월러 이사 “물가 안정 시 9월 동결”

최근 전 세계 증시가 동시에 출렁이는 현상이 발생했다. 이에 일각에서는 엔캐리 트레이드 청산 가능성을 제기했다. 엔캐리 트레이드는 금리가 낮은 엔화를 빌려 고금리 자산에 투자하는 방식으로, 엔화 강세가 발생하면 청산될 수 있다.

정확한 원인을 단정하기는 어렵지만, 엔화 강세가 증시 하락의 주요 근거로 추정된다. 진행자는 "어제 우리 박병창 대표님도 그 얘기를 오전에 해 주셨는데 실제로 다 벌어졌던 일이군요."라고 언급하며 엔캐리 트레이드 청산 가능성에 무게를 실었다.

이는 엔화가 과도하게 저평가되는 것을 막기 위한 조치로, 엔화 가치를 방어하려는 의지를 피력한 것으로 풀이된다. 출연자는 "최근에 그거를 BOJ가 용인을 했거든요. 그 배경은 뭐야 국채 팔면 안 좋은 거 아니야 할 수도 있지만 이게 가만히 냅두면 너무 저평가가 되니까"라며 BOJ의 배경을 설명했다.

BOJ의 이러한 결정은 엔캐리 트레이드 청산 효과를 발생시키고, 미국의 금리 인하 기대감에도 영향을 미쳤다. 달러 약세를 용인하면서 엔화 가치 상승 압력을 낮추려는 전략으로 보인다.

연방준비제도(Fed)의 9월 금리 인상 확률 예측이 난항을 겪고 있다. 출연자는 "CM워에 보시면 50까지 내려왔습니다. 50대 50으로 또 바뀌었어요. 와 이건 진짜 예측할 수가 없죠."라고 말하며 시장의 혼란스러운 상황을 전했다.

9월에는 소비자물가지수(CPI) 발표, 연방공개시장위원회(FOMC), 일본은행(BOJ) 통화 정책 회의 등 주요 경제 일정이 빡빡하게 예정되어 있어 시장의 불확실성을 가중시키고 있다. 강력한 BOJ와 채권 자경단의 싸움이 지속될 것으로 전망된다.

출연자는 "미국 쪽에서 혹시라도 그 원유 수출 제한을 좀 걸 수도 있다라는 얘기가 있대요."라고 언급하며 이 소식을 전했다.

이러한 조치는 유럽 및 아시아 시장에 광범위한 파급력을 미칠 수 있어 우려를 낳고 있다. 미국 대선 전략과 국내 경제 상황 사이의 내부 갈등이 수출 제한 검토의 배경에 있는 것으로 보인다.

아스트라는 10만 개 이상의 GPU를 사용하여 역대 최대 규모로 학습되었으며, 기술적 도약을 보여주었다.

이로 인해 AI 시장에는 강력한 기대감이 형성되었다. 출연자는 "일각에서는 그런 얘기도 나와요. 엔트로픽이 상장을 연기해야 되는 거 아니야? 이런 얘기까지 나와요. 너무 강력해서."라고 말하며 아스트라의 영향력을 강조했다.

이 모델은 '프론티어 모델'로 불리며, 진행자는 "엄청난 모델이라고 자부를 합니다. 그래서 프론티어 모델에서 98%, 99.9% 뭐 100%의 점수를 획득했습니다. 기다릴 보람이 있을 거라고 확신합니다."라고 설명하며 높은 테스트 점수를 강조했다.

앤트로픽은 이 모델이 현재 시장에 나와 있는 어떤 모델보다도 뛰어나다고 자부하고 있으며, 곧 대중에게 공개될 예정이다.

진행자는 "엔비디아가 허깅페이스를 인수했습니다. 그만큼 엔비디아에게 허깅페이스가 필요했다라고 보시면 되고요. 허깅페이스가 어떻게 보면 약간 플랫폼 허브 같은 그런 느낌인데... 엔비디아 입장에서 되게 필요한 상황이죠."라고 밝히며 인수 배경을 설명했다.

허깅페이스는 AI 모델과 데이터셋 공유를 위한 플랫폼 허브 역할을 하고 있어, 엔비디아의 AI 전략에 중요한 부분이 될 것으로 보인다. 엔비디아는 이번 인수를 통해 자사의 네모트론(NeMo-Tron) 모델 채택을 유도하고, 개방형 모델의 보안성과 오프라인 활용 강점을 활용할 계획이다.

이를 통해 엔비디아는 AI 개발자들에게 더욱 강력하고 유연한 환경을 제공하며, AI 시장에서의 리더십을 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.

브로드컴은 AI 반도체 분야에서 견고한 성장세를 보이고 있음에도 불구하고 주가 변동성이 확대되는 모습을 보였다. 이는 단기 기대치와 장기 점유율 전망 간의 괴리가 발생했기 때문으로 분석된다.

진행자는 "시장 점유율에 대한 기대치는 지나치게 낮았기 때문에 거기서 갭이 좀 발생해서 그걸 좀 맞춰 가는 과정이 필요할 것 같다. 기업 가치 여전히 매력적이고 성장세도 매우 견고하기 때문에..."라고 설명하며, 네트워킹 분야에서의 성장성도 지속될 것으로 전망했다.

스노우플레이크는 AI 도입에 힘입어 매출 성장세가 확연히 좋아지고 있다. 진행자는 "매출 성장세도 확연하게 최근에 좋아지고 있죠. 근데 이 좋아지고 있는 배경이 AI 덕분이라는 게 굉장히 중요합니다. 최근 성장 가속화의 절반이 AI에 기인한다."라고 밝히며 AI의 기여도를 강조했다.

최근 성장 가속화의 절반이 AI에 기인하며, 실적 발표가 나올 때마다 주가가 한 단계 레벨업되는 패턴을 보이고 있다. 이는 AI 기술이 기업의 실질적인 성과로 이어지고 있음을 보여준다.

진행자는 "AI 규제 기관을 트럼프 대통령 만들려고 했는데 저커버그 CEO가 통화를 하다가 아 이거 하면 안 됩니다. 이거 하다가 우리 중국한테 따라잡힙니다."라고 당시 상황을 전했다.

저커버그는 AI 경쟁력 유지를 이유로 정부의 과도한 규제는 오히려 미국의 기술 발전을 저해할 수 있다고 주장했으며, 개방형 AI 모델의 발전 가능성을 논의했다.

박명석은 "전면에 나온다 그러면 디베이스먼트 트레이드가 요즘에는 일어나고 있다라고 보시면 될 거 같고요."라고 설명했다.

비트코인, 이더리움, 솔라나 등 주요 암호화폐가 전반적으로 상승했으며, 뉴몬트 등 금광주 및 관련주도 두 자릿수 상승률을 기록했다. 시장에서는 이러한 흐름이 중간 선거까지 이어질 것으로 분석하고 있다.

박명석은 "로빈후드가 아예 자기들 자체 그걸 만든 거예요. 그렇게 하니까 이제 그 나가는 비용이 줄었고 거기서 사람들이 막 민코인 같은 걸 만들고 난리가 난 거예요."라고 설명했다.

로빈후드는 기존 이더리움 및 솔라나 기반에서 자체 체인으로 전환함으로써 네트워크 운영 비용을 절감했다. 또한, 이러한 변화는 민코인(Meme Coin) 생성을 활성화하여 24시간 네트워크 수익 기록을 경신하는 데 기여했다.

이 기능은 주식 및 암호화폐 지수 상품을 대상으로 최대 20배의 레버리지를 제공하여 롱(매수) 또는 숏(매도) 포지션을 취할 수 있게 한다. 이는 주식 시장의 유동성이 예측 시장으로 이동하는 양상을 보여주는 변화로 평가된다.

박명석은 "핸들이 없고 페달이 없다. 사이버캡 스톰이 올 것이다. 일론 머스크가 또 막 기대감을 고조시켰고요."라고 말하며 기대감을 전했다.

이 차량은 앱을 통해 호출할 수 있으며, 라이트바 색상으로 차량을 식별할 수 있다. 시장에서는 사이버캡의 상용화 속도에 주목하고 있으며, 일론 머스크는 이 차량이 미래 모빌리티의 핵심이 될 것이라고 강조했다.

사이버캡은 테슬라의 완전 자율주행(FSD) 기술의 정점으로, 운전자 개입 없이 모든 주행을 스스로 처리할 수 있도록 설계되었다. 테슬라는 사이버캡이 교통 체증과 주차 문제를 해결하고, 개인 차량 소유의 필요성을 줄일 것으로 기대하고 있다. 그러나 안전성 검증과 규제 문제 등 상용화를 위한 과제도 남아있어, 실제 서비스 도입까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

박명석은 "차지포인트 주가가 어제 80% 가까이 급등했어요. 실적 발표가 나왔는데 실적이 좋았어요."라고 급등의 배경을 설명했다.

이는 최근 발표된 실적이 시장의 예상을 크게 상회했기 때문이다. 충전 인프라 확충에 대한 기대감이 주가 상승을 견인한 것으로 분석된다.