이동근 퍼스트프라임리서치 대표와 이성웅 다올투자증권 부장은 MLCC, 보안, 호르무즈 관련주의 투자 전략을 제시했다.
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이동근 퍼스트프라임리서치 대표는 MLCC가 하나의 테마가 아니라 큰 폭의 성장을 보이는 산업이라고 진단했다.
MLCC의 주 수요처는 기존 전장 시장에서 인공지능(AI) 분야로 전환되는 추세이며, 이는 새로운 성장 동력이 된다.
삼성전기의 2분기 신규 주문 비율은 1.6배에 달해 공급 부족이 심화되는 상황이며, 무라타 등 주요 MLCC 기업들은 범용 제품 생산을 줄이고 고부가 시장에 집중하는 전략을 펼친다.
이러한 상황에서 단기적인 중소형주 급등 이후에는 대형주로 매수세가 확산될 가능성이 제기된다.
이성웅 다올투자증권 부장은 호르무즈 해협 관련주와 보안 관련주는 예측 불가능한 변수로 인한 변동성에 유의해야 한다고 강조했다.
해당 종목들은 트레이딩 관점에서 접근하는 것이 적절하며, MLCC 관련 종목 중에서도 고부가 제품 비중이 높은 대형주는 저가 매수 기회가 될 수 있다고 보았다.
범용 MLCC는 단기적인 수혜가 예상되나, 장기적인 관점에서는 고부가 제품에 강점을 가진 기업들이 유리하다.
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이성웅 다올투자증권 부장은 정유주 투자 시 단순 유가 상승이 모든 정유 기업의 수혜로 이어지지 않는다고 지적했다.
투자자들은 기업별로 정제마진 비중이 높은 기업을 선별하여 접근해야 하며, SK이노베이션과 같은 기업은 자회사 사업 포트폴리오를 함께 고려하여 투자 결정을 내려야 한다고 덧붙였다.
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