 클래리티 법안, 17일 금리 결정, 18일 일본 금리 결정 등 주요 경제 이벤트들이 연이어 예정되어 있다. 이벤트가 많을 때 무리한 매매는 좋지 않다.

금리 인상 또는 인하 여부보다는 기술적 분석에 의존하여 시장을 판단하는 것이 중요하다.

이벤트 직전에는 무리한 매매를 지양하고, 시장의 방향성이 명확해질 때까지 기다리는 보수적인 태도가 필요하다.

저녁 방송은 시장 상황에 따라 유동적으로 운영될 예정이다.