반도체·통신·엔터, 유망주 공개

글로벌 팹 및 국내 대규모 투자가 예정되어 있으며, 4+α와 6+α 등 구체적인 계획에 따라 전공정 노광, 식각, 증착 장비 업체들과의 계약이 선행될 것으로 예상된다.

과거 미국과 일본이 독점하던 소부장 분야의 중요한 부품 기술을 국내 기업들이 오랜 준비 끝에 국산화에 성공했다.

이를 통해 공급망 안정화가 이루어지고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 앵커 기업들을 대상으로 상용화 및 계약 확대가 진행되고 있다.

빅테크 기업들이 AI 기술 고도화를 위해 선제적으로 투자하면서 반도체 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

이러한 빅테크 기업들의 지속적인 수요에 힘입어 반도체 산업의 성장 사이클은 2031년까지 유지될 것으로 전망된다.

쏠리드는 미국 및 국내 주파수 경매 이슈와 5G 및 6G 관련 모멘텀을 보유하고 있으며, 이미 글로벌 경쟁사보다 2~3년 빠르게 오픈랜 서비스를 제공하고 있다.

미국 내 계약을 체결하여 레퍼런스를 확보했으며, 올해 하반기부터 미국의 AT&T 등 대표 통신사들이 오픈랜 도입을 본격화할 계획이어서 큰 수혜가 예상된다.

중국 화웨이, ZTE 등 기업들이 통신 시장에서 배제됨에 따라 쏠리드가 반사이익을 얻을 가능성도 크다.

글로벌 통신 3사뿐만 아니라 미국의 통신사 및 타워 기업들과 폭넓게 계약을 체결하고 있어 특정 기업 사이클에 얽매이지 않고 고른 성장이 가능할 것으로 보여 2차 목표가 11,000원이 제시되었다.

에스엠은 현재 12개월 선행 PER이 14~15배 수준으로, 과거 소속 셀럽 악재, 한한령, 엔저 상황 등 역대 최악의 악재가 있었을 때와 유사한 가격대까지 하락하여 바닥권에 진입했다.

반도체 섹터의 여파로 인한 시장 전반의 조정이 오히려 저평가된 에스엠을 매수할 수 있는 기회로 작용하며, 2차 목표가는 95,000원이 제시되었다.

AI 서버와 HBM 수요 증가에 따라 초미세 회로 패턴 공정이 부상하면서 노광 장비의 핵심 재료인 블랭크 마스크 및 EUV 팰리클 수요가 급증하고 있다.

일본 미쓰이 화학과 호야가 독점하던 EUV 팰리클 시장에서 에스앤에스텍이 국산화에 성공했으며, 현재 양산화가 준비되어 있다.

3분기부터 EUV 팰리클 양산에 돌입할 경우, 매출 규모의 퀀텀 점프가 예상된다.

에스앤에스텍은 지난 7월 29일 저점을 형성한 후 바닥을 다지고 매집이 확인되었으며, 현재 횡보 후 양봉이 출현하여 진입하기 좋은 자리다.

시초가에 공략하며 1차 목표가는 48,000원, 손절 라인은 30,000원으로 제시되었다.