LS머트리얼즈·오리온 등 7개 종목 진단

울트라 커패시터와 수소 연료 전지 등 자회사 모멘텀을 보유한 LS머트리얼즈는 북미 전력 수요 증가에 따른 수혜가 예상된다. 매수가 13,700원, 비중 15%인 종목으로 9월 이후 추세 전환하며 상방 포지션을 형성한 상태다. 1차 목표가는 2만 원으로 일부 분할 매도 후 잔량 대응이 권장된다.

LS머트리얼즈는 울트라 커패시터, 데이터 센터, 수소 연료 전지 등 다양한 성장 모멘텀을 보유하고 있으며, 북미 전력 수요 증가에 따른 전력 인프라 및 신재생 에너지 수혜가 기대된다는 분석이다.

9월 이후 추세 전환하며 상방 포지션을 형성한 이 종목은 단기 1차 목표가로 2만 원이 제시되었으며, 일부 물량 분할 매도 후 잔량으로 대응할 것을 권장했다.

원화 강세에 따른 원가 부담과 식품주 전반의 시장 소외가 겹치며 오리온은 기업 가치보다 기회비용 중심의 접근이 필요한 시점이다. 매수가 132,500원, 비중 10%인 상황에서 기술적 반등 시 11만 원 구간에서 절반 이상 매도하고 반도체 장비나 통신·보안 등 강세 섹터로 교체 매매하는 전략이 제시됐다.

식품주 전반의 시장 소외와 원가 부담은 오리온의 실적 개선세에 제약을 걸고 있다.

기술적 반등 시 11만 원 구간에서 절반 이상 매도하고, 반도체 장비, 기판, 통신, 보안, 화장품 등 현재 수급이 돌고 있는 강세 섹터로 교체할 것을 권고했다.

최충성 이사는 카카오에 대해 매수가 대비 괴리율이 커서 손절보다는 보유하며 반등을 노리는 전략을 제시했다.

카카오는 올해 영업이익 1조 달성이 기대되며 커머스 및 광고 부문의 매출 수익화가 진행 중이다.

AI 사업에 대한 기대치는 낮아졌지만, 오픈 AI와의 협력 및 카카오톡 내 서비스 확대 가능성을 고려할 필요가 있다.

연말까지 4만 원대 회복, 내년 AI 관련 IPO 이슈와 맞물려 5만~6만 원대 목표를 기대하며 반등 시 분할 매도를 권고했다.

최충성 이사는 대주전자재료가 현재 상승 추세에 있으며 MLCC, 2차전지, 태양전지 등 시장 핵심 섹터를 보유하고 있다고 진단했다.

단기적으로 대응할 경우 13만 원 구간에서 절반을 매도하고 12만 원에서 재매수하는 유동적인 전략을 추천했으며, 장기 보유 시 연말 및 내년 초까지 대응이 가능하고 전고점인 18만 3,000원 돌파 가능성도 제시했다.

최충성 이사는 대주전자재료의 단기 목표가 도달 시 일부 물량을 대응하고 눌림목에서 재매수를 반복할 것을 권장했다.

하단 지지선을 11만 원으로 설정하고 다음 주 월요일 현재가에서 추가 매수 가능성을 열어둔다. 최종 목표가는 18만 원으로 제시되었다.

곽유정 대표는 매수가 309만 원에 10% 비중인 효성중공업이 현재 약 15~16% 손실 구간에 있다고 진단했다.

비중 10% 중 절반을 매도해 리스크를 관리하는 가운데 외국인과 기관, 투신, 연기금의 동반 매도세가 관측된다.

3분기 실적 눈높이 하향 조정(중동·북미 프로젝트 납기 지연)과 전력기기 밸류에이션 재조정, AI 데이터센터 전력망 투자 속도 조절 이슈가 복합적으로 작용하고 있다는 분석이다.

최충성 이사는 매수가 61만 7,000원에 비중 20%인 현대차가 5~6월 매수 이후 레버리지 이슈 등으로 조정 국면에 있다고 진단했다.

상승 모멘텀에도 주가가 정체된 원인은 시장 내 수급 공백이다. 삼성전자와 하이닉스의 수급 부재가 로봇 및 자동차 등 대형주 전반의 약세를 유발하고 있다. 로봇 산업 등은 시간적 여유를 갖고 대응할 것을 조언했다.

곽유정 대표는 외국인 수급이 유입되기 전까지 추가 매수를 지양하고 철저한 관망을 유지할 것을 당부했다.

반도체 장비, 기판, 통신 등 주도 섹터에서 수익 기회를 포착하고, 기회비용을 고려해 보유 종목 비중을 일부 덜어내 수익률 높은 종목으로 분산하는 전략이 유효하다는 설명이다. 기술적 반등 시 38만 원 상단에서 정리할 것을 권고했다.

시장 내 수급 개선 여부가 향후 대응의 핵심 지표가 될 전망이다. 지난 6월과 7월에 쏟아진 매도 물량은 국내 증시를 이탈한 상태다.

미국 증시와 달리 국내 증시는 이미 조정 국면에 진입했다. 내년에도 시장 조정 가능성이 존재하는 만큼 보수적인 대응이 필요하다.

곽유정 대표는 매수가 49만 4,000원에 비중 7%인 키움증권에 대해 증권주는 거래대금 및 시장 지수 영향에 민감하다고 진단했다.

올해 역대 최고 매출이 기대되지만, 3분기 컨센서스는 2분기 대비 대폭 하향 조정되었으며, 순이익도 거의 반토막에 가깝게 줄어들 것으로 예상된다.

거래대금 감소로 인해 위탁 수수료에 대한 부분도 감소할 수밖에 없다는 분석이다.

곽유정 대표는 키움증권에 대해 비중 확대는 부적절하며, 타 주도 섹터 활용을 권장했다.

반등 시 30만 원에서 35만 원 선에서 매도하여 손실을 줄이는 전략이 좋다는 조언이다. 내년 시장이 상반기처럼 좋으리라는 보장이 없기에 중간 선거 이후 흐름을 살피며 대응해야 한다.