국제 유가 하락, 반도체·항공주 강세

UN 총회를 계기로 미국과 이란 대표단이 3시간 넘게 회담을 가졌다.

트럼프 대통령이 조만간 추가 회담이 있을 수도 있다는 가능성까지 내비치면서 국제 유가는 배럴당 100달러 이하로 내려왔다.

미국 증시에서 AMD, 인텔 등 CPU 관련주가 급등하며 반도체주 전반에 훈풍이 불었다.

AI 서버의 고성능화로 여러 겹으로 쌓은 정밀 기판에 대한 수요가 함께 늘어나는 추세이다.

메타의 뮤즈가 앱스토어 1위를 차지하면서 AI 추론에 대한 수요가 늘어나면 CPU 사용량도 함께 늘어날 것이라는 기대감이 형성되었다.

코리아써키트가 26%, TLB가 13% 상승하는 등 관련주가 급등했다.

미국-이란 정상 회담 기대감으로 국제 유가가 하락하고 사우디아라비아의 원유 수출 회복 조짐이 보이면서 유류비 부담이 줄어들 것이라는 기대감이 시장에 반영되었다.

항공사는 유류비가 실적에 큰 영향을 미치는 업종으로, 유가와 환율이 동시에 하락하면서 비용 부담이 완화될 것으로 예상된다.

티웨이항공이 11%대, 대한항공이 9%대, 아시아나항공이 8% 상승하는 모습을 보였다.

기존에 SK온에 음극재만 공급해왔던 것과 달리, 이번 계약으로 양극재까지 공급 범위를 넓혔다.

이로써 포스코퓨처엠은 국내 배터리 3사 모두에게 양극재와 음극재를 공급하게 되어 특정 고객사에 쏠리는 현상을 완화하고 안정적인 수익 기반을 마련했다.

경쟁 약물 개발이 중단되면서 시장의 기대감이 고조된 상황이다.

차익 실현 매물이 나오면서 애프터마켓에서의 상승폭은 일부 축소되었다.

지난 7월 AI 반도체 주가가 급락하는 가운데 기존 펀드사들이 이로 인해 레버리지 관련 손실을 입었던 부분이 금융주 전반에 영향을 미쳐 다우지수가 하락했다.

어제 개인 투자자들은 약 1조 7천억 원을 순매도했다.

외국인과 기관은 관망세를 유지하며 오후장 하락에 영향을 미쳤다.

오늘 증시가 상승 출발할 가능성이 있으나, 매수 주체가 부재할 경우 상승폭은 제한될 수 있다.

삼성전자와 하이닉스를 포함한 반도체주는 8월부터 계속 박스권에 갇혀 있는 모습을 보였으나, 현재 돌파를 시도하고 있다.

극적인 급등보다는 완만한 상승 흐름이 유지될 것으로 예상된다.

9월 말 이후 10월부터는 좋은 흐름이 나올 것으로 기대된다.

연휴 기간에 발생할 수 있는 돌발 변수에 대한 우려가 있다.

무리하게 비중을 늘리기보다는 주가가 올라올 때 비중을 조금씩 줄여나가며 리스크를 관리하는 것이 필요하다.

다음 주 연휴 이후 시장 흐름을 확인하는 것이 중요하다.

후공정 관련주들이 계속 좋은 흐름을 보이고 있다.

OSAT 기업들은 패키징 관련 이슈가 있었으며, 인텔과 TSMC에서 첨단 패키징 관련 투자를 확대하고 있다.

삼성전자와 하이닉스가 HBM에 집중하게 되면 기존 범용 메모리 반도체 쪽 일감이 OSAT 기업으로 넘어오면서 하반기 실적이 본격적으로 좋아질 것이라는 기대감이 있다.

테스트 소켓은 AI 디바이스 증가와 CPU 활용에 따라 수요가 확대될 것으로 보인다.

OSAT 기업 중에서는 두산테스나처럼 아직 많이 오르지 않은 후발주자들이 상승할 가능성이 있다.

PSK홀딩스처럼 차익 매물이 나오는 장비주는 주의해야 한다.

전공정 주식을 보유하고 있는 투자자들은 무리하게 매도하고 후공정 주식을 추격 매수하는 것을 지양해야 한다.

전공정 종목은 향후 증설 효과가 반영될 경우 상승할 가능성이 있다.

전공정은 그대로 두고, 여유 자금이나 다른 섹터에서 일부 자금을 덜어내 후공정 단에 투자하는 분산 전략이 권장된다.

심텍은 그동안 많이 올랐지만, 코리아써키트는 상대적으로 상승폭이 적었다.

기판주 전체가 함께 움직이는 경향이 있어 순환매의 선후 차이로 접근하는 것이 중요하다.

대덕전자, 이수페타시스, 코리아써키트 등 기판주 내에서 순환매가 일어날 가능성이 있다.

기판주들의 강세는 테스트 소켓의 흐름과 일맥상통하며, AMD와 인텔 등 글로벌 기업의 AI 디바이스 및 AI CPU 시장 확대 영향이 크다.

가격적인 매력을 따져보고, 주가 변동을 일으킬 만한 이슈가 있는지 확인하며 대응하는 것이 좋다.

메모리 모듈 등 고부가가치 상품으로의 확장성도 주목해야 할 부분이다.

시장에서는 규격 승인을 넘어 실제 대규모 수주로 이어지는지와 실적 기여도를 확인하는 데 관심이 집중된다.

LG그룹 차원에서 ESS 및 전장 사업 드라이브를 가속화하고 있는 만큼, 이번 공급망 합류는 기대감이 구체화되는 과정으로 판단된다.

미국 텍사스 발전소 사업 등 대미 투자 세부안이 공개되었다.

한국형 원자로 적용 여부가 원전 기업들의 수익성과 향후 변동성의 핵심 변수가 될 수 있다.

웨스팅하우스의 설계 강점과 한국 기업의 시공 및 관리 역량에는 차이가 존재한다.

어떤 노형을 사용하더라도 수혜를 볼 수 있는 것은 건설주로 판단되며, 건설주를 유심히 살펴볼 필요가 있다.

물론 한국형 원자로가 사용될 경우 한전기술 등 관련 기업에 긍정적인 흐름이 나올 수 있다.

기자재 선발주에 대한 기대감으로 삼미금속, SNT에너지 등 일부 중소형 종목군에서 변동성이 확대되고 있다.

하지만 실제 수주가 가시화되고 구체적인 사업 계획이 발표될 때 본격적인 랠리가 나올 것으로 예상된다.

결국 대장주들이 움직이면서 시장을 끌고 갈 가능성이 높으므로, 대장주 중심의 수주 흐름을 확인하는 것이 중요하다.