한미반도체·LG이노텍, 투자 유망

금리는 시장에서 악재가 아닌 상수로 작용하고 있으며, 이러한 환경에서도 반도체 업종은 높은 성장세를 보일 것이라고 분석했다.

그는 "오늘 시장 흐름은 좀 나름 좀 긍정적으로 우리가 봐도 되지 않을까 이렇게 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다."라고 밝혔다.

TCK가 목표가를 달성했으며, 차트상 12일선 저항을 돌파하여 바닥을 탈피하고 신고가 달성 가능성이 커졌다고 이효근 매니저는 설명했다. 특히 실리콘 카바이드 포커스링의 중요성이 증대되면서 TCK의 실적 개선이 기대된다고 덧붙였다.

그는 TCK의 2차 목표가로 30만 원을 제시했다. "TCK가 이제 드디어 이제 목표가 달성을 좀 했습니다. 차트상으로도 지금 이제 보시면 그동안 12일선에서 계속 눌렸었는데 이게 이제 완전히 돌파가 됐고요."라고 말했다.

한미글로벌도 중요한 라인을 돌파하며 본격 상승이 시작되었다고 이효근 매니저는 분석했다. 그는 9월 대미 투자 발표 시 원전 및 LNG 관련주에 주목해야 한다고 강조했다.

특히 전고점 32,500원 돌파 가능성을 제시하며 원전 관련주의 추가 상승 여력을 높게 평가했다. "오늘 한미 글로벌도 이제 중요한 라인이 좀 돌파가 된 걸로 보입니다. 9월 달에는 원전 관련주를 좀 봐야 될 것 같고 전반적으로 그동안 바닥에서 탈피해서 이 종목도 이제 본격 상승이 시작이 되고 있습니다."라고 언급했다.

오픈AI의 아스트라 출시가 반도체 시장의 상승을 견인하고 있다고 이효근 매니저는 설명했다. 아스트라는 기존보다 토큰을 덜 사용하면서도 더 좋은 성능을 보여주며, 이 과정에서 GPU보다 HBM 등 메모리 반도체의 역할이 중요했다고 강조했다.

그는 내년 AI 투자 규모가 1조 3천억 달러에 이를 것으로 전망하며, AI 성능 향상에 기여하는 메모리 반도체 관련 기업들의 성장 잠재력을 높게 평가했다. 이 매니저는 "오늘 오픈 AI가 이제 기존보다 토큰을 덜 사용하면서 좀 더 성능이 더 좋은 네, 이러한 오픈 AI 아스트라가 이제 개봉이 됐죠. 여기서 이제 가장 역할을 했던 게 GPU도 아니고 HBM 메모리였다."라고 말했다.

삼성전자의 적극적인 케파 증설과 하반기부터 본격화될 설비 투자가 이들 업종의 성장을 이끌 것이라고 분석했다.

특히 반도체 소부장 기업들의 실적 개선이 기대되며, 이는 전반적인 시장 강세의 기반이 될 것이라고 덧붙였다. 그는 "지금 하반기에 코스닥의 주도주는 2차전지 하고 반도체 소부장이 될 것이다 이렇게 계속 말씀드리고 있고 실적도 이제 막 상승 올라오기 시작하고 있습니다."라고 밝혔다.

9월 FOMC 금리 인상 확률이 58%로 언급되고 있지만, 성장이 금리 상승을 이기는 구간에 진입했다고 이효근 매니저는 분석했다. 그는 금리보다 더 높은 성장세를 보여주는 업종이 결국 주도주가 될 것이며, 대표적으로 반도체 업종을 꼽았다.

성장성이 금리 리스크를 극복할 수 있는 중요한 요소임을 강조하며, 높은 성장 잠재력을 가진 기업들에 대한 투자 중요성을 역설했다. "결국은 금리를 이길 성장이 이기면 금리가 올라도 그 주가는 올라갈 수 있다. 금리보다 더 높은 성장을 보여 준다면 결국은 올라갈 수 있다. 그 업종이 바로 반도체이다."라고 말했다.

2분기 매출은 창사 이래 최대를 기록했으며, 영업이익률은 51.9%에 달하는 등 견조한 실적을 보였다고 강조했다.

또한 HBM 본딩 장비와 비메모리 분야까지 사업을 확장하고 있어 지속적인 성장 가능성이 높다고 평가했다. "삼성전자가 적극적으로 HBM에 투자를 하고 있죠. 이 부분을 포인트로 보시면 좋을 것 같은데, 일단 지금 이번 2분기 때 한미반도체 실적이 나쁘지 않았습니다."라고 언급했다.

한미반도체의 매수가는 현재가, 목표가는 27만 원, 손절가는 20만 2,000원으로 제시되었다. 이효근 매니저는 추격 매수를 지양하고, 조정 시 저가 매수 전략이 유효하다고 조언했다.

이는 안정적인 투자 수익을 위한 전략으로, 주가 변동성을 활용한 매수 기회를 포착하는 것이 중요하다고 덧붙였다. "매수가는 일단 현재가, 목표가는 27만 원, 손절가는 20만 2,000원 말씀드리겠습니다."라고 밝혔다.

2029년까지 폴더블 시장이 연평균 18% 성장할 것으로 기대되며, 이는 스마트폰뿐만 아니라 아이패드 등 다른 기기로도 확장될 수 있다고 강조했다.

애플의 시장 진입이 중요한 전환점이 될 것이라고 평가하며, 관련 산업의 성장 잠재력을 높게 보았다. "애플이 출시하면 이게 이제 하나의 대중화의 시작이 되는 거니까 상당히 좀 중요한 포인트다 이렇게 보고 있고, 특히 이제 이게 폴더블 스마트폰뿐만 아니라 아이패드라든가 이런 데까지도 이후에는 또 확장될 수 있기 때문에 지금부터 시작의 첫발로 보시면 될 것 같습니다."라고 언급했다.

특히 힌지, UTG(강화유리) 관련 종목들에 주목해야 한다고 강조했다.

관심 종목으로는 파인엠텍, KH바텍, UIL 등을 언급하며, 이들 기업의 성장 잠재력을 높게 평가했다. "이쪽 관련해서는 신지라든가 그다음에 UTG, 강화 유리 이쪽 종목들이 아무래도 좀 수혜가 될 것 같아요. 파인엠텍, KH바텍, UIL 이런 종목들 관심 있게 보시면 좋을 것 같습니다."라고 밝혔다.

LG이노텍은 광학, 기판, 모빌리티 세 가지 축으로 사업이 구성되어 있으며, 이중 광학 솔루션이 강력한 캐시카우 역할을 하고 있다고 이효근 매니저는 설명했다. FC-BGA 사업 진출을 통해 본격적인 성장이 기대되며, 최근 중국산 로봇 및 인버터 규제에 따른 반사이익 가능성도 높다고 덧붙였다.

이러한 사업 다각화와 외부 요인들이 LG이노텍의 성장을 견인할 것이라고 분석했다. 그는 "LG이노텍은 광학, 기판, 모빌리티 요게 이제 세 가지 축으로 사업이 구성되어 있고요. FC-BGA 쪽에 진출을 하게 되면 이 부분이 성장이 기대가 되고 있고, 최근에 중국산 로봇이라든가 인버터에 대한 규제 때문에 LG이노텍이 여기에 또 한번 수혜가 될 수 있지 않을까 보입니다."라고 말했다.

LG이노텍의 매수가는 현재가, 목표가는 68만 원, 손절가는 52만 원으로 제시되었다. 이효근 매니저는 최근 발생한 대량 거래량을 의미 있는 신호로 해석하며, 주가의 추가 상승 가능성을 높게 보았다.

이는 LG이노텍에 대한 시장의 관심이 높아지고 있음을 시사하며, 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 그는 "매수가는 현재가, 그다음에 목표가는 68만 원, 손절가 52만 원 보고 접근해 보도록 하겠습니다."라고 밝혔다.