WTI 100달러 돌파, 시장 긴장

지수와 개별 종목은 다른 접근이 필요하다고 강조했다. 지수 분석가로서 책임 있는 입장을 유지하겠다는 뜻을 밝혔다.

외국인 투자자들의 순매수세가 다시 하락세로 전환했다. 본격적인 상승 추세로 전환하려면 최소 10조 원 규모의 매수세가 2주 연속 이어져야 한다고 밝혔다. 현재로서는 단기적인 외국인 복귀를 기대하기 어렵다고 보았다.

코스피 지수는 120일선 지지 테스트를 지속하고 있다. 반면 코스닥은 차트적으로 독자적인 상승 가능성을 나타내며 강한 상승 차트가 만들어졌다고 진단했다. 지수 하락 시에도 코스닥 종목의 상승세를 활용하는 전략을 고려할 수 있다고 설명했다.

그러나 해당 흐름은 하루 이틀이 아닌 다음 주까지 면밀히 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 섣부른 투자를 추천하지는 않으며, 본인이 직접 시장을 시험해 보겠다는 입장을 내비쳤다.

현금은 언제나 든든한 법이라며 심리적 안정성을 확보하는 것이 중요하다고 말했다. 최근 국채 금리 상승에 따른 시장 리스크에 대비하는 차원이라고 덧붙였다.

미국 10년물 금리가 5% 돌파에 임박한 시나리오가 펼쳐졌다. 금리 상승이 반드시 주가 하락으로 이어지는 것은 아니라는 일반적인 시장 통념을 반박했다. 만약 미국 10년물 금리가 5%를 찍으면 나스닥은 다음 날 아침에 4% 하락할 것이라고 내다보며 심리적 요인에 의한 급락 가능성을 경고했다.

호르무즈 해협에서의 생산 차질 우려가 커지면서 국제유가가 급등할 가능성을 제기했다. 하르섬 폭격 등 물리적 타격 시 유가가 10달러 수준으로 추가 상승할 수 있다고 보았다. 이는 10% 정도의 추가 급등에 해당하며, 새로운 매크로 국면이 펼쳐질 것이라고 예측했다.

다음 주 연방공개시장위원회(FMC)에서 금리를 아슬아슬하게 인상할 가능성이 높다고 보았다. 시장은 이에 대해 안심할 수도 있지만, 다음 날 일본은행(BOJ)도 금리를 인상할 것이라고 예상했다. 통화정책 측면에서 시장에 도움이 되기를 기대하기 어려운 상황이며, 이는 전형적인 미국 금리 인상기 현상으로 분석했다.

한국 경제의 펀더멘탈에는 문제가 없다고 보았다. 현재 주가 하락은 순수하게 금융적인 이슈로, 글로벌 투자자들이 위험 자산 선호도를 늘릴지 줄일지의 문제라고 설명했다. 한국 시장이 외부 요인에 민감하게 반응하는 구조이며, 주식 시장과 경제 펀더멘탈은 별개로 해석할 필요가 있다고 덧붙였다.

금 가격 하락세에 따라 기존 포지션을 변경해야 한다고 보았다. 손실을 확정하는 것이 중요하며, 자존심보다 시장 대응이 우선되어야 한다고 말했다. 무서우면 도망가는 것이 생존 전략이며, 여기서 롱 포지션을 유지하는 것은 옳지 않다고 강조했다.

자신이 잘못 판단했음을 인정하고 손실을 확정하는 용기가 필요하다고 했다. 비겁해 보이더라도 손실을 최소화하는 것이 장기적인 투자에 유리하다고 조언했다.

서부텍사스산원유(WTI) 가격이 배럴당 100달러를 일시적으로 돌파했다. 이는 단순히 맞고 떨어지는 것이 아니라, 확률적으로 다음 주에도 100달러 근처에서 머물 가능성이 높다고 보았다. 몇 주 동안 100달러 수준의 유가가 반영되는 매크로 시장에서 살아가야 한다며 이에 대한 대비를 강조했다.

과거 사례를 볼 때, 100달러를 상회한 유가는 일정 기간 동안 그 수준에 머무는 경향이 있다고 설명했다. 이는 글로벌 경제 전반에 유가발 인플레이션 압력이 심화될 수 있음을 시사한다.

특히 그동안 매수했던 선물 보유 물량을 전량 매도한 것으로 파악된다. 이는 국내 증시에 대한 외국인 투자자들의 부정적인 시각을 드러내는 부분이다.

2차전지 섹터에 대한 투자를 추천하지 않는다고 밝혔다. 2차전지가 수익을 내지 못하는 카카오처럼 무거워졌다고 평가했다. 현대차의 로봇 사업에 대해서는 회의적인 시각을 드러내며, 현대차를 로봇 회사보다는 자동차 제조사로 평가할 것을 제안했다.

미국채 10년물 금리가 4.91%까지 상승했으며, 한국 금리도 4.9%를 넘어섰다. 원유 선물 가격은 100달러 근처를 유지하고 있고, 코스피 지수의 7,100선 돌파 여부가 중요한 관건이 된다고 설명했다. 이러한 핵심 경제 지표들을 주목하며 시장 대응 전략을 세워야 한다고 강조했다.

곧 경제 분야 전문가 '조부형'이 새로운 고정 출연진으로 합류한다고 밝혔다. 조부형과 함께 화면에 등장하여 다양한 투자 철학과 일상을 공유하며 콘텐츠를 확장할 예정이라고 했다. 단기적인 베팅보다는 장기적인 포지셔닝을 지향하는 투자 철학을 이어갈 것이라고 덧붙였다.

연간 10%의 수익률을 목표로 무리하지 않는 장기적인 관점을 지향한다고 했다. 숏 포지션은 인생 역전의 수단이 아니라 위험을 헤지하는 도구로 활용해야 한다고 강조했다.