마이크론 훈풍에 반도체株 날았다

국내 증시의 반등이 미국 증시 기술주 랠리로 이어지는 구조가 형성될 가능성이 높다.

현재의 반등은 내년 2월까지 이어질 대형 랠리의 첫걸음으로 평가되며, 소부장 ETF 등 외국인 매수세 유입이 확인되고 있다.

이는 반도체 공급 부족 상황이 단기간에 해소되지 않을 것이라는 신호로 해석된다.

김지욱 A&K 대표는 기존 16개 정도였던 장기 공급 계약이 10개 더 늘었다고 언급했다.

웨이퍼 생산 초기 단계에서 결함을 발견하기 위한 공정의 필요성이 확대되고 있다.

이는 폼팩터의 미국 증시 강세가 국내 관련주 상승으로 연결되는 구조를 반영한다.

리노공업은 프로브 핀 및 테스트 소켓 시장에서 세계 1위의 경쟁력을 보유하고 있다.

노조 파업 리스크가 완화되면서 그동안 하락했던 프리미엄이 회복될 가능성이 제기된다.

2025년에는 신사업 비중이 60% 이상을 차지할 것으로 전망되며, 연간 1조 원 규모의 안정적인 영업이익 달성이 기대된다.

삼성전자 P4·P5 플랜트 수주가 이러한 변화에 큰 영향을 미치고 있다.

아모텍은 하반기부터 적자 기조에서 벗어나 빠르게 실적을 개선할 것으로 예상된다.

마벨 테크놀로지 등 서버 스토리지 시장에 진출하여 AI 서버 및 데이터센터 매출이 본격적으로 반영될 예정이며, 내년에는 매출액이 2배 이상 증가할 것으로 전망된다.

일본 무라타와 대만의 주요 MLCC 업체들의 거래량이 급증하며 전 세계 MLCC 시장의 업황 반등을 시사한다.

이는 아모텍 등 관련 기업들의 주가 상승 모멘텀 확보로 이어질 가능성이 높다.

반도체 이송 용기(트레이) 전문 생산 기업인 KX하이텍은 eSSD 케이스 매출 증가로 수익성이 크게 개선되었다.

상반기에 이미 140억 원의 이익을 달성했으며, 연간으로는 300억 원 수준의 이익이 전망된다.

이는 시가총액 대비 저평가되어 있다는 인식을 불러일으키고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스의 설비 투자 및 생산 능력 증가로 동진쎄미켐의 매출액 성장이 확실시된다.

ARF 및 EUV용 포토레지스트 등 필수 소재 공급이 증가하면서 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다.

기관 및 투신 중심의 신규 매집이 확인되고 있다.

삼성전기는 FCBGA 및 MLCC의 자동차·로봇 분야 수요 폭발이 기대되며, 온디바이스 AI 및 피지컬 AI에 대응 가능한 기업으로 평가된다.

글로벌 동종 기업 대비 신고가 도달 가능성이 분석되면서 고평가 우려에도 불구하고 홀딩 전략이 유지된다.

본전 회복을 위해 100% 수익이 필요한 상황으로, 반도체 소부장 등 하반기 어닝 서프라이즈 기대주로의 이동이 필요하다.

주도주 장세에서 소외된 종목을 계속 보유할 경우 심리적 피폐를 겪을 수 있다는 우려가 제기된다.

특히 자동차 반도체 기업인 르네사스가 협업을 제안했으며, 대덕전자가 납품 불가 입장을 밝혔음에도 증설을 요구받았다는 상황이 전제되었다.

어보브반도체는 기존 주력 사업인 MCU(마이크로컨트롤러유닛)의 정체로 인해 기업 가치 재평가의 필요성이 제기된다.

인수 기업 윈팩을 통해 후공정 패키징 및 테스트 사업으로 중심을 이동하며 사업 정체성을 변화시키고 있다.

SK하이닉스 물량 확대와 함께 흑자 전환이 예상되는 상황이다.

시장 예상치인 950억 원을 상회하는 1000억 원대 영업이익 달성이 기대된다.

이수페타시스는 과거 엔비디아보다 고평가되었다는 비판적인 시각이 존재했었다.

하지만 최근 실적 개선이 확인되면서 저평가 종목으로 인식 전환이 이루어지고 있다.