젠슨 황의 유럽 AI 투자 발언과 메타 실적 해석, 국내 로봇주·반도체 장비주 흐름 점검

엔비디아 젠슨 황 CEO는 GTC 베를린 기조연설에서 "유럽의 모든 산업이 AI 기업이 돼야 됩니다"라고 말했다. 그는 자동차·금융·헬스케어 등 다양한 산업이 AI 도입을 서둘러야 한다고 촉구했다. 방송 진행자는 최근 AI 투자 수익성에 대한 의구심이 컸던 만큼 이 발언이 시장에 일정한 기대감을 줬다고 설명했다.

젠슨 황은 향후 1년간 유럽에 약 100억 달러를 투자하겠다고 발표했으며, AI 관련 투자는 앞으로도 지속된다고 밝혔다. 데이터센터 건설과 관련해서는 컨테이너형 데이터센터를 공개하며 사전 설치와 시험을 거쳐 현장 구축 기간을 6개월에서 14일로 줄일 수 있다고 언급했다. 방송에서는 이를 모듈 방식으로 생산 현장에서 미리 만든 뒤 설치하는 구조로 소개했다.

이날 베라 루빈 노드도 소개됐다. 방송은 이 부분이 SK하이닉스 등 메모리 업체에 호재로 이어질 가능성이 높다고 봤다. 또 AI 시대에 소프트웨어 기업이 쇠퇴할 것이라는 우려에 대해 젠슨 황은 정반대로 지금이 시작이라고 주장했으며, 기존 소프트웨어와 AI 에이전트를 결합하면 새로운 사업 기회와 일자리가 생길 수 있다고 말했다.

방송에서는 메타의 소비자 정보 유출 관련 벌금 약 30억 달러가 언급됐다. 출연자들은 이 벌금이 이미 알려진 재료여서 개별 기업의 벌금 자체보다 빅테크의 본업 이익 성장이 더 중요하다고 봤다. 기업 이슈 단위로 접근해야 한다는 입장이었다.

다음 주에는 아마존·마이크로소프트·구글 등 하이퍼스케일러의 AI 수익성이 확인되어야 전체 시장 분위기가 빠르게 해소될 것이라는 전망도 나왔다. 방송은 메타 실적만으로는 시장을 이끌기 어렵다고 평가했다.

테슬라가 공장에 바로 투입할 수 있는 옵티머스 로봇을 생산하고 있다고 발표했다. 방송은 이 발표가 일반 시제품이 아니라 실제 공장 투입이 가능한 단계라는 점에서 주목받았다고 설명했다. 여기에 삼성전자의 24시간 로봇 이슈가 겹치며 국내 로봇주가 강세를 보였다.

레인보우로보틱스, 에브리봇, 로보티즈 등이 상승했고 로봇스타·클로버 등 다른 로봇 관련주도 2%대 이상 올랐다. 방송은 거래량이 아주 많이 실린 것은 아니라고 덧붙였다. 반면 2차전지는 삼성SDI가 9%대 약세를 보였고, SK이노베이션과 LG에너지솔루션은 강세를 보였다.

삼성바이오로직스는 주가가 140만 원대라 프리마켓에서는 잘 움직이지 않는다는 설명이 나왔다. 대신 본장에서 큰손이나 기관·외국인 자금이 들어오며 시세가 붙는 패턴이 반복된다고 방송은 전했다. 그래서 방송은 본장 흐름을 함께 확인하라고 강조했다.

같은 시간 삼성전자는 1%대 하락권에서 아래 꼬리를 달았고, 하락률은 0.89%로 집계됐다. SK하이닉스는 1.8% 하락했다. 방송은 SK하이닉스에 대해 기타 법인이 오늘부터는 더 이상 들어오지 않는다고 짚었다. 자사주 매입이 어제로 종료된 만큼 오늘부터는 수급 변화를 함께 확인해야 한다고 강조했다.

방송 출연자는 메타가 총 33조 원의 벌금을 맞았지만 이는 계산이 3~4년 이어진 사안에 따른 것이라고 설명했다. 출연자는 이 벌금이 오히려 불확실성을 제거하는 대목으로도 볼 수 있다고 말했다. 방송 진행자도 이 이슈를 기업 고유 이슈로 보는 것이 맞다고 동의했다.

메타의 자본지출은 나쁘지 않았고, 악재로 작용하지 않은 점만으로도 다행이라고 평가했다. 테슬라는 매출과 EPS가 시장 예상치를 웃돌았지만 AI·로봇 연구개발과 텍사스 공장 건설 비용으로 영업이익이 전년 동기 대비 약 56% 감소했다. 이 부분이 주가에 부담이 됐다는 설명이다. 자동차 인도량도 양호했고, 사이버캡 서비스 개시 소식도 나왔다.

출연자는 로보티즈와 한라캐스트가 실질적으로 테슬라 옵티머스의 부품과 액추에이터를 공급하는 기업이라고 설명했다. 젠슨 황이 AI 다음 물결은 피지컬 AI라고 말한 점과 다음 달 매수 방문 일정도 이 업종에 관심을 두게 하는 요인으로 언급됐다. 이들 로봇·액추에이터 기업은 여전히 관심권이라는 판단이다.

다만 방송은 프리마켓에서 가장 뜨거운 코스닥 피지컬 AI 종목이 본장에서 빠질 수 있다는 우려도 함께 제기했다. 출연자는 로봇 관련주의 목표가를 52,000원대로 제시하며, 삼성전자의 24시간 가동 로봇 공개와 LG전자의 액추에이터 공급 계약 기대 때문에 오늘 하루 변동성이 나올 수 있다고 전망했다.

방송은 램리서치의 실적 자체는 나쁘지 않았고 시장 기대 수준이었다고 평가했다. 다만 하반기 가이던스가 시장 기대치를 충족하지 못해 기대감이 줄어들었다는 설명이다. 이 영향으로 램리서치 주가는 시간외에서 약 6% 하락했고, 어플라이드 머티리얼즈와 KLA 등 장비주도 2%대 동반 하락했다.

국내 반도체 장비주는 삼성전자·SK하이닉스만큼 강하게 오르지 못했다는 평가가 나왔다. 출연자는 전날 강했던 종목이 테슬라 테라 밸류체인 관련주였다고 설명하며, 장비주도 일부 개별 종목만 올랐다고 봤다. 실적 자체보다 단기적으로 높았던 기대치를 충족하지 못해 생긴 조정으로 해석하라는 조언도 나왔다.

한 시청자가 127만 원대에서 어떻게 대응해야 하는지 묻자 출연자는 지금은 보유 관점이 맞다고 답했다. 최소한의 기술적 반등은 충분히 가능하다는 판단이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 20일선 위로 다시 올라온 상태다.

반등이 이어진다면 1차 저항은 160만 원대이며, 240일선과 과거 지지를 받았던 가격대가 겹치는 지점이라고 설명했다. 출연자는 150~160만 원 구간에서 매물을 소화해야 추가 상승이 가능하다고 봤다. 짧게 들어온 트레이더는 이 구간을 활용해 포지션을 줄이는 것도 방법이라고 조언했다.

방송 진행자 김태윤 매니저는 젠슨 황의 발언과 소프트웨어 기업의 에이전틱 AI 결합, AI 팩토리의 중요성이 강조된 만큼 국내 최대 수혜주로 LG CNS를 오늘의 탑 종목으로 선정했다고 밝혔다. 다음 주 하이퍼스케일러의 AI 투자 수익성이 확인되면 클라우드 매출이 꾸준히 급증하는 LG CNS 같은 기업이 주목받을 가능성이 크다는 판단이다.

LG CNS는 LG그룹의 소프트웨어·AX·DX·RX를 담당하며, 자체 에이전틱 AI 플랫폼 '에이전틱 워스'를 공개해 그룹 내에서 에이전틱 AI를 이끌고 있다. 데이터센터와 클라우드 운영 사업이 확장되며 안정적인 캐시카우 역할도 하고 있다고 설명했다.

방송은 Anthropic 관련 소식도 함께 전했다. 현지 시간 금요일 Anthropic이 IPO를 신청할 수 있다는 보도가 나왔으며, LG CNS는 2023년 LG테크놀로지벤처스를 통해 Anthropic 지분을 확보했다고 설명했다. 국내에서 Anthropic의 프리퍼드 파트너로 선정된 곳은 LG CNS뿐이며, 전 세계에서 파트너 지위를 가진 곳은 40개사뿐이라고 소개됐다.

이날 방송에서는 LG CNS의 3분기 매출이 1조 6,433억 원으로 전년 대비 약 7.8% 성장할 것으로 예상되고, 영업이익은 약 22% 성장할 것이라는 전망도 제시됐다.

김준호 매니저는 LG CNS가 피지컬 AI 플랫폼 '피지컬 웍스'를 출시했고, LG그룹사와 협약을 맺고 시범 가동 중이라고 소개했다. 김준호 매니저는 LG그룹과 MBDI의 협력, Anthropic 협력이 확대되면 LG CNS의 재평가가 나올 수 있다고 봤다. 오늘 코스닥 로봇주 움직임에 어느 정도 영향을 받을 수 있다는 견해도 나왔다.

양자 컴퓨팅 쪽 개발도 시작됐고, 국내에서 클라우드 사업을 가장 먼저 시작한 기업 중 하나라는 설명도 나왔다. 하이퍼스케일러의 클라우드 매출이 폭발적으로 증가한다는 것이 확인되면 LG CNS도 참고할 만하다는 의견이다.

김준호 매니저는 LG CNS의 매수가를 전일 종가인 72,000원으로 잡았다. 1차 목표가는 87,000원으로, 손절 라인은 61,500원으로 제시했다. 이는 방송 출연자의 매매 의견이며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있다는 점을 확인해야 한다.

얼라인파트너스가 SK 지분 약 1.5%를 확보했다는 보도가 나왔다. 다만 얼라인 측의 공식 코멘트는 아직 나오지 않았다는 점을 짚을 필요가 있다. 김준호 매니저는 SK스퀘어를 통해 간접 보유한 SK하이닉스 지분 가치가 60조 원인데 SK의 기업 가치는 약 25조 원에 불과해 현저한 저평가를 받고 있다고 설명했다.

어제 SK 주가는 장중 17% 가까이 폭등했다. 출연자들은 시장이 강력한 주주환원 정책을 기대하며 반응했다고 봤다. 다만 이날 SK 주가는 1%대 하락 출발했고, 기대감만으로 상승세가 이어지기 어렵다는 신중론도 나왔다. 방송 진행자는 기대가 앞서 나간 것 아니냐고 지적했다.

엔비디아 GTC 베를린에서 삼성전기와 유니마이크론 간 협약이 발표됐다. 이 협약으로 패키지 기판 생산능력을 3년간 2.5배로 확대한다는 계획이다. 출연자는 엔비디아 패키지 기판 공급 협력이 공식적으로 처음 언급된 것이라고 설명했다.

방송은 삼성전기가 SK하이닉스·삼성전자 등과 비슷한 차트 움직임을 보인다며 대형 수급이 들어올 환경이 마련될 수 있다고 봤다. 다만 대형주가 오르기에는 수급이 아직 무겁다는 판단이어서, 기판 관련 하위 종목을 접근 대상으로 제시했다. 출연자는 코리아서키트와 대덕전자, TLB 등 기판 관련주에 가격 인상 가능성이 제기됐다고 언급했다.

김준호 매니저는 블룸에너지 관련주로 LS머트리얼즈를 꼽았다. 지난주 LS머트리얼즈는 데이터센터향 약 800억 원 규모의 울트라커패시터 공급 계약을 처음으로 체결했다고 밝혔다. 블룸에너지는 대만의 아크베이와 인도 기업과도 1,200억 원 내외 규모 공급 계약을 체결했다.

방송은 LS머트리얼즈가 이미 블룸에너지에 탈장비를 공급하고 있으며, 울트라커패시터 대형 제품은 전 세계 1위라고 소개했다. 블룸에너지가 데이터센터 백업 발전으로 울트라커패시터 조합을 쓰면 LS머트리얼즈의 공급 계약 가능성이 높다는 설명이다. 블룸에너지가 전력 인프라 기업 버티브와 MOU를 맺은 점도 언급됐다. LS일렉트릭 역시 블룸에너지에 전력기기를 공급하고 있으며, 영업이익이 2.3배 늘었다는 점이 소개됐다.

김태윤 매니저는 삼성전기 관련 증설과 엔비디아 연관성에서 반사이익을 얻을 수 있는 태성을 오늘의 일발 타픽주로 뽑았다고 밝혔다. 태성은 기판 위에 회로를 만드는 장비를 공급하는 기업이며, 삼성전기를 고객사로 확보하고 있다. LG이노텍과 대덕전자 등도 주요 고객사다.

삼성전기의 신규 생산라인 구축과 기존 설비 업그레이드 과정에서 태성 장비의 추가 발주 가능성이 있다는 설명이다. 태성은 현상·식각·박리·표면처리 등 습식 공정 장비를 전문으로 한다. 유리기판 양산 이야기가 나올 경우 관련 장비 기대감도 부각될 수 있다고 덧붙였다.

김태윤 매니저는 태성의 단기 조정은 나올 만큼 나왔다고 판단했다. 현재 구간은 조정이 마무리되며 바닥을 잡아 준 자리라고 평가했다. 이에 따라 매수가는 57,500원, 목표가는 69,500원, 손절가는 47,000원으로 제시했다.

방송은 태성이 삼성전기 기판 라인에서 변동성이 가장 크다는 점에 초점을 맞춰 달라고 강조했다. 이는 방송 출연자의 매매 의견이며, 개별 종목 투자에는 위험이 따른다는 점을 함께 확인해야 한다.