비트코인, AI 주식 하락 속 '강세장 초입' 진단…전문가들 “4년 이상 장기 투자 시 승률 100%”

최근 반도체 및 AI 인프라 주식 시장이 하락세를 보이면서 투자자들의 자금이 비트코인과 금으로 유입되고 있습니다. 과거 시장의 모든 관심이 반도체 관련주에 집중되었으나, 이러한 흐름이 변화하고 있다는 분석이 나옵니다.

블룸버그 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 가치 저장 수단인 금 현물 ETF(GLD)와 비트코인 현물 ETF(IBIT)가 거래량 기준 상위 10대 ETF 리스트에 다시 이름을 올렸다고 언급하며, 시장 관심이 비트코인으로 돌아오고 있음을 시사했습니다.

10x 리서치 설립자는 현재 시장 상황에서 AI 관련주에 투자하기보다는 비트코인과 금으로 포트폴리오를 단순하게 구성하는 것이 더 유리하다고 밝혔습니다. 이는 AI 관련주들의 가치 평가에 대한 불확실성을 고려한 조치입니다.

그는 AI 관련 주식의 높은 변동성과 잠재적 하락 위험을 지적하며, 상대적으로 안정적인 가치 저장 수단인 금과 비트코인에 집중할 것을 권고했습니다.

암호화폐 투자자 앤서니 폼플리아노는 미국 정부가 지속적으로 화폐를 발행하는 한 비트코인 가격은 상승할 수밖에 없다고 주장했습니다. 이는 정부의 유동성 공급 확대가 화폐 가치 하락, 즉 '디베이스먼트 트레이드'를 야기하며 비트코인에 대한 수요를 증가시킬 것이라는 관점입니다.

과거 옐런 전 연준 의장과 베센트 전 연방준비은행장의 정책 유사성이 언급되며, 이들의 통화 정책 기조가 시장에 유동성을 지속적으로 공급할 것이라는 분석이 나옵니다. 이러한 거시 경제 환경은 비트코인의 장기적인 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

최근 비트코인 가격은 지난 5월 1일 이후 단기간에 급격한 상승세를 보였습니다. 일봉 차트에서 여러 개의 장대 양봉이 나타나면서 일부 투자자들은 추격 매수에 대한 부담을 느끼고 있습니다.

하지만 장기적인 관점에서 보면, 비트코인 가격은 여전히 고점 대비 30~40% 하락한 상태입니다. 이는 단기적인 급등에도 불구하고, 장기 투자자들에게는 아직 회복의 여지가 남아있다는 의미로 해석됩니다.

암호화폐 분석 기업 크립토퀀트는 비트코인이 강세장 단계에 진입했다고 분석했습니다. 이들은 비트코인의 주요 지표들을 기반으로 현재 시장이 상승 추세로 전환되고 있음을 시사했습니다.

그러나 365일선인 8.3만 달러 저항선을 아직 돌파하지 못했다고 지적했습니다. 이 저항선 돌파 여부가 비트코인의 확실한 상승 단계 진입을 결정짓는 중요한 요소가 될 것이라는 전망이 나옵니다.

포브스는 비트코인 시장이 약세장을 끝내고 강세장 단계로 접어들었다고 보도했습니다. 최근 미국 비트코인 현물 ETF로 지난주에만 20억 달러의 자금이 유입된 것이 이러한 강세장 전환의 신호로 해석됩니다.

갤럭시 리서치 등 일부 전문가들은 비트코인이 연말까지 10만 달러에 도달할 것이라는 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

전문가들은 현재 비트코인이 강세장 초입에 진입했지만, 가격 조정이 발생할 가능성도 있다고 경고합니다. 이는 시장의 과열을 방지하고 건전한 상승을 위한 조정이 필요할 수 있다는 의미입니다.

줄리오 모레노는 365일선인 약 8.3만 달러를 확실하게 돌파해야 진정한 강세장 전환으로 볼 수 있다고 강조했습니다. 이 가격대 돌파 여부가 향후 비트코인 시장의 중요한 전환점이 될 것으로 예상됩니다.

8만 달러 언저리에서 매수했던 투자자들이 본전 회복 시점에서 물량을 쏟아내면서 상승을 제약하는 요인이 되고 있습니다.

단기 급등으로 인한 투자 부담을 느끼는 경우, 전문가들은 DCA(Dollar-Cost Averaging), 즉 정립식 매수 전략을 추천합니다. 이는 특정 시점에 한꺼번에 매수하기보다 꾸준히 분할 매수하여 시장 변동성에 대응하는 방식입니다.

번스타인은 비트코인이 2027년 중반 15만 달러, 2029년에는 30만 달러까지 상승할 것으로 전망했습니다. 이는 비트코인의 장기적인 가치 상승 잠재력을 높게 평가한 것입니다.

이러한 장기 목표가를 고려할 때, 현재 7만 9천 달러, 8만 1천 달러, 7만 7천 달러 등 진입 가격의 단기적인 변동은 장기 수익률에 큰 차이를 만들지 않을 것이라는 분석이 나옵니다.

현재 전 세계에서 1 비트코인 이상을 보유한 사람은 약 82만 5천 명으로 추정됩니다. 이는 전 세계 인구 1만 명당 한 명꼴에 해당하는 수치로, 전체 인구의 0.01%에 불과합니다.

0.1 BTC 이상을 보유하고 있다면 전 세계 상위 0.06%에 해당하며, 0.01 BTC 이상만 보유해도 상위 0.3%에 진입할 수 있습니다. 이는 소량의 비트코인 보유만으로도 전 세계 상위 자산 계층에 속할 수 있는 기회가 있음을 의미합니다.

비트코인의 공급량은 2천1백만 개로 한정되어 있어 희소성이 높습니다. 이러한 희소성 때문에 비트코인 보유는 부의 집중을 나타내는 중요한 지표가 될 수 있습니다.

그는 투자자들이 비트코인에 투자할 수 있는 접근 방식을 계속 확대하고 있으며, 이 가운데 ETF가 가장 효율적이고 안전한 방법이라고 강조했습니다.

이는 비트코인 현물 ETF가 기관 투자자뿐만 아니라 일반 투자자들에게도 비트코인 시장 진입의 문턱을 낮추고, 디지털 자산 시장을 제도권으로 편입시키는 데 중요한 역할을 할 것이라는 분석을 뒷받침합니다.

블랙록의 비트코인 현물 ETF(IBIT)로 유입되는 대규모 자금은 비트코인 가격 상승을 견인하는 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 블랙록은 단순히 자산을 운용하는 것을 넘어 시장을 형성하는 '세력'으로도 볼 수 있다는 시각이 있습니다.

블랙록은 비트코인의 성공이 자사의 수익과 직결되기 때문에 비트코인을 적극적으로 밀어줄 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 이는 비트코인에게 든든한 후원군이 있다는 의미이며, 장기적인 가격 상승에 대한 기대감을 높이는 요소입니다.

비트코인 현물을 직접 보유하던 투자자들이 자산을 ETF로 전환하는 움직임이 활발하게 나타나고 있습니다. 블랙록의 IBIT 현물 ETF는 지금까지 50억 달러 이상의 비트코인 현물을 ETF로 전환하는 작업을 처리했습니다.

이는 모건스탠리와 같은 대형 금융기관들도 운용 자산의 5~7%를 비트코인 현물 ETF로 전환하고 있다는 보고와 맥을 같이합니다. 현물 ETF는 직접 보유의 리스크를 줄이고 관리의 용이성을 제공하기 때문으로 풀이됩니다.

모건스탠리의 비트코인 ETF는 시중에 출시된 모든 ETF 중 가장 낮은 수수료를 자랑합니다. 이러한 낮은 수수료는 투자자들에게 매력적인 요소로 작용하여 자금 유입을 촉진할 수 있습니다.

또한, 비트코인 현물 ETF는 개인 투자자들이 비트코인을 직접 보유할 때 발생할 수 있는 해킹 위험, 개인 키 관리의 어려움, 그리고 자산을 가족에게 물려주는 상속 문제 등을 효과적으로 해결해 줍니다. 이러한 편의성과 안전성 덕분에 많은 현물 보유자들이 ETF로 전환하고 있는 추세입니다.

이러한 자금 유입은 주로 블랙록의 IBIT ETF가 주도했습니다. 블랙록의 보고서 발표 이후 개인 투자자들의 비트코인 구매 심리가 최고치에 달한 것으로 나타났습니다.

2010년 7월 18일부터 2026년 8월 22일까지의 비트코인 가격 데이터를 기반으로 매수 시작일을 하루씩 다르게 하여 수익률을 계산한 결과입니다.

총 4,419개의 4년 보유 구간에서 비트코인 가격은 모두 시작가보다 높은 가격으로 종료된 것으로 나타났습니다. 이는 4년 이상 투자할 경우 원금 회복 및 수익 달성 확률이 100%에 달한다는 것을 의미합니다.

비트코인 투자 기간별 수익률 분석에 따르면, 1년 투자 시 플러스 수익을 얻을 확률은 73.1%이며, 최악의 경우 -83.6%의 손실을 기록할 수 있습니다. 2년 투자 시에는 승률이 84%로 상승합니다.

3년 투자 시에는 승률이 99.3%로 거의 100%에 육박하며, 이때 중간 수익률은 484%에 달합니다. 이는 장기 투자할수록 손실 위험이 현저히 줄어들고 수익률이 크게 개선됨을 보여줍니다.

특히 4년 이상 투자할 경우 승률이 100%에 이르며, 중간 수익률은 1,300%, 최저 수익률 또한 32.6%로 나타났습니다. 이 통계는 비트코인 장기 투자가 과거 데이터를 기반으로 했을 때 매우 높은 성공률을 보인다는 점을 시사합니다.