엔비디아 급등에도 반도체 지수는 1%↑

진행자는 조개님의 방문 덕분에 가게 매출이 5,500원 상승하여 당일 총 매출이 58,000원을 기록했다고 언급했다. 이와 함께 단타보다는 장기적인 관점에서 시장에 접근하는 운영 철학을 밝혔다.

진행자는 아파도 풋살 일정을 소화하는 철저한 모습을 보인다고 말했다. 이는 자신의 부재 시 구성원들이 나태해질 수 있다는 경계심에서 비롯된 것으로, 아픔을 알리지 않는 '이순신 정신'을 자신의 운영 철학으로 언급했다.

엔비디아가 9% 급등하며 신고가를 경신했음에도 불구하고, 필라델피아 반도체 지수는 1% 상승에 그쳤다. 이는 엔비디아와 브로드컴 외 다른 반도체 기업들의 성과가 좋지 않아, 기존 주도주에서 두 기업 위주로 시장의 바통 터치가 이루어졌음을 의미한다.

진행자는 현대 오토에버를 매도했다는 소문에 대해 사실이 아니라고 해명했다. 그는 현대 오토에버 주식을 계속 보유하고 있으며, 주가가 떨어질 때 과도하게 비중을 확대하지 않는다는 의미로 조언했다고 설명했다. 이는 LG전자의 피지컬 AI 비전과 대조되는 관점이다.

진행자는 3개월 전 G3 도약을 꿈꾸던 분위기와 달리, 6월부터 한국 시장에서는 주주 환원, 자사주 소각, 배당 등 '분배'에 대한 요구가 커졌다고 밝혔다. 그는 성숙한 주식 위주의 매매 방식이 시장 문제의 원인이 될 수 있다는 부정적 견해를 내비쳤다.

옷장사는 주주 환원 정책을 강조하는 이들의 배후를 잘 살펴야 한다고 주장했다. 그는 이러한 인물들이 성숙 산업이나 배당주 투자 전문가이거나, 단순히 시위를 즐기는 성향이 강하다고 언급했다. 주주 권익 보호보다는 딴지를 거는 목적일 수 있다는 견해를 밝혔다.

C랩은 현재 조정 중이지만 엔비디아의 강세와 동조화되는 경향이 있다고 옷장사는 설명했다. 그는 엔비디아 칩 가격 상승이 C랩의 마진 감소로 이어질 가능성이 있지만, 아직 추세가 꺾이거나 하지는 않았다고 판단했다.

옷장사는 시가총액이 작고 거래량이 부족한 종목에 대한 투자 위험을 경고했다. 그는 약 5만 주만 시장에 던져져도 바로 하한가로 직행할 수 있다고 지적하며, 오비고 사례를 들어 거래량 확인 없는 진입의 위험성을 강조했다.

옷장사는 SBB테크의 감속기 수주 확정이 매우 의미 있는 변화라고 평가했다. 그는 그동안 매출 가시성이 부족했던 SBB테크가 이제 수주를 통해 실적을 보여주기 시작했으며, 이는 SPG보다 더 높은 성장 잠재력을 가진다고 봤다. 아무것도 아니던 기업이 실적을 보일 때 그 성장성을 높게 평가하는 것이 그의 투자 원칙이라고 덧붙였다.

드림텍은 휴머노이드 투자가 이루어지고 자회사 기술력을 보유한, 밸류가 상당히 낮은 주식이라고 옷장사는 설명했다. 그는 드림텍이 로봇과 자율주행 분야에서 저평가된 틈새 기업으로 평가받는다고 말했다. 다만, 미국 비욘드 로보틱스와 맺었던 MOU의 현재 진행 상황은 2년 전 뉴스이므로 회사에 확인이 필요하다고 덧붙였다.

옷장사는 당장의 흐름으로 볼 때 LS마린솔루션과 CS윈드가 좋은 모습을 보인다고 평가했다. 그는 태양광 관련주 또한 하락하지 않고 있으니 계속 보유할 것을 권장했으며, GNC에너지는 박스권 흐름을 보일 가능성이 있다고 언급했다.

옷장사는 현대차 그룹이 단순 자동차 제조만으로는 더 이상 성장하기 어렵다고 강조했다. 그는 현대차 그룹이 로봇과 피지컬 AI 분야로 전환하지 않으면 매력이 없다는 것을 스스로도 인지하고 있을 것이라고 말했다. 멘트는 실망스러울 수 있지만, 방향성 자체는 유지되고 있다고 평가했다.

알테오젠은 기술 수출 확장성이 무궁무진하며 남아있는 성장성이 많다고 옷장사는 평가했다. 펩트론 또한 파이프라인 결과에 따라 알테오젠과 유사한 영역까지 올라갈 수 있는 가능성이 있다고 언급했다. 그러나 펩트론은 신규 투자자에게는 리스크가 매우 크므로 기존 주주 외에는 절대 매수해서는 안 된다고 경고했다. 파이프라인 결과가 나오면 시가총액 1위도 도전할 수 있는 잠재력이 있지만, 이에 따른 가치 평가 기준을 신중하게 제시했다.

진행자는 한 젊은 구독자가 군 입대 전 박셀바이오에 투자했던 경험을 이야기했다. 그 친구는 10만 원대에 매수하여 20만 원 돌파에 기뻐했으나, 현재 주가가 3,900원 수준으로 하락하여 큰 손실을 보았다고 밝혔다.

진행자는 단타 위주의 투자가 자산 탕진의 위험을 초래한다고 강력히 경고했다. 그는 회전율이 너무 높아 자산을 탕진할 수 있다는 내용의 경고 편지가 금감원 등에서 올 정도라고 덧붙였다. 따라서 공부와 긴 호흡을 통한 투자를 강조하며 단타 매매에 대한 부정적인 견해를 밝혔다.

진행자는 성장 밸류를 받았던 조선주가 성장률 둔화 시기에 진입하면 위험하다고 경고했다. 잘못 매수하면 어려움을 겪을 수 있으며, 이것이 조선주가 현재 나아가지 못하는 이유라고 설명했다. 또한 피팅, 밸브, 보냉재 업체들의 실적 불확실성을 지적하며, 성장 밸류와 적정 가치 사이의 괴리가 발생할 수 있다고 덧붙였다.