설재환 대표, 반도체 독주 끝나고 2차전지 중심 AI 2차 랠리 전망

최근 삼성전자와 하이닉스의 일방적인 상승세가 어느 정도 마무리돼 가는 시점이라는 분석이 나왔습니다. 삼성전자 주주환원 정책에 대한 실망감이 주가에 반영되면서, 기존 반도체 대장주 위주의 장세에 변화가 올 것이라는 관측이 이어지고 있습니다.

설재환 대표는 현재 시장의 사이클이 AI 산업 사이클이라고 단언하며, 2차 랠리가 시작될 것이라고 밝혔습니다. AI 산업 사이클의 장기 지속성을 강조하며, 반도체 이후에는 2차전지, 로봇 등 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 주목받을 것이라고 전망했습니다.

AI 기술 발전이 다양한 산업 분야로 확산되면서, 관련 소부장 기업들의 수혜가 예상되고 있습니다. 특히 2차전지는 AI 시대를 뒷받침하는 핵심 기술로 언급되며, 새로운 성장 동력을 제공할 것으로 기대됩니다.

글로벌 경제 상황과 맞물려 AI 산업의 중요성이 더욱 부각되는 가운데, 2차전지 섹터가 시장의 새로운 주도주로 자리매김할 가능성이 제기되고 있습니다.

AI 산업 혁명은 1760년 증기기관 산업 혁명, 2차 전기 산업 혁명, 3차 인터넷 산업 혁명을 합쳐 놓은 것보다 훨씬 더 크고 길게 갈 것이라는 것이 대체적인 시각입니다. 이는 AI가 인류 역사상 가장 거대한 산업 혁명이 될 것이라는 전문가들의 폭넓은 의견을 반영합니다.

AI 기술의 발전이 경제 전반에 미치는 영향은 기존 산업 혁명들을 뛰어넘을 것이며, 그 사이클 또한 매우 길게 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 장기적인 관점에서 AI 관련 산업에 대한 지속적인 투자의 중요성이 강조됩니다.

에너지 저장 장치(ESS) 시장 규모가 2024년 약 167억 달러(한화 약 150조 원)에서 2034년 약 2,100조 원으로 폭발적으로 성장할 것이라는 전망이 나왔습니다. 이는 에너지 전환과 효율화에 대한 전 세계적인 수요 증가에 따른 것입니다.

ESS 시장의 급격한 성장은 재생에너지 확산, 전력망 안정화 필요성, 전기차 충전 인프라 구축 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 또한, 미국 국가 안보 관점에서 ESS 관련 규제 및 관세 정책이 시장 성장의 주요 변수로 작용할 수 있습니다.

이러한 시장 규모의 확대는 2차전지 산업 전반에 걸쳐 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 특히 대규모 ESS 프로젝트에 필요한 배터리 기술 및 생산 역량을 가진 기업들이 수혜를 볼 것으로 보입니다.

사람의 심리는 손실 회피 성향이 강해 악재가 있을 때 투자를 망설이는 경향이 있습니다. 그러나 설재환 대표는 이러한 악재들이 다 거치면 들어가겠다고 생각하는 것은 주식 시장에서 기회를 놓치는 것이라고 지적했습니다. 주식장은 용기 있는 자가 돈을 번다고 강조하며, 악재가 존재하는 구간이야말로 저점 매수의 기회가 될 수 있다고 조언했습니다.

시장이 불안정하고 부정적인 뉴스들이 많을 때 투자자들은 흔히 관망세를 보이거나 매도를 고려합니다. 하지만 설재환 대표는 이러한 시점에서 오히려 역발상 투자를 통해 장기적인 수익을 확보할 수 있다고 설명했습니다.

따라서 주가 하락이나 시장의 불안 요인들이 발생했을 때, 이를 단순히 위험으로만 볼 것이 아니라 잠재적인 매수 기회로 판단하는 과감한 접근이 필요합니다.